地政学的市場リスクの中国のスパイバルーン「グラフィックリマインダー」—投資家が知っておくべきことは次のとおりです

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バンク・オブ・アメリカによると、中国の偵察気球が先週サウスカロライナ州沖で撃墜され、続いて北アメリカの他の XNUMX つの正体不明の物体の周りで火災が発生したことは、投資家が無視するのは愚かである「流動的で予測不可能な世界を生々しく思い起こさせる」ものである、激動の地政学的気候の中で投資家が大型の防衛株をターゲットにすることを推奨しています。

キーポイント

バンク・オブ・アメリカ・プライベート・バンクのジョセフ・クインランとローレン・サンフィリッポは火曜日の顧客へのメモで、米国の防衛請負業者の株に強気であり、投資家は「張り出した地政学的リスクに目を向け、それに応じてポートフォリオを構築する」必要があると説明した。

ウォール街はすでにこれらの大型防衛株を積み上げています。 最大のXNUMXつ 米国の軍事請負業者 - ロッキード マーチン (4%)、レイセオン (4%)、ボーイング (5%)、ノースロップ グラマン (5%) - 米国以来、それぞれ S&P 500 を上回っています。 撃ち落とす 中国の気球 4 月 XNUMX 日。

しかし、騒ぎからの株のプレーがあることに全員が同意しているわけではありません：モーニングスターのアナリスト、ニコラス・オーエンズは言いました フォーブス 月曜日に電子メールで寄せられたコメントの中で、彼は「防衛関連の株式のいずれについても角度を見極めるのに苦労している」と述べた。

オーウェンズは、軍事技術にもかかわらず、 など 悪名高い気球を撃墜したロッキード・マーチンのF-22ラプター戦闘機は、「ちょっと待って」おり、技術が新しいものではないことを考えると、「投資可能な機会はまったくない」.

それにもかかわらず、バンク・オブ・アメリカは、地政学が市場をどちらの方向にも揺さぶる可能性があると警告し、中国と台湾の間の紛争の可能性が、ロシアとウクライナの間の流血の激化と相まって、「成長と魚雷の世界的な利益を覆す可能性のある可燃性の構成を表している」と指摘している。停戦または平和の枠組みは「非常に強気」になる可能性があります。

重要な背景

気球 入力されました アメリカ空域 28 月 XNUMX 日、アラスカから大西洋まで XNUMX 週間かけて移動。 あ トリオ この週末、米国とカナダ上空でまだ正体不明の他の物体が撃墜されました。 ホワイトハウスは、 除外 最新の航空機の起源は地球外であり、それらが中国起源であるという証拠はないと述べ、XNUMXつの物体が「何らかの商業的または無害な目的」である可能性が高いことを示唆しています. 北京 誓いました 水曜日、米国が風船を割ったことに対して無名の「対抗措置」を取る。

意外な事実

航空宇宙と防衛は、気球の大失敗の前にすでに株式市場で最もパフォーマンスの高いセクターの8つであり、ロシアの継続的なウクライナ侵略と一致して、時間枠でのS＆Pの12％の損失と比較して、過去8か月でXNUMX％上昇しました. クインラン氏とサンフィリッポ氏によると、東ヨーロッパでの戦争は「依然として重要な未知の要素であり、中期的に資産価格に非常に大きな影響を与える可能性があるワイルドカードです」.

ビッグナンバー

24億ドル。 これは、中国のスパイ気球が撃墜されて以来、米国の最大の防衛請負業者 XNUMX 社が獲得した時価総額です。

参考文献

最近の飛行物体の背後にエイリアンはいない、とホワイトハウスは言うが、誰がいたのかはまだ不明 (フォーブス)

米国はスパイ気球を中国を出発した時点から追跡し、以前に知られていたよりも数日早い、と報告書は述べています (フォーブス)

スパイ気球は始まりに過ぎない: ベンチャーキャピタルは国防総省に参加し、量子技術戦争で中国を阻止するために多額の支出を行う (フォーブス)