シタデルの 16 年の 2022 億ドルの利益により、ケン・グリフィンの会社は史上最高の収益を上げているヘッジファンドになります

LCH インベストメンツの世界トップ 20 のヘッジファンド マネージャーの年次ランキングによると、ケン グリフィンは新たなヘッジ ファンドの王者であり、マイアミに本拠を置く彼のシタデルは昨年投資家に 16 億ドルの利益をもたらし、それ以来純利益は 65.9 億ドルを記録したと見積もられています。 1990年創業。

ブリッジウォーターの 6.2 年の純利益は推定 2022 億ドルだったにもかかわらず、シタデルはレイ ダリオのブリッジウォーターを抜いて過去最高のリストのトップに躍り出ました。記録上、ヘッジファンドの中で最大の単年度利益を計上した後、同社は38.1億ドルの運用資産で2022年を終えたと推定しています。

LCH Investments の会長で Edmond de Rothschild Capital Holdings の CEO である Rick Sopher 氏は、プレスリリースで次のように述べています。 「過去数年間の彼らのランキング上昇は目覚ましいものでした。」

LCH Investments は、世界で最も古いヘッジファンドのファンドであり、9.9 年の創業以来、年間 1969% のリターンを上げています。傑出したリターンを持つ多くのヘッジファンドは、その実績を利用してより多くの資金を集める前に、より少ない資産で最高のパフォーマンスを楽しんでいるためです。 Sopher は、どのマネージャーが投資家に最も多くの生の現金を生み出したかを追跡し始めました。 ジョージ·ソロスファンドは 2010 年に彼の最初のリストのトップにあり、 ダリオ その後、XNUMX年間トップの座を獲得しました グリフィン 今年彼に取って代わられました。

シタデルの旗艦ファンドにとって輝かしい年は、26 年の 2021% のリターンと、数十年にわたる好調なパフォーマンスに続きました。1 年の開始時にウェリントンに投資された 1990 万ドルは、S&P 328 インデックスに投資された場合の 23 万ドルと比較して、今日では 500 億 21 万ドルの価値があります。 シタデルの債券、タクティカル トレーディング、エクイティ ファンドはすべて、2022 年も 7% を超えるリターンを生み出しました。同社は年初に投資家に XNUMX 億ドルの利益を還元しました ウォールストリートジャーナルが報告、一部は XNUMX つのファンドすべてから出てくると予想されます。 シタデルは、そのマーケットメーキング ビジネスであるシタデル セキュリティーズから、毎年何十億ドルも発行しています。 フォーブス グリフィンの純資産は、過去 32 年間で XNUMX 倍の XNUMX 億ドルに達したと推定されています。

シタデルは投資戦略についてコメントすることを拒否したが、グリフィンは 予測した フォーブス 昨年は、高インフレにより世界中の中央銀行が積極的に金利を引き締めざるを得なくなるとの見解を示し、ロシアに対する制裁が世界のドルに対する見方にどのように影響するかについて懸念を表明した。

このような国際的な経済問題に基づいて取引するマクロ ヘッジ ファンドは、2022 年に大きく輝きました。このようなファンドを追跡する HFRI 500 マクロ インデックスは、昨年 14.2% 上昇し、DE ショーと イスラエルのイングランド人 Millennium Management はそれぞれ 24.7% と 12.4% を返しました。 LCH は、DE Shaw が投資家に 8.2 億ドルの利益をもたらしたのに対し、Millennium は 8 億ドルを稼いだと推定しています。

LCHのレポートによると、資産12.9億ドルのロンドンを拠点とするマクロヘッジファンドのキャクストン・アソシエイツは、昨年推定2.1億ドル、創業以来19.8億ドルの利益を上げた後、リストに新たに加わった。 ブルース・カブナー 1983 年に Caxton を設立し、2012 年に Andrew Law が CEO に就任しました。

以下は、創業以来の純利益でランク付けされたトップ20のヘッジファンドマネージャーのLCHの完全なリストです.

Lone Pine や TCI のような株式保有のネット ロングのファンドはリストから外れ、昨年のリストに載っていた Chase Coleman の Tiger Global は、開始以来 25 億ドルの純利益を上げており、ドロップしました。 の Financial Timesが報告されました 昨年 17 月、Tiger Global はすでに 56 億ドルを失っており、XNUMX% 減で年を終えたため、損失はそこからわずかに深まりました。

「エクイティのロング/ショート マネージャー、特にネット ロングで成長バイアスを抱えていたマネージャーのパフォーマンスは概して低く、中には市場指数よりも悪いパフォーマンスを示した人もいます」と Sopher 氏は言います。

ダニエル・ローブの サードポイントもメインファンドが21.8％減少したためリストから外れ、現在外部投資家には閉鎖されており、LCHによって過去の利益が凍結されているルイスベーコンのムーアキャピタルが最後のスロットに戻った.

昨年、株式に焦点を当てたファンドを追跡する HFRI 株式ヘッジ指数は 12.7% 下落し、ヘッジファンド業界を幅広く追跡するファンド加重複合指数は 3.4% 下落しました。 LCHのレポートは、ヘッジファンド全体が昨年208億ドルを失い、運用資産が3.3兆XNUMX億ドルに達したという調査会社eVestmentのデータを引用しています。