今日のボーイング株: プット比率のスプレッドが 1,100 ドルの利益を生む理由

の強さを考えると ボーイング (BA) 最近では、プット比率のスプレッドはこの時点で理にかなっているでしょうか? この間 高度なオプション取引は、一般的に初心者には適していません。オプション ポートフォリオ内でその位置を占めることができます。 ボーイング株の例を見てみましょう。

X

オプション取引のベテランは、一般的にこれを中立的な戦略と考えていますが、上昇、下降、および横ばいの市場で利益を上げる能力があります。

はい、市場がどのような方向に進んでも、またボーイングの株価が上昇し続けたとしても、利益を上げることができます。 しかし、鍵はやはりタイミングにあります！

プットレシオスプレッドとは？

この戦略では、プット オプションをアウト オブ ザ マネーで購入し、XNUMX つのプット オプションをさらにアウト オブ ザ マネーで売却します。

トレーダーが原資産が安定するか、ゆっくりと下落し、満期のショート プット ストライキ付近で終了すると考えた場合に、取引が行われます。

インプライド・ボラティリティの低下は取引に利益をもたらし、ボーイング株が取引の早い段階で上昇した場合にも利益をもたらす可能性があります。

取引の主なリスクは? 取引の早い段階での急激な下落に注意してください。

今日のボーイング株: レシオスプレッドの設定

ボーイング株については、火曜日に、17 月 180 日の期限満了プット オプションを 5.50 の行使価格で 17 株あたり約 170 ドルで購入できた可能性があります。 このプットはアウト オブ ザ マネーであることに注意してください。 その後、3.25 月 XNUMX 日の XNUMX ストライク プットを XNUMX 回、アウト ザ マネーで約 XNUMX ドルで売却できたはずです。

3.25 つのコントラクトをそれぞれ $1 で売ったので、この取引のネット クレジットは $XNUMX になります。 ボーイングなら 株式は 180 以上の価格を維持し、基本的にすべてのプットは無価値で期限切れになり、トレーダーは 100 ドルのプレミアムを維持します。

テント型の利益ゾーンが 160 から 180 の間に存在します。したがって、このボーイング株の取引で最大の利益は 170 で発生し、約 $1,100 になります。

この戦略は、株価が急落しない限り、かなりゆっくりと動くはずです。 取引は 8 のデルタで始まります。これは、取引が進行するにつれて変化しますが、BA 株を 8 株所有することとほぼ同じであることを意味します。

ストップロスに関しては、ボーイング株が200ドル下がったら取引を終了します。 有効期限の損益分岐点価格は 159 です。

による IBDストックチェック、ボーイング株はそのグループで22位にランクされており、 複合評価 61の、 EPS評価 の1とa 相対強度評価 ダウ ジョーンズ工業株平均の構成要素は、96 のバイ ポイントでカップ ベースをクリアしました。

オプションにはリスクが伴い、投資家は投資の100％を失う可能性があることを忘れないでください。

Gavin McMasterは、応用財務および投資の修士号を取得しています。 彼はオプションを使用した収入取引を専門としており、彼のスタイルは非常に保守的であり、最良の設定を待つ忍耐が取引を成功させる鍵であると信じています。 Twitterで彼をフォローしてください。 @OptiontradinIQ

あなたはおそらくそれも好きでしょう：

UNH株は収益にあまり反応しないかもしれませんが、オプション取引は51％の純利益をもたらす可能性があります

UPS株のブラウンアウトは弱気のオプション取引のアイデアを提示

今日の Intel 株: オプション取引でのこのショート ストラドルは 197 ドルの利益を上げることができるか?

FOUR株が強気に振舞う中、コールオプションは低コストでエクスポージャーを提供します

MarketSmithパターン認識とカスタム画面で勝ち株を探す