2022 年の最終四半期が近づくにつれ、投資家は 3 つの質問に対する答えを探しています。 これは深刻な問題であり、簡単な答えはないかもしれません。 市場は一連の逆風に直面しており、私たちが慣れ親しんできた高インフレと金利の上昇から、次の第 XNUMX 四半期の収益に圧力をかけるドル高まで、さまざまな逆風に直面しています。
8兆ドル規模の証券会社であるチャールズ・シュワブの現在の状況について、チーフ・グローバル・インベストメント・ストラテジストのジェフリー・クライントップ氏は、投資家が頭に浮かぶこれらの主な要因を指摘した後、高利回りの配当株の強気のスタンスを支持して固く決心しました。
「セクター全体でアウトパフォームしている株式の特徴について話しますが、それらはバリューファクターと高品質ファクターである傾向があります。 私が最近注目しているのは、高配当を支払っている企業です…彼らは信じられないほど業績を上げており、通常、高配当は良好なキャッシュ フローと良好なバランス シートの兆候であり、投資家はそれを求めています」と Kleintop は述べています。
それでは、ストリートのアナリストが今後のことを好む、市場の配当チャンピオン、高利回りの配当支払者のうちの XNUMX つを見てみましょう。 によると TipRanksのデータベース、両方の株式は、アナリストのコンセンサスからストロングバイの評価を保持しており、どちらも最大8％の配当を提供しており、投資家にインフレからある程度の保護を提供するのに十分な高さです.
アレス・キャピタル・コーポレーション（アークス)
最初に紹介するのは、中小企業セクターに焦点を当てた事業開発会社 (BDC) である Ares Capital です。 Ares は、他の方法では主要な銀行からのサービスにアクセスすることが困難な企業に、資本アクセス、クレジット、および金融商品とサービスを提供します。 Ares のターゲット顧客ベースは、長い間米国経済の大半を牽引してきた中小企業です。
マクロレベルでは、アレスは今年これまでのところ市場全体を上回っています。 同社の株価は下落していますが、年初からの下落はわずか 3% です。 これは、同じ時間枠での S&P 16 の 500% の損失に匹敵します。
Ares は、その投資ポートフォリオの質を通じて、この優れた業績を達成しました。 同社のポートフォリオは、2 年第 22 四半期の終わりの時点で、公正価値が 21.2 億ドルで、452 社への融資および株式投資で構成されていました。 ポートフォリオは、資産クラス、業界、地理的な場所を超えて多様であり、今日の不確実な市場環境において強力なディフェンシブ キャストを提供します。
同社は第 479 四半期に 20 億 4.3 万ドルの総投資収益を報告し、前年同期から 111 万ドル、つまり 46% 増加しました。 これにより、純 GAAP 収益は XNUMX 億 XNUMX 万ドル、コア EPS は XNUMX セントになりました。
後者の 43 つの結果はどちらも前年比で減少しましたが、30 月に発表された 1.72 月 8.7 日の支払いのために、普通株 3 株あたり 2004 セントと発表された会社の配当を賄うには十分でした。 配当は年率 XNUMX ドルで、利回りは XNUMX% です。 普通株式の配当に加えて、同社は以前に承認された XNUMX セントの特別配当も支払う予定です。 アレスには、XNUMX 年にさかのぼる信頼できる四半期配当を維持してきた歴史があります。
トラスト、アナリストのアレスをカバー マイケル・ラミレス 同社の最近の四半期収益は「市場のボラティリティーの高まりによる影響」であり、その結果、「新しいオリジネーションにとってより魅力的な条件と、より高い利回りが相まって、通常の配当を増やす自信につながった」と説明しています。
詳細については、ラミレス氏は次のように付け加えています。現在のFRB先物では、2022年後半に約200bpsの利上げが予想されています。」
アナリストのコメントは、さらなるアウトパフォームを示しており、彼は、株式の買い評価と、22 年間の 12% の上昇に対する信頼を示す 21 ドルの目標株価で、それを裏付けています。 現在の配当利回りと予想される価格上昇に基づくと、この株式の潜在的なトータル リターン プロファイルは最大 XNUMX% です。 （ラミレスの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、最近数週間に設定された 6 つの肯定的なアナリスト レビューに基づいて、ARCC の強い買いのコンセンサス評価は満場一致です。 株価は 19.59 ドルで、現在の 21 ドルの価格目標は、そのレベルからわずか 7% の上昇を意味します。 (TipRanksでARCCの株価予想を見る)
ウィリアムズ・カンパニーズ (WMB)
次に注目する企業は、天然ガス パイプラインの主要企業である Williams Companies です。 ウィリアムズは、太平洋岸北西部からロッキー山脈を通りメキシコ湾岸まで、南を横断して大西洋中部まで伸びるネットワークで、天然ガス、天然ガス液、および石油採集のためのパイプラインを管理しています。 Williams の中核事業は、天然ガスの処理と輸送であり、原油とエネルギー生成は二次的な事業です。 同社のフットプリントは非常に大きく、家庭用と商業用の両方で、米国の天然ガス使用量のほぼ XNUMX 分の XNUMX を処理しています。
同社の天然ガス事業は、売上高と利益に大きな成果をもたらしました。 直近の四半期である 2Q22 の総収益は 2.49 億 9 万ドルで、前年同期の 2.28 億 484 万ドルから 40% 増加しました。 調整後の純利益は 48 億 37 万ドルで、調整後の希薄化後 EPS は XNUMX セントになりました。 この EPS は前年比 XNUMX% 増で、予測の XNUMX セントを大きく上回りました。
天然ガス価格の上昇と堅調な財務結果により、同社の株価は上昇しており、年初来の市場全体が下落している一方で、WMB の株価は 26% 上昇しています。
同社は定期的な配当も行っており、最新の宣言では、26 月に 42.5 月 1.70 日の支払いのために、経営陣は支払いを 5.3 セントに設定しました。 これは、このレベルで 1989 四半期連続でした。 配当は年率 XNUMX ドルで、利回りは XNUMX% です。 さらに良いことに、ウィリアムズには XNUMX 年にさかのぼる信頼できる配当支払いを維持してきた歴史があり、四半期を逃すことはありませんでした。
この株は注目を集めています ジャスティン・ジェンキンスレイモンド・ジェームス出身の 5 つ星アナリストで、WMB について次のように書いています。 WMB の大型株、C-Corp.、およびデマンド プルの天然ガスに焦点を当てた特性 (およびいくつかの G&P 地域とディープウォーターでのサプライ プッシュの追い風) は、短期および長期の両方で良好な位置付けにあると考えています。 潜在的な買い戻しと JV の最適化は、年間を通じて追加の触媒を提供し、予想されるプレミアム バリュエーションを強化します。」
Jenkins は WMB 株に強い買いの格付けを与え続けており、彼の 42 ドルの価格目標は、今後 31 か月間で 12% の上昇を意味します。 (ジェンキンスの実績を見るには、 ここをクリック)
ジェンキンスは、ウィリアムズを強い買い手と見なすことに同意していません。 これは、10 件の購入と 9 件の販売を含む最近の 1 件のアナリスト レビューに基づくコンセンサス評価です。 株式の平均株価目標は 38.90 ドルで、現在の取引価格 22 ドルから 32 年で約 XNUMX% の利益が得られることを示唆しています。 (TipRanksでWMBの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-says-high-yield-231805130.html