バークシャー、アプライドマテリアルズ、および成長と価値を組み合わせた他のXNUMXつの株式購入

私の経験では、成長と価値の両方の特性を示す株式は、多くの場合、保有する可能性のある株式です。

今、私はそれを信じています バークシャーハサウェイ （BRK.B）、 アプライドマテリアルズ AMAT
, Regeneron PharmaceuticalsREGN
& ラボラトリーコーポレーションオブアメリカ （LH）法案に適合します。

クマの市場が荒れ狂っているとき、あなたは今これらの株を買うべきですか？ 私の意見では、そうです。 底を打ったわけではないかもしれませんが、これらの証券は魅力的な価格であると感じています。

私の分析でバリュー株としての資格を得るには、株は15株あたりの収益の12倍以下で売られなければなりません。 成長については、過去XNUMX年間でXNUMX株当たり利益が平均XNUMX％以上増加したに違いありません。

これらの基準を満たすことができる数十社のうち、私がお勧めするのはXNUMX社です。

91歳のときでさえ、バークシャーハサウェイの会長であるウォーレンバフェットは、彼の知恵、決断力、ニュアンスの把握に感銘を受け続けています。

バークシャーは広大な複合企業です。 Burlington Northern Santa Fe Railway、Clayton Homes、Duracell、Fruit of the Loom、GEICO、PacifiCorp、Precision Castpartsなど、約70社を完全に所有しています。

また、他の数十、特にアメリカン・エキスプレスにも意味のある株式を所有しています。AXP
、 林檎AAPL
、 アメリカ銀行BAC
、 コカコーラKO
とクラフトハインツ。 （KHC）。

バークシャーは今日のリストに簡単に資格を与えました。 その33年間の収益成長率は約XNUMX％でした。 株式は約XNUMX倍の収益で売られています。

低い倍数は、バフェットが死ぬだけであるという投資家の恐れを反映していると思います。 彼はいつか死ぬか引退しなければなりません。 しかし、彼には、彼が死んだり引退したりしたときに彼の後を継ぐことができる中尉（特に、グレッグ・アベル、アジート・ジャイン、トッド・コムズ、テッド・ウェシュラー）がいると私は信じています。

半導体業界への機器の主要サプライヤーであるアプライドマテリアルズは、カリフォルニア州サンタクララを拠点としています。 その17年間の利益成長率は14％を超えており、株式はXNUMX倍未満の利益で売られています。

ほぼすべてのテクノロジー株と同様に、アプライドマテリアルズは2022年のテクノロジー株の大幅な修正で打撃を受けました。36％下落し、現在は102株あたり約XNUMXドルで販売されています。

ハイテク株の大失敗が終わったかどうかはわかりませんが、アプライドマテリアルズが過去14​​15年間のうち20年間で利益を上げていることは知っています。 投資資本利益率は、今年XNUMX年連続でXNUMX％を超える見込みです。

Regeneron Pharmaceuticalsは、一部の投資家からは、目の薬であるEyleaに依存して、ワントリックポニーと見なされていました。 私の意見では、その批判はもはや真実ではありません。 Eyleaは、2021年も同社の最大の収益生産者であり、9.4億ドルの売り上げを記録しました。 そして、その薬の主要な特許の2023つはXNUMX年に失効します。

Regeneronには、売上高が19億ドルのRegen-Cov（Covid-7.6用）と、6.2億ドルのDupixent（湿疹や食道炎などのいくつかの症状を治療する）のXNUMXつの大きな売上高を持つ薬があります。 デュピルマブはサノフィとの合弁事業です。

Regeneronにはいくつかの承認された薬もあり、それぞれの売上高は1億ドル未満です。

Regeneronは、700月の586株あたり24ドル以上から、現在は約XNUMXドルに下落しており、バーゲンカウンターにいると思います。 そのXNUMX年間の利益成長率はXNUMX％であり、株式はXNUMX倍強の利益で売られています。

Covidテストは、最近、医療テスト会社を忙しくしています。 これは、Laboratory Corp. of America Holdingsが23年間でXNUMX％近くの利益成長率を記録することに貢献しました。 しかし、このパンデミックが和らいだとしても、私たちはより多くの人々がより多くの時間でより多くの医療検査を受ける世界に入ったと思います。

収益の11倍強の価格で、LHは今魅力的だと思います。 また、パンデミックが続き、Covid-19の新しい亜種が世界を悩ませ続けている場合は、ポートフォリオに少し安定性を与える可能性があります。

記録

2001年から、成長と価値の両方の特性を備えた株式について16のコラムを執筆しました。 （これは17日です。）私の推奨に対する12か月の平均収益率は18.6％です。

比較すると、同じ期間のスタンダード＆プアーズの500トータルリターンインデックスは平均11.2％でした。

16セットの推奨事項のうち、12セットが利益を上げ、11セットがインデックスを上回りました。

注意：私のコラムの結果は架空のものであり、クライアントに対して取得した結果と混同しないでください。 また、過去のパフォーマンスは将来を予測するものではありません。

0.7年前の私のピックは8.4％減少しましたが、インデックスは15.4％減少しました。 Homebuilder Pulte Group（PHM）が最大の敗者で、13.9％減少しました。 Supernus Pharmaceuticals（SUPN）は、XNUMX％増の最高の利益を上げました。 その間にオールステートがありました全て
、8.1％減、American Business Bank（AMBX）は6.7％増。

開示：私はバークシャーハサウェイを個人的に所有しており、ほとんどすべてのクライアントのために所有しています。 一部のクライアントはAllstateを所有しています。