コンステレーション・ブランズは「平均への回帰」に向けて衰退しています

星座ブランド（STZ） 最新の決算報告への好感を受け、52月258.00日に6週間ぶりの高値242.66ドルを記録した。 高値を付けた後、利益確定売りで株価は急落した。 この日の安値は５．９％安の２４２．６６ドルだった。 毎日の下値「キーリバーサル」は売りシグナルとみなされます。 株価は「弱さで買う」から「強さで売る」に変わった。

株価の「平均値への回帰」は、200 週間の単純移動平均であり、202.29 ドルです。

15月232.78日朝、STZ株は四半期基準の200ドルと228.28日単純移動平均の215.54ドルを維持できなかった。 下値リスクは、XNUMX月の月間値レベルであるXNUMXドルまでだ。

株価は222.20ドルで年初から11.5％下落し、13.9月6日の高値258.00ドルからは7.2％下落している。 STZは7年2021月207.35日の安値XNUMXドルをXNUMX％上回っている。

在庫は安くないですよ！ PERは24.85%、配当利回りはわずか1.15%です。 コンステレーション・ブランズは、過去XNUMX四半期でXNUMX株当たり利益の予想をXNUMX回下回った。

モンスタービバレッジ（MNST）との合併交渉が続く中、STZの株価は圧迫されている。 確認にはさらに数週間かかる場合があります。

コンステレーションブランズの日次チャート

コンステレーション・ブランドは、15.2年244.75月3日の2021ドルから207.35年7月2021日に設定された24.4ドルまで、258.00%の弱気相場調整を行いました。これに続いて、6年2022月14日に設定されたXNUMXドルの高値までXNUMX%の強気相場の上昇が続きました。私たちはXNUMX%の弱気市場調整の真っ只中にいます。

このチャートは、デスクロスとゴールデンクロスのフォーメーションが常に機能するわけではないことを示しています。 デスクロスは23年2021月21日に発生し、2021年XNUMX月XNUMX日に設定されたゴールデンクロスで終了しました。両方のシグナルは誤っていました。 これは、STZ の株価が非常に大きな取引範囲内にあることを示しています。

この範囲内には、200 日単純移動平均が現在 228.28 ドルとなっています。

最も高い水平線は今週のリスクレベルである241.33ドルです。 今四半期は 232.78 番目の水平線である 215.54 ドルが有効です。 チャートの下に移動すると、次の水平線として月間価値レベルが 202.42 ドルになります。 最も低い水平線は、XNUMXドルの半年値レベルです。

コンステレーションブランズのウィークリーチャート

コンステレーション・ブランドの週足チャートは235.05月末以来マイナスとなっている。 株価は５週間修正移動平均の２３５．０５ドルを下回っている。 同株価は200週間の単純移動平均、つまり平均値への復帰である202.29ドルを大きく上回っている。 12x3x3 の週間スロー確率測定値は 47.14 で低下しています。 確率的測定値は 00.00 から 100.00 の間でスケールされ、80.00 を超える測定値は買われすぎ、20.00 未満の測定値は売られすぎであることに注意してください。

取引戦略： 月次と半年の価値レベルがそれぞれ215.54ドルと202.42ドルに下落した場合、コンステレーション・ブランドを購入します。 202.29ドルの平均値に戻ったときにこのポジションを追加します。 四半期ベースの232.78ドルまでの保有高を減らす。