まとめ
- 投資家はコンステレーションに出資した
DAG エネルギー
- 彼はコールの立場に加えました。
- Tepper は Micron、Occidental、PG&E の保有を削減しました。
アパルーサ マネージメント リーダー デビッド·テッパー (トレード, ポートフォリオ) は、今週初めに第 XNUMX 四半期の株式ポートフォリオを開示しました。
ディストレスト債務のスペシャリストとして知られる億万長者の会社がディストレスト企業の株式や債務、為替ワラント、オプション、先物債、ジャンク債への投資に注力していることを書類は示している。 2019 年、テッパーは、カロライナ パンサーズ NFL フットボール チームのオーナーになった結果、ヘッジファンドをファミリー オフィスに変えました。
これらの考察に基づいて、13 月 30 日に終了した 12 か月間の XNUMXF ファイリングは、Tepper が XNUMX つの新しいポジションに参入し、XNUMX 株を売却し、他の既存の投資に追加または削減したことを示しています。 この期間の注目すべき取引には、Constellation Energy Corp. (CEG, 金融)、コールズ・コーポレーションへのブースト (KS 拡張子, 金融) Micron Technology Inc. への賭けを保持し、削減しました (MU, 金融)、オクシデンタル ペトロリアム
投資家は、13Fの報告書には米国株のポジションと米国の預託証券のみが含まれているため、企業の保有状況の全体像が得られるわけではないことに注意する必要があるが、それでも貴重な情報を提供する可能性がある。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日時点の取引と保有のみを反映しており、今日、またはこの記事が公開された時点でさえ、報告会社が保有している場合もあれば、保有していない場合もあります。
星座エネルギー
Tepper は Constellation Energy の 2.7 万株に投資しました (CEG, 金融)、株式ポートフォリオの 9.71% を株式に割り当てます。 この株式は、四半期中、60.08 株あたり平均 XNUMX ドルで取引されました。
株式は現在、彼のXNUMX番目に大きな保有株です。
電力、天然ガス、エネルギー管理サービスを提供するボルチモアに本拠を置く公益事業会社の時価総額は 26.52 億 81.17 万ドルです。 同社の株価は水曜日に約 41.22 ドルで取引されており、株価収益率は 2.43、価格表比率は 1.27、株価売上比率は XNUMX でした。
エクセロンからスピンオフして以来
GuruFocus は、Constellation の財務力を 5 点満点中 10 点と評価しました。十分な関心をカバーしているにもかかわらず、1.05 という低い Altman Z スコアは、流動性を改善しない場合、会社が倒産のリスクにさらされる可能性があることを警告しています。 投下資本利益率も、加重平均資本コストの影に隠れており、価値の創出に苦労しています。
同社の収益性も同様にうまくいかず、競合他社の少なくとも半分を下回っている利益率と自己資本利益率、資産および資本利益率を背景に、3 段階中 10 の評価を獲得しました。 また、コンステレーション エナジーは、過去 XNUMX 年間で XNUMX 株あたりの収益の減少を記録しています。
コンステレーション エナジーに投資したグルの中で、テッパーは発行済み株式の 0.83% で最大の株式を保有しています。 ドナルド・スミス＆カンパニー スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ), ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ）'ルネサンステクノロジーズ、 ルイス・ムーア・ベーコン (トレード, ポートフォリオ), ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ), ジョエル・グリーンブラット (トレード, ポートフォリオ), ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ）と ジョンハスマン (トレード, ポートフォリオ）また、在庫の価値を参照してください。
コールズ
投資家はコールズ (KS 拡張子, 金融) の株式を 167.86% 増やし、1.17 万株を獲得しました。 この取引は、株式ポートフォリオに 2.63% の影響を与えました。 株式は、四半期中に平均 49.21 ドルで取引されました。
彼は現在、合計1.87万株を保有しており、4.2％のウェイトで12.51番目に大きな保有株を占めています。 GuruFocus は、これまでの投資で Tepper が XNUMX% を得たと見積もっています。
ウィスコンシン州メノモニー フォールズに本社を置き、全米でデパート チェーンを運営するこの小売業者の時価総額は 4.44 億 34.49 万ドルです。 同社の株価は水曜日に約 5.37 ドルで取引されており、株価収益率は 0.99、価格表比率は 0.25、株価売上比率は XNUMX でした。
GFバリューライン
コールの財務力は、GuruFocus によって 5 点満点中 10 と評価されました。これは、十分な関心範囲と、良好な状態であることを示す 3.25 という高いアルトマン Z スコアによって促進されました。
同社の収益性は 7 点満点中 10 点の評価で、より良くなりました。 業界の同業他社よりも優れたマージンとリターンに加えて、Kohl's は 7 段階中 9 という高い Piotroski F-Score を持っており、これは業務が健全であることを意味します。 また、1.1つ星のうち10つの予測可能性ランクもあります。 GuruFocus の調査によると、このランクの企業は、XNUMX 年間にわたって年間平均 XNUMX% の利益を上げています。
1.99%の出資で、 Tロウプライスエクイティインカムファンド (トレード, ポートフォリオ）は、コールの筆頭株主の筆頭株主です。 Tepper は XNUMX 番目に大きい位置にあります。 他の第一人者の投資家は、コーエン、 レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ), マイケルプライス (トレード, ポートフォリオ), キャクストンアソシエイツ (トレード, ポートフォリオ)、ハスマンとグランサム。
ミクロン技術
株式ポートフォリオに-4.76%の影響を与え、教祖はマイクロンテクノロジーを大幅に削減しました(MU, 金融) ポジションを 72.62% 上げ、1.53 万株を売却しました。 株式は、四半期中に68.07ドルの平均XNUMX株あたりの価格で取引されました。
Tepper は現在、株式ポートフォリオの 575,000% に相当する合計 2 株を保有しています。 GuruFocus は、14.26 年の第 2016 四半期に設立して以来、この投資で推定 XNUMX% を獲得したと述べています。
アイダホ州ボイシに拠点を置くチップメーカーの時価総額は 67.31 億 61.02 万ドルです。 同社の株価は水曜日に約6.96ドルで取引され、株価収益率は1.36、価格表比率は2.13、株価売上比率はXNUMXでした。
GFバリューラインによると、現在の株価はやや過小評価されています。
GuruFocus は、マイクロンの財務力を 8 点満点中 10 点と評価しました。これは、収益が成長するよりも資産が急速に増加しているにもかかわらず、同社が良好な状態にあることを示す 4.97 という高い関心範囲と、XNUMX の高い Altman Z スコアを背景にしています。 ROICもWACCを上回り、価値が生まれています。
同社の収益性は、営業利益率の拡大と多くの競合他社をしのぐ強力な収益により、9 段階中 10 の評価を獲得しました。 また、ピオトロスキーの F スコアが 8 と高く、収益と収益の一貫した成長により、4.5 つ星の予測可能性ランクに貢献しています。 GuruFocus のデータによると、このランクの企業は平均して年間 10.6% の利益を上げています。
PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ）は、3.66％の株式を保有する同社の最大の第一人者株主です。 李呂 (トレード, ポートフォリオ), ルアン・クニフ (トレード, ポートフォリオ), セス・クラルマン (トレード, ポートフォリオ）、Hotchkis＆Wiley、 モニシュパブライ (トレード, ポートフォリオ), アンドレアスハルヴォルセン (トレード, ポートフォリオ）と パルナッサスエンデバー基金 (トレード, ポートフォリオ）もマイクロンに多額の投資を行っています。
オキシデンタル·ペトロリアム
テッパーは株式ポートフォリオに-4.46%の影響を与え、オクシデンタル・ペトロリアムを抑制しました (OXY, 金融) を 69.19% 保有し、1.96 万株を失った。 四半期中、株式は61.35株あたり平均XNUMXドルで取引されました。
教祖は現在、株式ポートフォリオの875,000％を構成する3.23株を保有しています。 これまでのところ、彼は GuruFocus の見積もりに基づく投資で推定 188.26% を獲得しています。
ヒューストンに本社を置く石油およびガス生産者の時価総額は 59.50 億ドルです。 同社の株価は水曜日に約63.88ドルで取引され、株価収益率は6.11、価格表比率は3.29、価格売上比率は1.84でした。
GFバリューラインに基づくと、現在、株価はやや過大評価されているようです。
Occidental の財務力は、GuruFocus によって 5 段階中 10 と評価されました。 適切な関心をカバーしているにもかかわらず、3.01 のアルトマン Z スコアは、資産が収益の成長よりも速い速度で構築されているため、何らかの圧力を受けていることも示唆しています。 しかし、ROIC が WACC を上回っているため、価値創造が起こっています。
同社の収益性は 7 点満点中 10 点と良好であり、これは業界の同業他社の大半を上回る強力な利益率と収益に支えられています。 また、オクシデンタルはピオトロスキー F スコアが 7 と高く、予測可能性ランクは XNUMX つ星です。
オクシデンタルに投資した教祖のうち、 ウォーレン·バフェット (トレード, ポートフォリオ) は、発行済み株式の 19.39% で最大の株式を保有しています。 ダッジ＆コックス、 スミードバリューファンド (トレード, ポートフォリオ）と ジョン·ポールソン (トレード, ポートフォリオ）また、在庫に注目すべきポジションがあります。
PG＆E
投資家は PG&E (PCG, 金融) ポジションを 87.51% 上げ、5.25 万株を売却しました。 この取引は株式ポートフォリオに-2.51%の影響を与えます。 株式は、四半期中に平均 11.76 ドルで取引されました。
Tepper は現在 750,000 株を保有しており、株式ポートフォリオの 0.47% のスペースを確保しています。 GuruFocus は、投資の生涯にわたって推定 6.42% を失ったと述べています。
サンフランシスコに本拠を置く公益事業会社の時価総額は 29.73 億 12.09 万ドルです。 同社の株価は水曜日に 150.76 ドル前後で取引され、株価収益率は 1.10、価格表比率は 1.15、株価販売比率は XNUMX でした。
GFバリューラインは、株価が現在大幅に過大評価されていることを示唆しています。
GuruFocus は、PG&E の財務力を 3 点満点中 10 点と評価しました。過去 0.32 年間の同社の新しい長期債務の結果として、同社の関心範囲は弱くなっています。 さらに、アルトマンの Z スコアが XNUMX であることは、会社が倒産の危機に瀕している可能性があることを警告しています。 WACC も ROIC を上回っており、価値創造に苦戦している。
同社の収益性は、営業利益率の低下と収益率が競合他社の大半を下回っていることを背景に、5 段階中 10 の評価を獲得しました。 また、ピオトロスキーの F スコアが 6 と中程度であり、安定した企業の典型的な条件であることを示しています。 ここ数年、XNUMX 株当たりの収益が減少しているにもかかわらず、PG&E は依然として XNUMX つ星の予測可能性を維持しています。
2.65％の株式で、 ダニエルローブ (トレード, ポートフォリオ) は PG&E の筆頭株主です。 大きな持ち株を持つ他の教祖は、 ハワードマーク (トレード, ポートフォリオ)、コーエン、 最初の太平洋アドバイザー (トレード, ポートフォリオ）、シモンズの会社と スティーブン・ロミック (トレード, ポートフォリオ).
追加の取引とポートフォリオ構成
この四半期中、Tepper は Salesforce Inc. にもポジションを確立しました (CRM, 金融)、Energy Select Sector SPDR Fund (XLE
グルの 1.59 億 30 万ドルの株式ポートフォリオは、XNUMX 株で構成されており、主に通信サービス、消費者景気循環、エネルギー セクターに投資されています。
開示
私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。
ソース: https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2022/08/19/david-tepper-buys-constellation-energy-adds-to-kohls-position/