パイプラインを通じて、ライト プル ディビデンズ アンド オプション プレミアムを購入する

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米国には 2.6 万マイルを超えるパイプラインがあります。 毎年、数兆立方フィートの天然ガスと数千億トン/マイルの液体石油製品を供給しています。

中流企業は、この巨大なインフラストラクチャの一部です。 彼らは、パイプラインやその他のエネルギー関連インフラの所有と運用に専念しています。 それらがどのように構造化されているかにより、それらは多くの現金を生成し、インカム投資家にとって特に興味深いものになります.

このタルサに本拠を置く中流エネルギー会社のこのバイライト取引は、さらに多くの現金を生み出す態勢を整えています。 ウィリアムズ Cos (WMB) の取引は次のとおりです。

Williams Cos. (WMB) – バイライト

100WMB購入

売りトゥオープン 1 30 月 36 日 $XNUMX コール

$34.65 以下の正味借方で約定

オクラホマ州タルサを拠点とする ウィリアムズ社（WMB） は、大規模な Transco および Northwest パイプライン システムと、関連する天然ガスの収集、処理、および貯蔵資産を所有および運営する中流エネルギー会社です。 今年の収益は 2.4% 増の 10.9 億ドル、利益は 19.3% 増の 1.62 株あたり XNUMX ドルになると予想されています。

ウィリアムズの配当落ち日は 8 月 0.425 日で、35.35 株あたり 36 ドルの配当です。 株が 36 ドル近くで取引されているので、それを購入し、XNUMX 日後に期限切れになる XNUMX ドルのコールを書き込みます。

これがバイライトです: 100 WMB (現在の価格 35.34 ドル) を購入し、WMB の 36 ドルの 30 月 34.65 日のコールの XNUMX つのコントラクトを売り注文すると、XNUMX ドルまたはそれ以下の純減額となります。 正味借方とは、株式 XNUMX 株に対して支払う意思のある金額から、コールの売却で得たプレミアムを差し引いたものです。

配当を獲得し、36 月 30 日に WMB が 36 ドルを超えて取引を終了した場合、割り当てられ、1.775 株あたり 34.65 ドルで売却せざるを得なくなります。 この場合、5.12 ドルのリスクで 36 株あたり 51.9 ドル、つまり 36% の利益を得ることができます。 34.225 日間の保有期間で、年間リターンは XNUMX% になります。 満期時に WMB が XNUMX ドル以下で取引を終えたとしても、今日獲得したプレミアムと XNUMX 週間で獲得した配当を反映して、XNUMX 株あたり XNUMX ドルの原価ベースで株式を保有することになります。

配当落ち日があるときはいつでも、オプションの時間価値が配当よりも小さい場合、コール オプションの所有者が株式を購入して配当を獲得する権利を行使する可能性があります。

この取引のオプション収入: 70 WMB 1 月 30 日の $36 コール契約を売り、$XNUMX を稼ぎます。 更新されたビッド アスクとリターンの特性については、ここをクリックしてください。

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JohnDoboszはの編集者です フォーブス配当投資家, これは、高利回りで価値のある収入株、REITおよびMLP、および フォーブスプレミアムインカムレポート, これは、毎週火曜日と木曜日にXNUMXつの配当支払い株に関するオプション販売取引の推奨事項を送信します。

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