Carvanaの株価は100年にほぼ2022%下落

主要な取り組み

• Yahoo Finance は、Carvana が財務上の問題により、今年最悪の企業であるという不名誉を獲得したと発表しました。
• カルバナの最大の債権者は、債務再編の可能性が生じた場合に協力する協定に署名しました。これは、中古車小売業者が破産申請の危機に瀕している可能性があることを示しています.
• 多くの批評家は、Carvana が経済の低迷に備えていなかったと考えており、人々はスーパー ボウルの広告、Adesa の購入、大量の雇用、在庫シフトの計画の欠如に費やした金額を懸念しています。

Carvana Co. (CVNA) は、ここ数年で中古車をオンラインで売買するための主要な e コマース プラットフォームになりました。 現在、同社は悲惨な財政難に瀕しているようです。

自動車小売業者は、今年の最も伝説的な下落の 2021 つを経験しました。 金利の低下と可処分所得の増加により、XNUMX 年に中古車販売がどのように伸びたかを考えると、その崩壊は驚くべきことです。

同社が 2023 月に第 XNUMX 四半期の収益が予想を下回ったと発表したとき、同社の株価は翌日急落しました。 残念ながら、株価はその後も下落を続けています。 XNUMX 年の Carvana の予測を見ていきます。

カルバナはどうした？

調べる前に カルバナの最近の問題、何が中古車ディーラーの流星の台頭につながったのかを理解するために絵を描く必要があります.

Carvana 独自のビジネスモデルを提供

Carvana は、従来の販売店モデルから脱却するために、適切なタイミングで商取引と明確でそびえ立つ自動販売機の組み合わせを打ち出しました。

このプラットフォームにより、顧客は値引きなしの価格設定と宅配で中古車をオンラインで購入することもできました。 一部の場所では、複数のレベルを占める「自動販売機」を提供し、車の購入者が欲しいものを選択できるようにしました。

このモデルは、パンデミック関連の制限のタイミングに耐えることができたのも幸運でした. 家にいる時間が増え、可処分所得が増えたという状況がありました。 さらに、政府はお金で経済を刺激しました。

これらの要因が相まって、人々は快適な自宅から車を購入することに熱心になりました。

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パンデミック中に中古車販売が急増

半導体不足で新車の供給が激減し、2021年には中古車価格が急騰。新車が手に入らず、中古車に乗り換えるバイヤーも多かった。

これにより、中古車のインフレ率が 41 年 2022 月に年間 XNUMX% という過去最高を記録しました。これは、より多くの収益を生み出すことを意味するため、Carvana のような企業にとってプラスでした。

全体的な消費者インフレ率は 9.1 月に XNUMX% でピークに達し、FRB が経済を減速させるために積極的に利上げを行うことが明らかになりました。 金利が高いということは、新しい車輪に投資する余裕のある人が少なくなることを意味します。

その上で、人々は消費に慎重になっています。 保留中の景気後退.

カルバナの現状

2022 年が終わりに近づくにつれ、Carvana は破産を申請しなければならないかもしれないという懸念があります。 Carvana の株価は年初から約 98% 下落しています。 株価の 52 週間高値は 241.99 ドル、安値は 3.55 ドルです。

破産の可能性への懸念は、カルバナの債務の最大の保有者の一部が、債務再編の可能性について交渉しながら協力することを約束する契約に署名したとブルームバーグが報じた後に始まった。

これらの債権者は、債権者が主にお金を取り戻すことに関心があるため、交渉でより多くの影響力を持つために協力することに同意しました.

協力している両社は、Carvana の 4 億ドルの負債のうち 6.3 億ドルを保有しています。 ソルベンシー問題の噂が株価を引き下げ続けているため、カルバナは債務負担を管理するためのオプションについて弁護士や投資銀行家と話し合っているとも報告されました。

債務再編は、会社が破産の瀬戸際にあることを常に示しているわけではなく、Carvana は債務を履行する方法をまだ見つけている可能性があります。 しかし、債権者が協定に署名したという事実は、Carvana の将来にとって有望には見えません。

結局のところ、会社の財務状況に自信を持っているアナリストはいません。

カルバナを傷つけているのは何ですか?

多くの業界に影響を与えているマクロ経済的要因により、多くの企業が現在財政的に苦しんでいますが、いくつかの問題は比較的カルバナに固有のものです.

中古車の価格が下がった

中古車の価格は、過去 15.6 か月間で下落しました。 米国の卸売オークションで販売された中古車の価格を監視するマンハイム中古車価値指数は、XNUMX 月の記録的な水準から XNUMX 月に XNUMX% 下落しました。

新しい車両は、歴史的な低水準と比較して、ついに入手可能になりました。 半導体チップの不足により、新車の生産に問題が発生し、在庫が極端に少なくなり、価格が上昇しました。

また、新車の購入は消費者により多くの選択肢を提供し、ディーラーはより良い資金調達オプションを提供できる可能性があります。

Cox Automotive によると、1 月の中古小売売上高は前月から 10% 減少し、前年比で 12% 減少したと推定されています。 また、40.6 年の 2021 万件から XNUMX% 減少する可能性が高いと推定されています。

これに関する最大の問題は、Carvana は中古車を販売しているため、ビジネス モデル全体が、利益を得るために販売するよりも安い価格で車を購入することに依存していることです。 もう XNUMX つの問題は、中古車の価格が下落しているため、同社が保有する在庫が日々減価しているということです。

収益報告は予想よりも弱かった

Carvana は 3 月 3.386 日に決算報告を発表し、業績の悪化により株価は急落しました。 収益は 2.7 億 300 万ドルで、年間 XNUMX% 減少しています。 これは、アナリストの予想よりも XNUMX 億ドル少なかった。

同社は、2.67 年前の 0.38 ドルの損失と比較して、8.4 株あたり 102,570 ドルの損失を被りました。 小売販売台数は XNUMX% 減の XNUMX 台でした。

投資家もバランスに失望しており、同社の長期計画は疑問視されています。 Carvana は最小限の現金と 6.3 億ドルの負債を抱えており、その中には 5.7 億ドルの優先債が含まれているため、小売業者が負債の支払いをカバーする能力について懸念があります。

今年の第 1.05 四半期の Carvana の現金および相当額は合計で 316 億 XNUMX 万ドルに達したため、これはすべて非常に気になることです。 現在、わずかXNUMX億XNUMX万ドルしか残っていません。

Carvana は年間利益を出すことができていませんが、このような高成長企業にとっては普通のことです。

また、先月発表された Carvana の公式決算報告書は、現在の経済状況がそれを不可能にしていると感じたため、2023 年の定量的予測を共有していなかったことにも言及する価値があります。 これらは、会社の業績が芳しくないことを示す明確な警告サインです。

どのように投資するべきですか？

多くのパンデミックのサクセスストーリーは、急激なインフレと金利の上昇により消費者の支出習慣が変化し、すべてがより高価に感じられるようになっているため、苦しんでいます. これらの要因により、株式市場は非常に不安定になっています。

現在のように不安定な市場に投資することは常に困難です。 多彩な人工知能（AI）投資戦略により、 Q.aiは投資家を支援します 個々の株を追跡するストレスなしに、長期的な富を築くことができます。 ポートフォリオ保護 また、どの業界に投資しても、利益を保護し、損失を減らすことができます。

ボトムライン

私たちが書いたとき カルバナ XNUMXヶ月前、1ドル株になるのではないかという懸念がありました。 今、会社が倒産する恐れがある。

Carvana はロックダウンの数か月間、景気刺激策の資金が循環し、人々がオンライン ショッピングの選択肢を受け入れていた時期に繁栄しましたが、利上げや景気減速に備えるための予防策を講じていませんでした。

2023 年の Carvana の予測は、中古車小売業者がこの困難な景気後退を乗り切ることができることをまだ証明していないため、有望には見えません。 利上げが発表されるたびに売りが続くため、Carvana が投資家の信頼を取り戻すにはしばらく時間がかかるでしょう。

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