月曜早朝、ダウジョーンズ先物、S&P500先物、ナスダック先物が上昇する一方、米国債利回りは上昇を続けた。 テスラ中国のXNUMX月の販売は堅調だったが、中国の新型コロナウイルス感染症規制の強化を受けて上海工場は閉鎖されている。 一方、テスラCEOのイーロン・マスク氏は参加しない。 Twitter (TWTR） 取締役会。
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米連邦準備理事会（FRB）のタカ派姿勢と米国債利回りの急上昇が打撃となり、主要指数と主要株はマイナス週となった。 株式市場の上昇には「圧力がかかっている」。
テスラ株はアウトサイドでマイナス反転週を迎えた。 しかし、急上昇した後、週足チャートでハンドルを握るようになりました。 テスラ中国のXNUMX月の販売は好調だったが、上海のロックダウンによりXNUMX月の生産は打撃を受けるだろう。
一方、 Apple (AAPL）はより低くなり、ハンドルに少し重みを与えながらもしっかりと取引します。 その間 テスラ (TSLA）とApple株は比較的好調ですが、ほとんどの成長株はそうではありません。
市場のより健全な地域では、 キャロンペトロリアム (CPE）は、その「ヤマアラシ」の評判にもかかわらず、週足チャートでは堅調に取引されています。 ゼネラルダイナミクス (GD）もまた、新しいものを作り上げるために緊密に取引されています フラットベース. モリーナ・ヘルス (MOH）は先週、重要なサポートを見つけながらも、買いゾーンでタイトに取引されています。
投資家は今週の市場で新たに購入することに慎重になるべきだ。
イーロン・マスク氏、ツイッター委員会に参加しない
他のニュースとして、ツイッターCEOのパラグ・アグラワ氏は日曜日の夜、イーロン・マスク氏が同社の取締役会に参加しないと発表した。 マスク氏は月曜日、9.1％の株式を保有するツイッターの筆頭株主になったことを明らかにし、火曜日にはマスク氏が取締役会に加わると発表した。 TWTR株は月曜日に27％急騰した。 株価は18％近く上昇して週を終えたが、月曜の安値を下回った。
テスラの株は上がっている IBDリーダーボード。 テスラとCPEの株価は上昇中 炎症性腸疾患 50.
この記事に埋め込まれたビデオでは、混合市場の動きについて説明し、キャロン・ペトロリアム、ゼネラル・ダイナミクス、MOH株を分析しました。
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は公正価値に対して0.5％下落した。 Ｓ＆Ｐ５００先物は０．６％下落した。 ナスダック１００先物は０．７％下落した。
10年米国債利回りは7ベーシスポイント上昇して2.78％となり、さらにXNUMX年ぶりの高水準となった。
米原油先物は２％超下落した。
中国の上海封鎖と国内各地での規制は、中国経済と世界経済に打撃を与えるだろう。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
先週、ナスダックと小型株のラッセル2000が50日移動平均を下回り、株式市場の上昇は後退した。
先週のダウ工業株0.3種平均はXNUMX％下落した。 株式市場取引、週後半の小幅な上昇にもかかわらず。 Ｓ＆Ｐ５００指数は１．３％下落した。 ナスダック総合は３．９％下落した。 ラッセル500は1.3％下落した。
米連邦準備理事会（FRB）が急激な利上げに加え、大規模なバランスシートの削減に間もなく着手することを示唆したため、10年米国債利回りは先週34ベーシスポイント上昇して2.71％となり、2.52年ぶりの高水準となった。 ２年債は２．５２％まで若干上昇したため、米国債のイールドカーブはもはや逆転していない。
米原油先物は先週１．２％下落し、１バレル＝９８．２６ドルとなった。
ETFの
の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）先週6.15％下落しましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合）は2％近くをあきらめました。 iシェアーズ拡張テクノロジーソフトウェアセクターETF (IGV）4.3％後退しました。 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）7％急落した。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）先週は10.1％急落し、ARKゲノミクスETF（アークグ）9％。 テスラ株はアーク・インベストのETF全体で保有銘柄第1位となっている。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）先週は1.7％下落した。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）3.8％後退しました。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）7.3％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）は3.5％下落し、連敗を伸ばした。 エネルギーセレクト SPDR ETF (XLE）3.2％上昇し、Financial Select SPDR ETF（XLF）0.9％ディップ。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）3.7％ポップしました。
アップルストック
アップル株は先週、2.5％下落して169.98ドルとなり、21日線をわずかに下回り、50日平均と10週間平均をわずかに上回って取引を終えた。 これにより、ハンドル購入ポイント 179.71 にもう少し深みが生まれます。 の 相対強度線 若干下落したが、依然として過去最高値に近い水準にある。 家電需要の低迷が報じられ、iPhoneのサプライヤーを含むチップメーカーは打撃を受けているが、アップル株自体は好調だ。 App Store やその他のサービスの収益は、テクノロジー大手をハードウェア需要の変化から守るのに役立ちます。
テスラストック
テスラ株は月曜、第1四半期の納入実績の記録で急騰し、火曜には1,152.87カ月ぶりの高値となる5.4を記録し、実質的にトレンドラインの入り口で抵抗線に当たった。 その後、TSLA株は火曜日の下落から反転し、今週では最終的に1,025.82％下落してXNUMXとなり、高値と安値は前週の安値レンジを大きく上回った。 アウトサイドのマイナス反転は弱気の動きですが、わずか数週間で大幅な上昇を見せた後に実質的な反落をもたらすため、テスラ株価チャートにとってはプラスとなる可能性があります。 週足チャートでは、テスラ株は現在、 ハンドル付きカップ によると、買いポイントは1,152.97です。 MarketSmith分析。 このハンドルが日足チャートに表示されるまでにはあと XNUMX 日必要です。
おそらく、テスラの在庫では、もう少し深くて長いハンドルが使用される可能性があります。 21日移動平均と1,000レベルを下回ると、さらに数人の弱い保有者が振り落とされる可能性があります。 さらに時間があれば、10週線がTSLA株にある程度追いつくことになるだろう。
テスラ株は異常値であることに留意してください。 株価収益率が 1,000 桁台で好調に推移している銘柄はほとんどありません。 テスラはこの傾向に逆行し続けることができるのか、それとも先週の反転がさらなる下落の始まりだったのか? 後者のシナリオを可能性として考慮すると、XNUMX を下回る動きで多くの投資家がどのように振り落とされるかがわかります。
ニュース面では、モデル Y の納車が始まるにあたり、木曜の夜、テスラ オースティンが「サイバー ロデオ」を開催しました。 テスラベルリンはXNUMX月に限定納車を開始した。 これらの工場は最終的にはテスラの生産能力を大幅に増強するはずだが、生産量はゆっくりと拡大する可能性が高い。
中国自動車工業協会が月曜日に発表したところによると、テスラは65,814月に上海工場で60万70,847台の車両を販売した。 これはXNUMX月のEVと自動車販売全体に関する業界データの一部だった。 輸出された車両はわずか XNUMX 台でした。 XNUMX月の測定値は、テスラ中国にとってXNUMX月のXNUMX万XNUMX件に次いでXNUMX番目に高かった。
テスラ上海工場は、新型コロナウイルス感染者数の急増による都市封鎖のため、16月7日から28日まで閉鎖され、XNUMX月XNUMX日から再び閉鎖された。 これはXNUMX月の生産と配送にわずかな影響を与えたが、XNUMX月にはさらに大きな影響が出るだろう。
工場がいつ再開できるかは不明だ。 たとえサイトの再開が許可されたとしても、新型コロナウイルスの流行と制限がサプライヤーに影響を与える可能性がある。
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キャロンストック
CPE 株価チャートは「ヤマアラシ」として当然の評判があり、朝の急上昇が多く、消えたりマイナスに転じたりします。 キャロン株も、他の多くのエネルギー関連銘柄のように大きな値上がりはしていない。 しかし、いくつかの前向きな兆候もあります。 株価は200日線から50日線、そして現在は21日線へとサポートを見出している。
一方、日中の変動は大きかったものの、CPE株は先週0.8％下落し61.94となった。 それは現在、 XNUMX週間きつい、66.48のエントリーを提供します。 このタイトなパターンはほぼ完全に 65.55 か月間の統合期間内にあるため、投資家は依然として XNUMX を有効数字として使用する可能性があります。 購入ポイント.
総合大手を含む他の多くのエネルギー株が買い場を設定または買いゾーンに入っている エクソン·モービル (XOM）と シェル（Shell） (シェル).
ジェネラル・ダイナミクス・ストック
XNUMX月下旬にロシアのウクライナ侵攻が始まる中、ゼネラル・ダイナミクス株は他の防衛請負業者との値上がりをきっかけに再び堅調となっている。 株式には現在、 フラットベース 週足チャートでは255.09の買いポイントがあります。 GD株もその横ばいベース内で246.23週間タイトな水準を築いている。 投資家は金曜日の高値をわずかに上回るXNUMXというタイトなエントリーを、ゼネラル・ダイナミクス株の最近の取引の大部分を上回る早期の買いポイントとして利用する可能性がある。
レイセオンテクノロジーズ (RTX 拡張機能) も底面が平らですが、 ロッキードマーチン (LMT）と ノースロップ·グラマン (NOC）強気で堅調となっている。
モリーナ・ヘルス・ストック
モリーナ株は先週10週線を試したが、その後反発し0.6％安の337.82で取引を終えた。 MOH株は現在347.72週間ぶりのタイトで、XNUMXの買いポイントを提示している。 このタイトなパターンは、以前のハンドル付きカップベースの購入ゾーン内にほぼ完全に形成されていました。 投資家はタイトなエントリーを追加購入として、または新しいポジションを開始するために利用する可能性があります。
医療保険大手 UnitedHealth (UNH）と 国歌 (ANTM）は購入ゾーンから延長され、ユナイテッドヘルスの収益は今週発表される予定です。
マーケットラリー分析
先週の株式市場の上昇は全体的にマイナスに転じ、グロース株、小型株、中型株が売られた。 水曜日以降、上昇傾向は「圧力を受けている」。
ダウジョーンズは今週わずかに下落し、50日線をわずかに下回る200日線で支持線を維持した。 S&P500指数は200日線をわずかに下回ったものの、50日線を上回った。 ナスダック総合指数は急落し、50日線を下回って週を終え、ラッセル2000種やS&Pミッドキャップ400種に加わった。
ほんの 2021 週間前、市場の上昇は広範囲に及んでいるように見え、多くのセクターにわたって強さがあり、上昇銘柄が下落局面を容易に打ち破っていました。 しかし、ラリーは狭くて二股に分かれているように見え始めており、XNUMX年の困難な環境に戻りつつある。
エネルギー株やその他の商品株が引き続き、医薬品株、ディスカウント会社、防衛企業とともに主導権を握っている一方、REITや保険会社は堅調に推移している。 しかし、成長銀行、小売、住宅、旅行、伝統的な銀行は苦戦している。
これは驚くべきことではなく、金利上昇が成長株や住宅市場の重しとなっている一方で、激しいインフレが裁量的支出の重しになり始めているからだ。
労働省は今週、消費者物価指数と生産者物価指数を発表する。 インフレは今後さらに高くなるだろうが、市場は価格上昇が横ばいになる兆候を歓迎する可能性がある。 最新の小売売上高報告書は、高インフレの中で買い物客が一文無しになっているかどうかを示すことになる。
来週後半、中国は第１・四半期のＧＤＰ統計と３月の小売売上高と鉱工業生産に関する報告を発表する。 しかし、それだけでは28月XNUMX日に始まった上海の大規模な新型コロナウイルスによるロックダウンの影響についてはあまり洞察が得られない。これはXNUMX月、そしておそらくそれ以降の世界経済成長に打撃を与えるだろう。
ユナイテッドヘルスの期日は14月20日、テスラの期日はXNUMX月XNUMX日と、決算シーズンが本格化し始めるだろう。それが、個別の株やセクター、あるいは市場全体にとって、上昇または下降のきっかけとなる可能性がある。
そのため、市場の上昇相場は変曲点にあるものの、しばらくは決定的に上昇または下降しない可能性があります。
今何をする
スプリットラリーは難しい。 たとえ強いセクターだけを扱ったとしても、市場はすぐにそのセクターから離れたり、弱さが広範囲に及ぶ可能性があります。 したがって、全体的な露出を控えめにしながら、特定のセクターに集中しすぎないようにしてください。
市場状況が不安定で見通しも流動的であるため、投資家は積極的に関与し、行動する準備を整えておく必要があります。 新しいものをたくさん買いたいという誘惑に抵抗してください。 次の持続的な市場上昇トレンドのリーダーを見つけるためにウォッチリストを構築することに集中してください。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo