すべてのルールには例外があり、投資を成功させる鍵は、いつルールに従うべきか、いつ例外に従うべきかを知ることです。 したがって、過去のパフォーマンスが将来の上昇を保証するものではないことは事実ですが、強力で持続的な上昇を示した株式は、過去の上昇がさらなる上昇のための信頼できるモメンタムを構築できることをしばしば示しています。
キーはプロファイルにあります。 投資家は、堅実で持続的な利益と強力なファンダメンタルズの XNUMX つの要素の組み合わせを提供する銘柄を探すことができます。
そのプロファイルに基づいて、次を使用して XNUMX つの株式を取得しました。 TipRanksのデータベース. どちらも今年大きな勢いを示しており、「強い買い」コンセンサス評価を与えるのに十分なアナリストからの強気の呼びかけを集めています。 詳しく見てみましょう。
CECO環境 (CECE)
最初に紹介するのは、環境大気汚染防止技術、エネルギー技術、流体処理およびろ過技術の開発と設置に携わるグリーン エコノミー企業の CECO Environmental です。 CECO の製品とソリューションは幅広い業界で使用されており、自動車、航空宇宙、レンガ製造、セメント、化学、燃料精製、ガラス製造などのさまざまな分野で使用されています。
同社は 2 月の第 1 週に第 XNUMX 四半期の数値を発表しますが、第 XNUMX 四半期の詳細を見ると、CECO の現在の立ち位置がわかります。
同社の第 1 四半期のトップラインは、前年比 92.4% 増の 29 万ドルでした。 前年比の増加は、総注文数が 75% 増加し、同社の記録である 160.9 億 61 万ドルに達したことによるものです。 非 GAAP 純利益は 5% 増の 14 万ドル、希薄化後 5 株あたり 55 セントでした。 EPS は XNUMX セントの予測を大幅に上回り、前年比 XNUMX% 増でした。
しかし、最も印象的な数字は、株価上昇かもしれません。 CECO の株価は過去 66 か月で 20% 上昇しました。 それだけでは不十分な場合、CECO は 2025 月に XNUMX 万ドルの自社株買いプログラムを通じて株価をサポートすることを発表しました。 このプログラムは、XNUMX 年 XNUMX 月まで実行することが承認されています。
拡張面では、CECO は 12.5 月に Compass Water Solutions の買収を完了しました。 買収は総額 150 万ドルで行われ、現金と負債を組み合わせて資金を調達しました。 これは、最近の XNUMX つの M&A の動きの XNUMX つです。 XNUMX 月には、同社は、英国を拠点とする粉塵と煙の抽出の専門家である Western Air の買収を発表しました。 買収の費用は明らかにされていませんが、CECO は、空気浄化の対象となる市場を約 XNUMX 億 XNUMX 万ドル拡大すると述べています。
アナリスト ロブ・ブラウンTipRanks から 5 つ星の評価を獲得し、ウォール街のアナリストの中で全体で上位 10% にランクされている .
「当社は、周期的なプロジェクト主導のビジネスから、より予測可能で利益率の高い多様な環境および汚染防止機器ビジネスへの戦略的移行を実行し続けています。 買収活動が続くと予想しており、これが触媒になると信じています」とブラウン氏は書いています。
「今後 2 ～ 3 年は、好調な受注と 550 桁のバックログの伸びが収益に変わり、同社が買収戦略を実行するにつれて、収益の成長と FCF が加速するはずです。 有機的成長と買収を組み合わせることで、CECO は 600 億 70 万ドルから 75 億ドルの収益を上げ、XNUMX 万ドルから XNUMX 万ドルの EBITDA を生み出すことができると予測しています」とアナリストは付け加えました。
これらのコメントから論理的に一歩踏み出すと、ブラウンはCECOを買いと評価し、彼の14ドルの価格目標は、株価が今後77年間でXNUMX％の堅調な上昇の可能性を秘めていることを示唆しています. (ブラウンの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、この株式の最近の 7.90 つのアナリスト レビューがあり、全員一致の強い買いのコンセンサス評価について、今後の上昇を見込んで一致しています。 株価は 12 ドルで、52 ドルの平均株価目標は、今後 12 か月間で最大 XNUMX% の利益を意味します。 (TipRanksでCECOの株価予想を見る)
フォトロニクス (PLAB)
次に注目するモメンタム銘柄であるフォトロニクスは、半導体チップ業界の一部であり、不可欠な業界です。 フォトロニクスは、シリコンウエハーからの集積回路の製造に必要なフォトマスク技術を設計および製造しています。 同社は 1969 年以来存在しており、世界の重要な技術の XNUMX つとしての今日の地位に至るまで、半導体ニッチの発展を見てきました。 Photronics は専業フォトマスク メーカーであり、その製品は集積回路とフラットパネル ディスプレイの両方の世界的な製造チェーンで重要な用途を見出しています。
投資家の視点から見ると、フォトロニクスは数少ない「不況に強い」企業の 6 つです。 半導体チップ市場は消費者の需要に対して脆弱ですが、それでもチップを製造する必要があり、フォトロニクスがリードする非常にニッチなフォトマスク技術なしでは製造できません。 これを念頭に置くと、同社の収益と収益の最近のパターンを理解するのは簡単です。Photronics は 5 四半期連続で収益が増加し、XNUMX 四半期連続で収益が増加しています。
同社の最新の四半期リリース、2022 年度第 1 四半期、今年の 204.5 月 28 日に終了する四半期で明確にわかります。トップラインは 2 億 49 万ドルで、前年同期から 188% 増加しました。 . EPS も同様の上昇を示しました。 希薄化後 30 株あたり 145.8 セントという第 XNUMX 四半期の結果は、前年比で XNUMX% という印象的な上昇でした。 この利益は、集積回路の収益が前年比 XNUMX% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルに達したことによるものです。
PLAB の株価が過去 60 か月で 3% 上昇した理由と、この株が DA Davidson の 5 つ星アナリストの注目を集めた理由は簡単にわかります。 トーマスdiffely.
「PLAB は、いくつかの理由により、潜在的な業界の低迷の影響を受けない可能性があると考えています。1) PLAB の事業は、設備投資やユニット主導ではなく、設計主導です。 通常、顧客は新製品のイテレーションを維持したり、売上を伸ばすために新製品の導入を加速したりします。 2) 産業用フォトマスクの生産能力は限られており、特に主流の IC では市場の需要が十分に満たされていません。 PLAB は市場の需要に対して 25% の赤字で運営されていると考えており、これは需要が回復した場合にビジネスにいくらかのクッションを提供します」と Diffely 氏は述べています。
これらのコメントに沿って、Diffely は PLAB に買いの評価を設定し、30 ドルの目標価格を設定して、22 年間で ~XNUMX% の上昇が見込めることを示しています。 （Diffelyの実績を見るには、 ここをクリック)
もう一度、ストリートのアナリストから満場一致で承認された銘柄を検討しています。 PLAB には 3 つの肯定的なレビューがあり、強い買いのコンセンサス評価を支持しており、26.33 ドルの平均価格目標は、現在の取引価格である 7 ドルから 24.69 年間で XNUMX% の上昇を示唆しています。 (TipRanksでPLABの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html