Coinbaseのコスト削減、Netflixの収益、ファクター投資：ForbesAIニュースレター

TL; DR

1. Coinbaseは、仮想通貨価格の下落による圧力にさらされる中、コスト削減を目的としてアフィリエイトプログラムを一時停止した。
2. 決算シーズン真っ盛りで、ネットフリックス、ゴールドマン・サックス、スナップなど多くの企業がいずれもアナリスト予想を外れている。
3. 投資家にとって厳しい市場において、ファクター投資はアウトパフォーマンスの可能性を見つける方法を提供し、それが今週のテーマです。

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ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要なイベント

今週、仮想通貨業界ではさらなる懸念が生じ、取引高で世界第XNUMX位のコインベースがアフィリエイトプログラムを一時停止すると発表した。 これは、仮想通貨価格の暴落の中でビジネスを安定させるために同社が行った一連のコスト削減策の最新のものである。

今年初め、コインベースはアフィリエイターに支払う手数料を、新規サインアップ当たり平均約40ドルから2ドルから3ドルまで引き下げ、現在はプログラムを完全にキャンセルした。 同社は2023年に復帰すると述べているが、明確な日付は示されていない。

一時停止は、CoinbaseのCEOであるBrian Armstrongが18月に、同社が従業員のXNUMX％を解雇すると発表したときのコメントに基づいています。 この決定は、不安定な暗号市場が取引量と手数料を減少させたために行われ、アームストロングは「私たちは不況に入っているようです...（これは）別の暗号の冬につながる可能性があります」と述べました。

最近のスリー・アローズ・キャピタル、ボイジャー・デジタル、セルシウスの破綻を受けて、一部の評論家はコインベースの将来について懸念を表明しているが、上場企業であるコインベースの財務健全性は投資家と顧客の両方にとってはるかに明らかである。

Coinbaseにとって依然として非常に厳しい環境が続いており、さらに悪化する可能性があるが、現在、多額の手元資金と好調な収益を持っている。 2月9日に第XNUMX四半期決算発表を発表する同社に注目が集まるだろう。

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収益シーズンが本格的に始まり、すでに投資家に最新の数字を提供している有名企業もあります。 過去数日間、いくつかの注目すべき発表がありました。 ゴールドマンサックスは月曜日に2.8億ドルの第40四半期の利益を発表しましたが、これは昨年同時期に達成された5.49億ドルからXNUMX％以上減少しています。

Netflixは、第970,000四半期と比較してアカウントが1少なくなり、2四半期連続で初めて加入者を失ったと発表しました。 これは、8.6万人もの加入者を失う可能性があることを示唆していた当初のガイダンスからの改善でした。 収益は前年比XNUMX％増加しましたが、純利益はこの期間にわたって減少しました。

スナップ社の株価は決算発表を受けて25％急落し、同社は多くの指標でアナリストの予想を下回った。 Dai が 0.02% 増加したにもかかわらず、0.01 株当たり利益は予想 -1.11 ドルに対して -1.14 ドルに達し、売上高は予想 18 億 XNUMX 万ドルに対して XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。DAI
lyアクティブユーザー。

これは、高インフレ、金利の上昇、消費者の信頼の揺らぎの環境で企業が直面している課題を浮き彫りにします。 投資家にとっても同様に困難です。 エネルギー生産者のように好業績を上げている企業もあれば、技術のように苦労している企業もあります。 見つける価値はありますが、どこでそれを探すべきかを知る必要があります。

Q.aiからの今週のトップテーマ

ファクターベースの投資は、特定の特性を満たす投資に基づいてポートフォリオを設計する方法です。 いくつかの例には、プラスの勢いのある株式、過小評価されている企業、または低債務や安定した収益などの優れたファンダメンタルズを示す企業に基づいてポートフォリオをフィルタリングすることが含まれます。

現在の経済において、ファクターベースの投資は、困難な環境の中で勝者を見つける優れた方法となり得ます。 強気市場では、大部分の株式が市場とともに上昇します。 他の人よりも成長する人もいますが、完全な敗者を選ぶ可能性は低くなります。

弱気市場ではその逆が当てはまります。

大多数の企業は市場の業績不振に足を引っ張られることになるが、これに抵抗するテーマも存在するだろう。 最近の例としては、BP、シェル、エクソンモービルなどのエネルギー部門と生産会社が挙げられます。

私たちはファクター投資を利用しています。 よりスマートなベータキット、ファクターベースのETFを使用して米国株式に投資します。 私たちのAIは、どの要素が最高のパフォーマンスを発揮すると予想されるかに基づいて、キットの重みを自動的に再調整します。 いくつかの週では、それは見栄えの良いバリュー株かもしれませんし、他の週ではそれはスモールキャップまたはミッドキャップかもしれません。 目的は、市場全体が一貫していないときに、最高のパフォーマンスを発揮する市場の領域を把握することです。

トップトレードのアイデア

これが私たちのAIシステムが来週と月に推奨する最高のアイデアのいくつかです。

Prog Holdings Inc（PRG） – 金融テクノロジーとクレジットプロバイダーは当社のサービスにあります。 トップバイ 来週は品質価値で A 評価、技術面で B 評価です。 同社のEPS数値は過去8.43カ月で12％増加した。

Brickell Biotech Inc（BBI） –製薬会社は トップショート 来週については、AI が低モメンタム ボラティリティ係数で F を評価しています。 今年の第 27.7 四半期終了までの 12 か月間で、同社の粗利益は -1 万ドルでした。

W＆T Offshore Inc（WTI） –天然ガス生産者WTiは トップバイ 来月の業績は品質価値が A、低モメンタム ボラティリティが A で、アナリストは 61.11 年の収益成長率が 2022% になると予測しています。

Calithera Biosciences Inc（CALA） –バイオ医薬品事業は トップショート 当社の AI は、クオリティ バリューでは F、低モメンタム ボラティリティでは D と評価します。 第 108.58 四半期終了までの 12 か月の純利益は -1 億 XNUMX 万ドルでした。

私たちのAI 来月のトップETF取引 固定金利を空売りしながら、マイクロチップ、消費財、小売セクターに投資することだ。 トップバイ VanEck Semiconductor ETF、SPDR S&P Retail ETF、および Vanguard Consumer Discretionary ETF です。 トップショーツ SPDR ブルームバーグ バークレイズ投資適格変動金利 ETF と iシェアーズ変動金利債券 ETF です。

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