サプライ チェーンの問題は、過去 XNUMX 年間にわたって多くの業界の悩みの種となっており、影響を受ける業界のリストにソーラー セグメントを追加することができます。 とはいえ、結果として太陽電池材料のコストは急上昇しましたが、それは需要に影響を与えておらず、昨年は大幅に増加し、今年はさらに増加すると予想されています. 業界はまた、インフレ削減法 (IRA) に含まれる政策などの支援政策からも利益を得る立場にあります。 さらに、ロシアのウクライナ侵攻とそれに伴うエネルギー危機も、太陽光発電の話題を後押ししました。
もちろん、堅調な成長を遂げると予測されるどのセグメントも投資家を惹きつけ、ウォール街の XNUMX つの大きな名前が注目を集めています。
世界的な資産管理会社 Point72 の億万長者の会長兼 CEO であるスティーブ コーエンは、高リスク/高報酬の戦略を使用して財産を築いており、明らかに太陽光発電業界が今あるべき場所であると考えています。 彼は最近、このセクターで活動している XNUMX つの名前を調べました。 TipRanksデータベース 両方のローダウンを取得します。
これらの株に賭ける価値があると考えているのはコーエンだけではないことが判明した. アナリストのコンセンサスによると、どちらも強い買いと評価されています。 これらの太陽光発電株の未来は明るいと多くの人が考えている理由を見てみましょう。
サンラン株式会社 (RUN)
Cohen 氏が最初に興味を持ったソーラー関連企業は、米国最大の住宅用ソーラー設置業者である Sunrun です。 2007 年の創業以来、この事業は主に電力購入契約 (PPA) ビジネス モデルに集中してきました。このビジネス モデルでは、Sunrun は顧客の家にソーラー システムを設置して維持した後、合意された 20 年間の料金で顧客に電力を販売します。 - または 25 年の任期。
世界的なエネルギー危機が追い風となり、2022 年を通じて Sunrun は、最近発表された第 4 四半期の結果でも明らかなように、前年比で一貫した成長を記録しました。 同社の純加入者数は、前四半期の 13,259 ドルから 16,569 ドルに増加し、顧客数は前年同期比で 21% 増加しました。 収益は前年比 40% 増の 609.52 億 20.63 万ドルで、ストリートの予想を 0.29 万ドル上回りました。 同社はまた予想外の利益を記録し、EPS は予想の -0.27 ドルを大幅に上回って XNUMX ドルになりました。
住宅用太陽光市場は 7 年に容量が 2023% 増加すると予想されていますが、Sunrun は 10% から 15% の成長を見込んでいますが、金利の上昇により太陽光発電プロジェクトの資金調達がより高価になり、おそらく収益性に影響を与えると警告しています。プロフィール。
結局のところ、スティーブ・コーエンはここで好きなことをたくさん見なければなりません。 すでにポジションを保持していた彼は、第 4 四半期に倍増して 871,943 株を購入し、持ち株を 103% 増やして合計 1,723,560 にしました。 これらは現在、ほぼ38万ドルの価値があります。
Cohen の前向きな見方を反映して、Morgan Stanley の Stephen Byrd は Sunrun を「トップ ピック」と呼び、市場は株式の正しい評価を割り当てていないと考えています。
5つ星のアナリストは、彼のスタンスを説明して、次のように書いています。 これは、市場が新規顧客契約から 5.1 億ドルの価値を生み出していること、つまり、わずか 2.7 年間で年間約 53% の顧客成長が見られ、純加入者価値がわずかに改善していることを意味します。 現在、米国の世帯のわずか 2.4% が屋上太陽光発電を所有しており、この技術に対する需要と価値の提案が高まっているという事実を考えると、これは非常に懲罰的であると考えています。」
この目的のために、モルガン・スタンレーのアナリストは、RUN 株に 65 ドルの目標株価を設定して、オーバーウエイト (つまり、買い) の格付けを支持します。 この数字は、なんと 12% もの 196 か月の利益を生む余地があります。 (バードの実績を見るには、 ここをクリック)
Byrd は Street で最大の RUN 強気派ですが、ほとんどの人は同じ方向性で考えています。 9回の買いと2回のホールドに基づいて、この株は強い買いのコンセンサス評価を主張しています。 平均目標の 39.73 ドルで行くと、今後 81 年間で株価は XNUMX% 上昇します。 （見る RUN在庫予想)
ソーラーエッジテクノロジー (SEDG)
コーエンが積み込んでいる次の太陽をテーマにした株は、この分野のもうXNUMXつのリーダーです。 SolarEdge Technologies は、太陽光発電インバータの世界最大のサプライヤです。 実際、同社は、ソーラーパネルの背面に接続して発電量を増やし、システムが生成するエネルギーのコストを下げるデバイスを製造することで、パワーオプティマイザーを商業的に成功させた最初の会社です。
そのインバーターの専門知識は、さらなるスマート エネルギー製品の作成にも適用されています。 ストレージ、バッテリー、グリッド サービス ソリューション、電気自動車の充電など、さまざまなエネルギー産業セグメントに焦点を当てたビジネスを買収することで、SolarEdge は製品ポートフォリオを拡大しました。
同社はまた、ヨーロッパでの需要の増加の恩恵を受けており、現在、ヨーロッパはソーラー インバーターの総量のほぼ 60% を占めています。 最近発表された第 4 四半期のレポートでは、837 億 890.7 万ドルというソーラー セグメントからの記録的な収益に牽引され、総収益は 61.4 億 2.86 万ドルに達し、前年比で 1.10% 増加しました。 調整EPS は 1 ドルで、昨年の 915 ドルを大幅に上回りました。 トップラインとボトムラインの両方の結果がストリートの期待を上回りました。 さらに良いことに、第 945 四半期の収益は、コンセンサスが 914.70 億 XNUMX 万ドルであるのに対し、XNUMX 億 XNUMX 万ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルの範囲であると予想されます。
したがって、Steve Cohen のような投資家が SolarEdge のような企業に関心を持つのも不思議ではありません。 第 4 四半期に、Cohen の Point72 は SEDG 株を大量に購入し、合計 268,092 株になりました。現在の株価で 79 万ドル以上の価値があります。
億万長者だけがファンではありません。 グッゲンハイムのアナリストであるジョセフ・オーシャ氏は、他の前向きな展開の中でもヨーロッパで得られた利益に感銘を受け、SEDG を 2023 年の「最良のアイデア」と表現しています。
57つ星のアナリストは、「MW量で見ると、ヨーロッパは現在、総出荷量の30%を占めており、四半期の連続成長率は69%、2022年全体で5%です」と述べています。 「これらの比較はおそらく長続きしません – 44 年の欧州の販売量の伸びは 2023% であることを示しています – しかし結果は、SEDG が特にドイツでの需要の急増をどれだけ活用しているかを示しています…探していたことが実現し、まだ保守的なモデルでは、2023 年の GAAP 粗利益率が以前の 30% から 29% に上昇したことを示しています。」
「SEDGは、米国外で住宅用および商業用の太陽光発電の堅調な成長に投資するための最良の方法であることは明らかであり、インバーターのボリュームの28％では、米国市場の低迷は問題にならないはずです」とOsha氏はまとめました。 .
この目的のために、Osha はこの株を買いと評価し、彼の 452 ドルの価格目標は、今後数か月で株が最大 53% 上昇することを示唆しています。 （王者の実績を見るには、 ここをクリック)
ほとんどのアナリストはその評価に同意します。 SEDG の強い買いのコンセンサス ビューは、15 回の買いと 5 回のホールドに基づいています。 予測では、現在の平均目標が 25 ドルであることを考慮すると、370.85 年間で XNUMX% の利益が見込めます。 （見る SEDGの株価予想)
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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-224818448.html