ダウジョーンズ先物は、ターゲットが売りを引き起こした後に下落します。 マーケットラリーはこれを行う可能性が90％あります

シスコシステムズの収益とガイダンスの低迷を受けて、ダウジョーンズ先物は一夜にしてS&P500先物やナスダック先物とともに下落した。 水曜日の株式市場の上昇は大幅に下落したため、 ターゲット (TGT) 利益の失敗は、インフレの高騰と需要の鈍化の中で、小売業者、関連セクター、および経済全般に大きな懸念を引き起こしました。

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水曜日の急激な売りは、主要指数の直後に発生し、 フォロースルー日 株式市場の新たな上昇を確認し、弱気のシグナルを点滅させます。

閉店後、 Cisco Systems (CSCO）と ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ (SQM)、または SQM で収益が報告されました。 シスコの収益は第 3 四半期決算見通しをわずかに上回ったものの、売上高は届かず、ネットワーク大手はまた 現在の第 4 四半期は下方に誘導される。 ＣＳＣＯ株は一夜にして１３％下落した。 Arista Networks (ANET）など関連銘柄も堅調に下落した。

SQM の収益は、肥料とリチウムの取引時間外でもまだ保留中です。 SQM株は日中に0.4を記録した後、水曜の定例取引では90.21%%上昇して93.14となり、一時90.97を上回った。 購入ポイント.

この記事に埋め込まれたビデオでは、水曜日の市場下落について議論し、TGT株を分析しました。 ノースロップ·グラマン (NOC）と ブロードコム (AVGO).

目標利益は小売業にとって悪いニュース

目標利益は下振れ 41%と予想を大きく上回りました。 この小売業者は、消費者がテレビやその他の裁量品からシフトしたことだけでなく、配送コストも原因だと主張した。 ターゲットは今会計年度を通じて利益率の圧力がかかると見ている。 それは翌日に来た Walmart (WMT）商品、輸送、人件費の高騰を理由にEPSを下回って低水準に誘導した。 当時、投資家はウォルマートの苦境は同社特有のものだと考えたり期待したりしたかもしれないが、ターゲットの決算はより広範な問題を示唆していた。

対象株は２５％急落し１６１．６１となった。 ウォルマートは火曜日に１１．４％下落した後、６．８％下落した。 いずれも25年以来最低となっている。

ウォルマートとターゲットが現在の経済情勢で苦戦しているとすれば、他のディスカウント業者や小売業者、さらには一般企業にとっても良いことではありません。

ダラーツリー (DLTR）は火曜日に14.4％下落した後、3.2％急落した。 DLTR株は堅調に推移していたが、火曜日に50日線を割り、200日線まで暴落した。 コストコ卸売 (コスト）はすでにブレイクアウトを往復し、ここ数週間で主要な移動平均を下回った後、12％以上下落しました。 ダラー・ツリーとコストの株価は来週発表される。

ベストバイ (BBY）は木曜日初めに報告され、10.5％下落し、XNUMX年ぶりの安値を記録した。

トラック運送会社、テスラ、アップル株が大打撃

JBハントトランスポートサービス (JBHT）は9％下落し、10週間線付近から下落した。 消費者の需要が弱まるにつれ、トラック運送会社は需要の低迷を予測し、ディーゼル燃料価格の高騰を転嫁するのに苦労する可能性がある。

消費者の裁量的支出に対するターゲットの警告がダウ・ジョーンズ技術大手に対する懸念を強めたため、アップル株は5.6％下落して140.82となり、XNUMXカ月ぶりの終値安値となった。 過去数週間で、iPhone 受託製造会社 Foxconn と 台湾半導体 (TSM）、チップを製造します Apple (AAPL）など、多くの人がスマートフォン需要の低迷を警告している。 AAPL株はXNUMX週間連続の下落傾向にある。

テスラ株は6.8％下落し709.81となり、終値としてはXNUMX月以来の安値となった。 理論上、消費者の裁量権の低下はテスラの高価な電気自動車の需要に悪影響を与える可能性があるが、自動車生産全体が非常に少ないため、依然として供給が最優先の要素となっている。 テスラ (TSLA）は、上海工場の生産量問題やイーロン・マスクCEOの継続的な問題に加え、他の高く評価されている成長企業とともに圧力を受けている Twitter (TWTR) 乗っ取り物語。 ツイッター株は３．８％下落して３６．８５ドルと２カ月ぶり安値を付け、マスク氏の買収価格５４．２０ドルをさらに下回った。

また、S&P 500 ESG指数は主に企業文化の問題でテスラを追い上げ、マスク氏のさらなる怒りのツイートを引き起こした。

一方、米国道路交通安全局は、オートパイロットが関与した可能性がある、今月初めに発生した死者を出したテスラ・モデルSの衝突事故を捜査している。 NHTSAはオートパイロット関連の事故を数十件調査している。

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今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は公正価値に対して0.4％下落した。 Ｓ＆Ｐ５００先物は０．５％下落した。 ナスダック１００先物は０．７％下落した。 シスコ株はダウ・ジョーンズ、S&P 500、ナスダックの構成銘柄です。 他のネットワーク株やハードウェア株もいくつか下落した。

１０年米国債利回りは１ベーシスポイント上昇し３．４６％となった。

米国の原油価格は小幅上昇した。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

株式市場は急騰して始まり、水曜日も下落が続いた。

水曜日のダウ工業株3.6種平均はXNUMX％下落した。 株式市場取引。 S＆P 500指数は4％下落しました。 ナスダック総合指数は4.7％急落しました。 小型のラッセル2000は3.5％をあきらめました。

米国の原油価格は小幅な上昇から反転し、２．５％下落し１バレル＝１０９．５９ドルとなった。 ガソリン先物は５％以上下落した。

10年間の財務省の利回りは8ベーシスポイント低下して2.89％になりました。

の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY) は 3.8% 下落したが、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティ ETF (試合) 3.9% 減少しました。 iシェアーズ拡張テクノロジーソフトウェアセクターETF (IGV）は4％を放棄しました。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH）4.8％転落しました。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は 4.15% 下落し、グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）3.6％後退しました。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）3.4％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）5.5％下落した。 エネルギーセレクト SPDR ETF (XLE）およびFinancial Select SPDR ETF（XLF）2.75％を失った。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）2.6％下落

ターゲット株とウォルマートを主要構成銘柄に含むＳＰＤＲ・Ｓ＆ＰリテールＥＴＦは８．３％下落し、２０２０年１２月以来の安値となった。

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）4.4％下落し、ARK Genomics ETF（アークグ）4.7％。 TSLA株は、引き続きアーク・インベストのETF全体で第1位の保有銘柄となっている。

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マーケットラリー分析

新車を購入したときは、走り出すときに問題が発生することは予想しません。 しかし、もしそうなら、レモンがあるかもしれません。 火曜日、主要指数は フォロースルー日、新たな株式市場の上昇を確認した。

しかし水曜日には主要指数が下落し、火曜日の大幅な上昇などをすべて失った。

消費者の低迷と企業コストの高騰は、小売業者や一般財メーカーにとって厳しい組み合わせとなっている。 個人消費が米国経済のXNUMX分のXNUMX以上を占めるため、FRBがインフレ抑制に努める中、経済ハードランディングのリスクが高まっている。 FRBの積極的な利上げは深刻な痛みを引き起こすだろう。 しかし、インフレを高止まりさせるという代替策は、明らかに需要にも影響を与えている。

下落の理由はさておき、テクニカルな動きは明らかだ。 すべてではない フォロースルー日 水曜日の行動は弱気のシグナルだった。

主要指数はFTD安値を下回って取引を終えた。 『ザ・ライフサイクル・トレード』の共著者エリック・クルール氏は、主要指数がこのような動きをした場合、市場の上昇は最終的に失敗する可能性が90％あることを研究が示していると述べている。

この場合、確率はさらに悪くなる可能性があります。 水曜日、ダウ・ジョーンズとS&P500は終値で52週間ぶりの安値を更新したが、ナスダックもそれほどではなかった。

しかし、主要指数が上昇の始まり、この場合は12月500日の日中安値を割り込むまで、市場の上昇は依然として続く。 特にダウ・ジョーンズは安値割れに近づいている。 S&P XNUMXがもう一足下落すれば、ほぼ確実にベンチマーク指数は弱気相場に突入し、ナスダックに加わることになるだろう。

主要指数の週足チャートを見ると、上昇傾向が見えにくい。 ダウ、S&P 500、ナスダックはいずれも週ごとの長期連敗を伸ばす方向に進んでいる。

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今何をする

水曜日の下落だからこそ、新たに確認された株式市場の上昇にゆっくりと足を踏み入れるのが得策だろう。 これは特に現在の市場上昇局面に当てはまり、主要指数は主要移動平均を下回り、ポジションを維持している銘柄はほとんどなかった。

水曜日のFTDで株式やETFを購入した投資家は規模を拡大するか撤退するはずだ。

ウォッチリストの作成を続けてください。 相対的に強い銘柄に注目する。 しかし、特に弱い市場では、強い RS ラインは株を買うのに青信号ではありません。

水曜日のDLTR株の下落、そしてアップルの数週間の下落は、株価が落ち着くまでいかに持ちこたえられるかを示している。 したがって、強い市場で株価が買いシグナルを発するまで待って、撤退の準備をしてください。

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