ベッドバス＆ビヨンドはクレジットラインのデフォルト、債務について警告

ベッドバス＆ビヨンド は木曜日、債務を返済するのに十分な現金がなく、JP モルガンとの与信枠がデフォルトに達したと述べ、再び倒産の可能性を警告した。

Bed Bath の株価は木曜日の午後に急落し、一時的な取引停止を促した。 株価は 22% 下落し、時価総額は約 295 億 XNUMX 万ドルでしたが、金曜日の朝は値上がりしました。

有価証券報告書では、苦戦している家庭用品小売業者は、「クレジットファシリティに基づく金額を返済するのに十分なリソースがなく、これにより、会社は米国破産法に基づく債務の再編を含む、すべての戦略的代替案を検討することになります。」

Bed Bath は、設備投資の削減、店舗の閉鎖、家主とのリース契約の交渉によってコスト削減を試みていますが、「これらの措置は成功しない可能性がある」と警告しています。

最新の申請は、その別の兆候です 時間がなくなっています ベッドバスの場合、売上の遅れと借金が資金不足の小売業者に積み重なるためです。 そんな時にやってくる インフレが重荷になっている 消費者の財布や買い物客は、家庭用品ではなく、外食や旅行の予約などの経験に自由裁量のお金を費やしています。

厳しいマクロ的課題の中で、Bed Bath のベンダーは、第 XNUMX 四半期に早期の支払いを要求する一方で、与信条件を引き締め、制限を削減しました。 在庫を適切に保管する ホリデーシーズンに先立って、ファイリングは述べています。 同社によると、一部のベンダーは前払いが必要だったという。

同社は、JP モルガンとの資産担保ローンで 550 億 375 万ドルを借りており、昨年 XNUMX 月に信用枠を拡大した後、貸し手であるシックス ストリートに XNUMX 億 XNUMX 万ドルを借りています。

Bed Bath の負債には、満期日が 1.2 年、2024 年、2034 年にまたがる約 2044 億ドルの無担保債券も含まれており、ディストレスト レベルで取引されています。 同社は以前、投資家に債務を返済するためにより多くの信用を引き出す計画があると伝えてから XNUMX か月も経たないうちに、その債務の一部を借り換えることができなかったと述べていました。

同社はここ数四半期、現金を使い果たしている。 890 月 26 日までの 225.7 か月間に XNUMX 億 XNUMX 万ドルの現金を使用したと、同社は木曜日に報告した。 その日の時点で、Bed Bath は XNUMX 億 XNUMX 万ドルの現金が残っていると述べた。

木曜日の更新は、小売業者の数週間後に行われます 「継続企業」を発行しました 予想よりも悪い四半期の後、費用をカバーできない可能性があることに注意してください。 

Bed Bath はここ数週間、その選択肢を模索してきました。 小売業者は、破産を申請した場合にそれを維持するための資金調達を決定するための話し合いを行ってきました。 以前に報告されたCNBC.

同社はまた、同名のチェーンと Buybuy Baby 事業を存続させることを期待して、売却プロセスの真っ最中です。 さらに、同社はニュージャージー州の米国破産裁判所に第 11 章を提出する可能性があるため、準備を進めています。 CNBCが以前報じた。

木曜日の別の提出書類で、Bed Bath は取締役会の名前が リストラの専門家キャロル・フラットン 独立取締役。 彼女は月に 30,000 ドルを稼ぎ、「現金で前払いします」 ファイリングは言った.