高インフレの恐怖と不況の脅威が話題になる中、投資家はウォール街の巨人、ケン・グリフィンに助言を求めています。 1990 年にヘッジファンド Citadel を設立した同社は、現在、50 億ドル以上の運用資産を誇っています。
ハーバード大学の 19 歳の 27 年生のとき、Griffin は寮の部屋からファックス機、コンピューター、電話を使って取引を始めました。 現在、純資産が 2022 億ドルに達するシタデルの CEO は、ウォール街の偉人の XNUMX 人として知られています。 XNUMX 年のファンドのパフォーマンスを見ると、グリフィンが伝説的な地位を築いている理由がさらに明確になります。
4.54 年の最初の 2022 か月間で 21% のマイナスのリターンを記録した平均的なヘッジファンドとは異なり、シタデルの旗艦であるウェリントン ファンドのリターンは同じ期間で XNUMX% 増加しました。
これを念頭に置いて、シタデルが最近手に入れた XNUMX つの株を詳しく見てみたいと思います。 使用する TipRanksのデータベース、各ティッカーがアナリストコミュニティから「強い買い」のコンセンサス評価を獲得していることがわかりました. 言うまでもなく、それらの XNUMX つすべてが十分な上昇の可能性を誇っています。
レンジャーオイル (ROCC)
テキサス州ヒューストンに本拠を置く独立した炭化水素生産者である Ranger Oil から始めましょう。 Ranger は南テキサスの Eagle Ford シェール層で事業を展開しており、そこで保有する石油は、前四半期の 38,500Q2 に毎日 22 バレルの石油を生産しました。 その総生産量から、Ranger は 27,500 日あたり合計 XNUMX バレルの原油を販売しました。
これらは小規模な独立系石油会社としては堅実な生産数であり、Ranger の第 314.5 四半期の売上高は 2 億 71.18 万ドルでした。 同社は、この収益に基づく純利益が 1 万ドルで、第 9.98 四半期の損失である 3.04 万ドルから大幅に回復し、2 年第 21 四半期に生み出された XNUMX 万ドルの利益をはるかに上回っています。
このパターンは EPS にも当てはまります。 前年同期の 20 株当たり利益は 47 セントでしたが、1 年第 22 四半期には 3.33 セントの EPS 損失にまで落ち込みました。 今年の第 XNUMX 四半期の希薄化後 EPS は XNUMX ドルになりました。
レンジャーは、石油および天然ガス市場での価格上昇の恩恵を受けています。 同社は原油、天然ガス液、天然ガスの生産と販売を行っており、12 つすべての価格は過去 XNUMX か月間で上昇しており、最近の下落を考慮しても.
この会社は、少額の配当と大規模な自社株買いプログラムを通じて、株主に資本を還元する積極的な方針を維持しています。 同社の取締役会は、来年の140月までに最大46億XNUMX万ドルの買い戻しを承認しており、このプログラムを開始してからXNUMX月に約XNUMX万ドルを株主に還元しています。
Ken Griffin は、100,845 株を購入して ROCC を購入するのに適していると考えました。 同社のこのオープニングポジションは、現在4.1万ドルの価値があります。
雄牛はグリフィンだけではありません。 5つ星アナリスト ニール・ディングマン、Truist のこの株をカバーし、次のように書いています。 堅実な運営と財務の組み合わせは、特に今日の大幅に割り引かれた相対評価において、ユニークな投資を提供すると考えています。 2023 年の後半には、生産、収益、FCF の堅調な成長が見込まれ、XNUMX 年に向けて強力なセットアップが実現するはずです。」
Dingmann 氏は、同社の明るい道筋を示すだけでなく、Buy の評価と 71 ドルの目標株価でそれを後押ししています。 この目標を達成すると、株価は 76 年間で最大 XNUMX% 上昇すると予想されます。 (ディングマンの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、この株には 3 つの最近のアナリスト レビューがあり、それらはすべて肯定的であり、Strong Buy アナリストのコンセンサスは全会一致です。 株価は 40.66 ドルで取引されており、58.33 ドルの平均株価目標は、今後 44 か月間で最大 12% の上昇の可能性を示唆しています。 (TipRanksでROCCの株価予想を見る)
スケッチャーズUSA (SKX)
次にフットウェアに目を向け、Skechers を見てみましょう。 この会社は 1992 年に設立され、過去 30 年間で米国最大の運動靴ブランドの XNUMX つになりました。 スケッチャーズは、「コンフォート テクノロジー企業」としてのブランドを掲げており、太陽の下でのあらゆる目的のために、さまざまな靴、サンダル、スリッパ、その他のフットウェアを提供しています。
Skechers は、いくつかの混合数字で第 12 四半期を終えました。 同社は、収益が前年比で 1.87% 増加し、四半期の記録である 18 億 4 万ドルを記録したと報告しています。 この合計には、卸売販売での 58% の増加と、消費者への直接販売でのわずかな 88% の増加が含まれています。 しかし、同社の利益は希薄化後 XNUMX 株当たり XNUMX セントとなり、前年同期の XNUMX セントから減少しました。
Skechers は、第 946.4 四半期末時点で 2 億 49.2 万ドルの現金および流動資産を手元に持っていると報告しており、年初来で総額 1.3 万ドルまたは 450.8 万株の自社株買いを完了しています。 第 XNUMX 四半期末時点で、同社は承認された株式買戻しプログラムにまだ XNUMX 億 XNUMX 万ドルを残していました。
Griffin's Citadel の新しいポジションを反映して、ファンドは第 455,696 四半期に 2 株のトリガーを引きました。 この持ち株の価値については、17.77万ドルです。
モルガン・スタンレーのアナリスト アレクサンドラ・ストラトン は SKX に対してあからさまに強気で、「この株をもう一度見るために、走って、歩かないで」と言っています。 核心に迫ると、ストラットンは次のように続けます。価値に焦点を当てているため、マクロ経済の減速に恩恵を受ける可能性があります。」
Straton の見解は、SKX 株のオーバーウエイト (つまり、買い) 格付けと、59 年間の期間で 51% の上昇の可能性を意味する XNUMX ドルの価格目標に自然に導きます。 （ストラトンの実績を見るには、 ここをクリック)
Skechers は明らかにストリートの関心を集めています。ここには最近 9 件のアナリスト レビューがあり、すべて肯定的であり、全会一致の強い買いのコンセンサス評価を裏付けています。 株価は 38.99 ドルで取引されており、50.33 ドルの平均価格目標は、12 か月で 29% の上昇を示唆しています。 (TipRanks で Skechers の株価予測を見る)
自転車治療 (紀元前)
私たちが最後に見る株式は、バイオ医薬品セクターのものです。 Bicycle Therapeutics は、新しいプラットフォームを使用して、現在難治性の固形腫瘍がんの治療のための新しいクラスの合成精密誘導治療薬を開発しています。 治療薬は、安定性を維持するために構造的に XNUMX つのループを形成する完全合成の短いペプチド分子である自転車に基づいています。 それらは、小分子の薬物動態学的利点と生物製剤の薬理学的利点を組み合わせた、新しくユニークな治療クラスを表しています。
Bicycle の薬剤候補のほとんどは初期段階にあり、同社は今年の 5528 月に、EphA2 を標的とする第 56 世代の自転車毒素複合体 (BTC) である候補 BT3 の臨床試験の拡張コホートで最初の患者に投与したと発表しました。 . これは第 I/II 相試験であり、第 XNUMX 四半期中に臨床試験を開始するために最大 XNUMX 人の患者を登録する予定です。
Bicycle は、BT7480 および BT8009 の初期段階の臨床試験も進行中です。 繰り返しになりますが、これらはどちらも固形腫瘍を標的とするように設計された精密治療薬です。 7480 は現在、8009 と同様に第 I/II 相の臨床試験を実施中です。今年初め、Bicycle は 8009 に関する肯定的な第 I 相データを発表しました。これにより、研究の継続が正当化されました。 同社は現在、BT37 の第 I/II 相試験で 8009 人の患者に投与しています。
Bicycle は幸いなことに、その運営においてコラボレーション料金と開発パートナーからの支払いを受け取ります。 第 2 四半期の支払い総額は 4.37 万ドルで、前年同期の 1.78 万ドルから増加しました。
このバイオ医薬品は、離陸の初期段階にある独自の開発プラットフォームと臨床プログラムを特徴としており、これらすべてが Ken Griffin の目に留まりました。 彼の会社は第 243,334 四半期に同社の 2 株を購入し、現在の評価額は 6.5 万ドルです。
JMPアナリスト レニ・ベンジャミン この株はより精査する価値があることに同意します。 彼は Bicycle について次のように書いています。最近のバイオテクノロジーセクター全体の弱さを考えると、自転車株はまたとない買いの機会となるでしょう。」
Benjamin は自身のコメントを使って Outperform (つまり、Buy) の評価を裏付けています。彼の 70 ドルの価格目標は、彼の自信の程度を示しています。 (モーガンの実績を見るには、 ここをクリック)
繰り返しになりますが、ここでは、全会一致のストロングバイ アナリスト コンセンサスのある銘柄を見ていきます。これは、最近の 7 件の肯定的なレビューに基づいています。 株式の取引価格は 26.71 ドルで、平均目標は 57.14 ドルで、年間 114% の上昇の可能性があります。 (TipRanksで自転車の在庫予測を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html