Kinder Morgan Buy Write のパイプラインにおける配当とプレミアム

株式を 100 株以上所有している場合、そのロング ポジションでコール オプションを売却し、プレミアムを受け取ることができます。 欠点は、コールの行使価格を超える利益に参加する能力を放棄することです.

この収入創出戦略は、カバード コールの販売として知られています。 株式を購入し、同時にそれに対してコール オプションを売却する場合、それはバイ ライトです。 購入 株式、 書きます （売り）コールオプション。 この戦略は、株式をまだ所有しているため、大幅な上昇または下落を伴わずに株式がレンジ内で取引されている状況で収入を得るのに最適です。

株式のカバード コールを販売するたびに、コスト ベースが削減されます。 繰り返し行うことで、コストを大幅に削減できます。 トータルリターンが目的であり、定期的な配当はジュースリターンに役立ちます。

9月8上、 私たちは買い書きをしました エネルギーインフラ企業の株式について キンダーモーガン
KMI
. 私たちはまだ17.35ドルのコストベースで在庫を保持しています。 KMI は現在、17.40 株あたり 2 ドル強で取引されています。 KMI で 0.30 月 XNUMX 日の「毎週」のコールを少なくとも XNUMX ドルで書き込みます。

配当落ち日が 28 月 0.2775 日金曜日に迫っており、7 株あたり XNUMX ドルの支払いが行われるため、Kinder Morgan をまだ所有していない場合は、次の期間でほぼ XNUMX% の合計リターンの可能性を提供する買い書き込みに適しているようです。 XNUMX週間。 – JD

Kinder Morgan (KMI) – バイライト

300 KMIを購入

売りトゥオープン 3 2 月 18 XNUMX ドルのコール

$17.10 以下の正味借方で約定

テキサス州ヒューストンを拠点とする キンダー・モーガン (KMI) 天然ガス、原油、二酸化炭素、ガソリン、その他の精製製品や化学物質を輸送するパイプラインを運営しています。 そのネットワークは、エタノール、石炭、石油コークス、鉄鋼などのバルク材料も扱います。 カナダでは、アルバータ州から米国のブリティッシュ コロンビア州とワシントン州のターミナルと精製所に原油と精製製品を輸送するトランス マウンテン パイプラインを運営しています。

先週、Kinder Morgan は第 5.18 四半期の収益を 4.66 億 0.25 万ドルと報告し、ウォール街の予測である 0.29 億 XNUMX 万ドルを上回りましたが、XNUMX 株あたりの利益は XNUMX ドルで、予測の XNUMX ドルをわずかに下回りました。

Kinder Morgan は 28 月まで四半期決算を発表しません。配当落ち日は 0.2775 月 XNUMX 日金曜日です。木曜日の終値まで株を所有すると、XNUMX 株あたり XNUMX ドルの配当があなたのものになります。

購入書き込みは次のとおりです。 300 KMI を購入し、3 ドルの 18 つの契約をオープンするために売ると、2 月 17.10 日 (毎週) XNUMX ドル以下のネット デビット (株価からオプション プレミアムを差し引いたもの) が要求されます。

この買い書き込みでは、KMI が 18 月 2 日の満期時に 1.1775 ドル以上で取引を終えた場合、17.10 株あたり 6.79 ドル (配当を含む) を 68 ドルのリスク、つまり 37% で獲得できます。 これは、18 日間の保有期間で 2% の年率リターンになります。 KMI が 16.82 月 XNUMX 日に XNUMX ドル以下で終値を付けた場合でも、今日のプレミアムと金曜日の配当を反映して、XNUMX 株あたり XNUMX ドルの原価ベースで KMI を所有することになります。

この取引のオプション収入: $90 売り 3 KMI 2 月 18 日 $XNUMX コール契約。 更新されたビッド アスクとリターンの特性については、ここをクリックしてください。

毎週火曜日と木曜日に、このような配当を支払う株式の XNUMX つの新しいオプション売り取引については、試してみてください。 フォーブスプレミアムインカムレポート. 取引は電子メールとテキストメッセージで配信されます。

JohnDoboszはの編集者です フォーブス配当投資家, これは、高利回りで価値のある収入株、REITおよびMLP、および フォーブスプレミアムインカムレポート, これは、毎週火曜日と木曜日にXNUMXつの配当支払い株に関するオプション販売取引の推奨事項を送信します。

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