コカ・コーラ株の弱気プットオプションはポップする可能性がある

質の高い株式の長期ポートフォリオを持つ投資家は最終的に成功しますが、短期的にはでこぼこ道になる可能性があります。 オプションは、アンダーパフォームする可能性が高いセクターや名前にマイナスのエクスポージャーを提供することにより、ヘッジとして使用できます。 これが正しく実装されれば、ポートフォリオのリターンを増やし、リスクを減らすことができます。

X

コカコーラ (KO）は人気の株であり、よく経営されている会社です。 それでも、オプション価格が低く、株式の評価が急上昇しているため、特に株式が50ドル台で抵抗線を下回って取引されているため、プットオプションは魅力的なプレイになる可能性があります。 200日移動平均.

この短期取引では、投資家は 61 月 24 日満期の 1.45 プットを購入できます。 このプットのコストは 145 ドルで、満期時にコカ・コーラ株が 61 を超えて取引された場合、これは最大 XNUMX ドルの損失に相当します。

この取引の損益分岐点価格は 59.55 で、コカ・コーラの株価が急落した場合に数倍の利益を得る可能性があります。

24 月 19.5 日のオプションの現在のインプライド ボラティリティは 23% です。これは、コカコーラが過去 21.5 日間と 30 日間にそれぞれ実現した年換算ボラティリティの 200% と XNUMX% よりも低くなっています。

コカ・コーラはバレンタインデーに収益を報告する

市場のボラティリティは今後数週間で低下すると予想されますが、コカ・コーラはバレンタインデーに第 45 四半期の決算を発表します。 アナリストは、9.91 億 XNUMX 万ドルの収益で XNUMX セントの EPS を見積もっています。 ほとんどの大型消費財企業と同様に、収益の動きは一般的に控えめです。

コカ・コーラの株価は、決算イベントで平均 2.3% の動きしか実現していません。 それにもかかわらず、市場は 2.5% の動きを暗示しているため、同社が別の静かな動きをしたとしても、失うものはあまりありません。 同時に、ありそうもないダウンサイドの爆発が発生した場合、得るものはたくさんあります。

バリュエーションに関しては、コカ・コーラの株価収益率は 24 であり、利回りが 2% 未満だった場合、これは公正なバリュエーションだった可能性があります。 しかし、国債利回りが 4.5% の環境では、成熟した企業としては確実に上昇しているように見えます。

配当貴族であるにもかかわらず、コカ・コーラの利回りはわずか 2.9% であり、前述の財務省は収益面ではるかに競争力があります。 評価の再考が必要かもしれませんが、それがすぐに起こる可能性は低いです。

コカ・コーラ株には IBD複合評価 株価は横ばいで取引されていますが、57 日線と 50 日線の両方で抵抗線に達した後、下落しています。 モメンタムは低く、株式は 相対強度評価 44の。

あなたも好きかも：

2023年の株式市場予測：課題は山積み

無料のIBDニュースレターを入手する：市場準備| 技術レポート| 投資する方法

CAN SLIMとは何ですか？ あなたが勝ち株を見つけたいなら、それをもっとよく知ってください

IBDライブ：プロと一緒に成長株を学び、分析する