最近、市場が一息つくのを見てきました。 2023 年の株価は、あたかも 2022 年の恐るべき年を急いで歴史の棚に放り込むかのように、急上昇しました。
感情の急激かつ急激な変化を観察して、ブラックロックの債券担当チーフであるリック・リーダーは、この急増を「異常」と呼んだ。 しかし、約 2.4 兆 XNUMX 億ドルの資産を扱うリーダーは、まだ強気の体制を整える準備ができていません。
利益率が広範囲に縮小していることを考えると、株式は一般的に「まあまあ」であり、それゆえにリーダーは、「むしろ収入を購入するほうがよいと言っています。負債と株式の両方で、安定した収入をはるかに多く購入したいのです」と述べています。 より具体的に言えば、ライダーは「質の高い収入」のある企業を太らせるだろう.
それはBlackRockの話ではありません。 歩き回って、投資の巨人はまさにそれを提供する7つの名前でXNUMX％以上の株式を持っています。 強力な収益性プロファイルを示している株式は、マクロの背景が何であれ、所有するのに理想的な名前になっています。 また、TipRanks データベースを開いて、これらの名前がストリートの株式専門家の間でどのように扱われるかを確認しました。 これがローダウンです。
リバティエナジー株式会社（LBRT)
2022 年に株価が急落したことはすでに定評がありますが、すべてが打ちのめされたわけではありません。 エネルギー セクターは干し草を生産する数少ないセクターの 65 つであり、Liberty Oilfield Services をアウトパフォームした銘柄のリストに追加できます。株価は XNUMX 年で XNUMX% 上昇しました。
Liberty は北米の油田サービス会社であり、陸上の石油および天然ガスの探査および生産会社に、完了サービスと技術の「革新的なスイート」と呼ばれるものを提供しています。 高品質の水圧破砕、エンジニアリング、有線サービスを提供しています。 一言で言えば、Liberty は専業の圧力ポンプ会社です。
そして、その価値提案は、同社の 4 年第 22 四半期の最新の四半期レポートで明らかなように、最近ではうまく機能しています。 収益は前年比で 78.4% 増加し、1.22 億 153 万ドルになりました。 純利益は 147 億 3 万ドルに達し、第 0.82 四半期の 2.11 億 XNUMX 万ドルから改善しました。 その結果、完全希薄化後 XNUMX 株当たり利益は XNUMX ドルとなり、通年の完全希薄化後 XNUMX 株当たり利益は記録的な XNUMX ドルとなりました。
さらに喜ばしいニュースとして、同社は既存の株式買い戻し承認額を 500 億ドルに引き上げました。これは、プログラムが 250 月に開始されたときに当初承認された XNUMX 億 XNUMX 万ドルから増加しています。
収益性プロファイルが確立され、Blackrock の関与に目を向けると、ファンドの巨人は現在 13,292,031 株を所有しており、これは LBRT の 7.3% の株式に相当し、現在の株価で 203 億 XNUMX 万ドル以上の価値があります。
5つ星のアナリストであるスティーブン・ゲンガロ氏は、投資家が「説得力のあるバリュエーション」でこの株を支持すべきさまざまな理由を強調しています。
「2023 年の米国での完成活動の増加と、供給と需要のファンダメンタルズによるタイトな圧力が LBRT の力強い成長を支えていると考えています。 LBRT が自社株買いプログラムを実施し、配当を分配することで、収益性の向上、強力な FCF、および株主へのキャッシュ リターンの増加が見込まれます。 2.3年の推定EBITDAのわずか2023倍で、魅力的なリスク/報酬取引を提供すると信じています」とジェンガロは意見を述べました。
Gengaro は、強い未来を予測しているだけではありません。彼は、買い評価と 28 ドルの価格目標でスタンスを支持しており、12 か月で 82% というかなりの利益を得る余地があります。 （ゲンガロウの戦績を見るには、 ここをクリック)
ストリートのほとんどはそのテーゼに同意します。 5 つのフェンス シッターを除いて、他の XNUMX つの最近のアナリスト レビューはすべて肯定的であり、ここでのコンセンサス ビューは強い買いです。 （見る LBRT株予想)
ユナイテッド・パーセル・サービス (UPS)
ここでギアを切り替えて、世界最大の配送業者の 220 つである UPS に移行します。 500,000 の国と地域に拠点を置き、顧客に幅広いロジスティクス ソリューションを提供する約 100 万人の従業員を擁する配送大手の収益は、2022 年に XNUMX 億ドルを超えました。
しかし、第 4 四半期には、前年比 2.7% 減の 27 億ドルとなり、トップラインはコンセンサス予想を 1.03 億 27.9 万ドル下回りました。 28.2 万個で、1.76 日の平均小包量も予想の 1.78 万個を下回りましたが、四半期の総小包量は XNUMX 億個に達し、ストリートの予測である XNUMX 億個を下回りました。
それにもかかわらず、会社は依然として堅実な収益性を維持しています。 EPS は 3.62 ドルで、ストリートの 3.59 ドルを打ち負かしました。 営業活動による現金は 14.1 億ドル、フリー キャッシュ フローは 9.0 億ドルに達しました。
2023 年の収益は 97 億ドルから 99.4 億ドルの範囲になると予想され、連結調整後営業利益率は 12.8% から 13.6% の範囲になると予想しています。
そして、14 年連続で、取締役会は同社の四半期配当の引き上げを承認しました。 UPS は 6.6 年の第 2023 四半期に 1.62% の増配で $3.4 の配当を支払い、利回りは 5% になります。 さらに、取締役会は、既存の承認に続いて、新たに XNUMX 億ドルの自社株買い承認にゴーサインを出しました。
Blackrock は 7.9% の所有権でここに登場します。 これは、57,900,388 株の保有に相当します。 現在、これらはなんと11億ドル弱の価値があります。
ドイツ銀行のアナリストである Amit Mehrotra 氏にとって、UPS の強気のケースは、会社がすべて正しい動きをしたことに基づいています。 Mehrotra 氏は自身のスタンスを説明し、次のように書いています。 しかし、これは 2023 年の 11.60 億ドルを超える非現金年金収入の逆風を反映していることに注意してください。これは、純ベースでコンセンサスで想定されていたものの約 12 倍であると推定されます。 これは、UPS がサービス、生産性、および輸送時間の改善を目的としたイニシアチブに、ラインを超える年金の追い風 (900 億 2023 万ドル) のすべてを再投資しているためです。 私たちの見解では、これは持続可能な価値創造を推進するためのまさに正しい戦略であり、この追加投資にもかかわらず、3 年の営業利益がコンセンサスとほぼ一致していることは注目に値します。」
この目的のために、Mehrotra は UPS 株を 220 ドルの目標価格で購入すると評価しています。 (Mehrotra の実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、ここでのコンセンサス評価は中程度の買いであり、19 件の購入、10 件の保留、および 8 件の売りを含む XNUMX 件のアナリスト レビューに基づいています。 （見る UPSの株価予想)
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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html