誰もがインフレに見舞われ、今では景気後退の話が持ち上がっていますが、これは通常市場にとって良い前兆ではありません。
それで、ビッグマネーはどう反応しているのでしょうか？ 買うより売るほうが多いです。 説明しましょう。
過去XNUMXか月の市場とビッグマネー
私の調査会社 MAPsignals は、ビッグマネー投資家の活動を測定しています。 これには、機関、年金基金、大規模な個人投資家などが含まれます。 私たちがビッグマネーをフォローしているのは、私たちの調査でビッグマネーが市場を動かすことがわかっているからです。
当社は、大規模投資家の売買活動の 25 日間移動平均であるビッグ マネー インデックス (BMI) を作成しました。 時間が経つにつれて、それは市場がどこに向かうのかを示す先行指標であることが明らかになりました。 BMIはXNUMX月に売られ過ぎており、長期的には非常に強気のシグナルとなっている。 その後少し回復しましたが、最近は再び下落傾向にあります。
ビッグマネーの売りには、2022年の唯一の明るい材料であるエネルギー部門の撤退が含まれる。 インフレ、景気後退、地政学的な緊張を巡る不確実性が続く中、これがボラティリティの増大を招いている。 最近の下落をチェックしてください。
よりマクロなレベルで見ると、ビッグマネーは過去XNUMXか月間ETFを大量に売却してきた。 さらに悪いことに、XNUMX月以降、買いは基本的に存在していない。これは、現在リーダーシップが存在していないことを意味する。 買いがないのに大量の売りが重なると、市場は毎回下落します。
しかし、不確実な時代には、お買い得品が見つかる可能性があります。 今月の ETF の銘柄は長期的な価値の上昇を念頭に置いています。 市場のボラティリティと全体的なリーダーシップの欠如により、現在流動性が低い企業もあります。 それでも、FFTY、IEIH、XLV、FXU、XLP などの ETF には長期的に大きな可能性があると考えています。
長期投資家は、優れた設定を備えた ETF (およびその株式) を探す必要があります。 ETF は株のバスケットにすぎないため、詳細に検討する必要があることを忘れないでください。 MAPsignals は毎日 6,500 銘柄以上のスコアリングを専門としています。 ETF を構成する銘柄がわかれば、ETF に株式スコアを適用できます。 そうすれば、それらすべてを最強から最弱までランク付けできます。
それでは、2022年XNUMX月に今購入するのに最適なETFを見てみましょう。
イノベーター IBD 50 ETF (FFTY) 分析
この ETF は毎週、ルールに基づいてコンピューターで生成された株価指数で、現在の配当率はほぼ 1.4% で、現在のトップ 50 の成長株を特定することを目的としています。 ビッグマネーの買いは見られず、しばらく下落傾向が続いている。 しかし、市場が再び上昇すると（そして、ある時点でほぼ確実に上昇するでしょう）、 FFTY 成長を重視した優良株を保有しているため恩恵を受けるはずだ。 今年はこれまでに41.4%下落しており、ピークに比べて魅力的な価格で取引されている。
FFTYは、さまざまな業界にわたる成長志向の株式を多数保有しています。 ヘルスケアの一例は Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) で、36.1 年間の売上高成長率は 23.5%、EPS 成長率は 30.8%、利益率は XNUMX% です。 の XNUMX 年間のビッグマネー アクションは次のとおりです。 VRTX:
iShares Evolved US Innovative Healthcare ETF (IEIH) 分析
これも流動性の低いETFなので、ある程度のボラティリティが予想されます。 そうは言っても、 EIH は、長期的な可能性を秘めた米国の製薬企業およびバイオテクノロジー企業の膨大な株式を保有しており、現在 1.3% 近い配当を支払っています。 昨年の大部分は不安定な状況が続いていましたが、4.6 年のこれまでのところ、全体ではわずか 2022% の減少にとどまっています。
素晴らしい株がひとつ IEIH が保有するのは AbbVie, Inc. (略語)。 この製薬会社は 44.3 年間で EPS が 20.4% と大きく成長し、利益率は 20.6% を誇っています。 売上高も好調で、XNUMX 年間で XNUMX% 増加しました。 ABBV では大金があふれています。
ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ETF (XLV) 分析
再びヘルスケア分野にこだわり、 XLV は、医薬品、保険、機器サプライヤーなど、いくつかのヘルスケア分野にわたる多くの優れた企業を擁しています。 この ETF は巨大であるため、流動性の問題はなく、現在の配当金は 1.4% を超えています。 XLV は過去 0.6 年間を通じてビッグマネーの動きを観察しており、その間に XNUMX% 上昇しました。
XLV の素晴らしい株は、 サーモフィッシャーサイエンティフィックインク。 (TMO) は、科学機器とサービスを世界中に提供するサプライヤーです。 2022年には下がるが、ファンダメンタルズは依然として強い。 TMO は売上を伸ばしており (21.7 年間の売上成長率は 40.8%)、2012 年間の EPS 成長率は 20% です。 XNUMX 年以来、TMO は多くのビッグマネーを集めてきました。 以下の各青いバーは、上位 XNUMX 位の高額な購入時期を示しています。
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) 分析
投資家が安全を求めるとき、それは配当を支払う公益事業を意味することがよくあります。 不況であろうがなかろうが、私たちは皆、光熱費を支払わなければならないのですから、これは当然のことです。 FXU は中程度の流動性 ETF であるため、依然として多少の不安定さが発生します。 しかし、過去 5.4 年間で 2.2% 上昇し、現在 XNUMX% 以上の配当を支払っており、明るい将来があるように見えます。
このETFに含まれる堅実な配当銘柄の51.9つは、国の南部および中西部地域にサービスを提供する米国のエネルギー会社、デューク・エナジー・コーポレーション（DUK）です。 ビッグマネーは過去15.5年間、出入りを繰り返していたが、DUKの7.2年間のEPS成長率はXNUMX％、利益率はXNUMX％だった。 さらに、XNUMX 年間で XNUMX% 上昇しました。
消費生活必需品セレクトセクター SPDR ETF (XLP) 分析
景気後退への懸念が高まる中、生活必需品株は投資家にとって魅力的だ。 それは確かに今のところ正当化されています。 XLP 消費者が定期的に購入する有名な銘柄をいくつか保有しており、流動性が高く、現在の配当利回りは 2.4% 近くです。 昨年はビッグマネーの買いシグナルが 12 回発生し、その間に 4.2% 上昇しました。
XLP の優れた銘柄は、飲料メーカー (ウォーレン・バフェット氏のお気に入り) コカ・コーラ カンパニー (KO) です。 KO は基本的に好調で、17.2 年間の売上高成長率は 25.2%、利益率は 7% です。 2022年にはこれまでに48％以上上昇しており、これがさらに上昇しても驚かないでしょう（20年以来、トップ1992ビッグマネーの買いシグナルが1,148.7回あり、その間にXNUMX％上昇しました）。
ビッグマネーの要約は次のとおりです。
ビッグマネーの買いが過熱すると、株式やETFは上昇する傾向がある
優れた品質のディープセールは驚異的なチャンスとなる可能性があります
繰り返し購入すると、通常は大幅な利益が得られます
要点と説明ビデオ
FFTY、IEIH、XLV、FXU、および XLP は、2022 年 XNUMX 月の私のトップ ETF です。これらはヘルスケアを中心に変動していますが、時間の経過とともに上昇する可能性のある他のセクターもカバーしています。 私の意見では、これらの銘柄がさらに上昇する可能性があるのは、それぞれが優れた株を保有していることが主な理由です。 市場が不安定な状況では、お買い得品が見つかる可能性があり、これらの ETF は現時点で長期的に大きな可能性を示しています。
MAPsignals の Big Money プロセスの詳細については、以下をご覧ください。 www.mapsignals.com
開示：著者は出版時点でFFTY、IEIH、XLV、FXU、XLP、VRTX、TMO、DUK、KOのポジションを保有していませんが、管理口座でABBVのロングポジションを保有しています。
お問合せ
https://mapsignals.com/contact/
この 記事 もともとFX帝国に投稿されました
FXEMPIREのその他の情報：
出典: https://finance.yahoo.com/news/best-etfs-buy-now-july-214928094.html