EVと再生可能エネルギーグリッドを支持して石油に賭ける3株でインフレを打ち負かす

現在、彼女は、エネルギー価格の変動に対抗できるインフレ耐性のある企業のトリオのように見えるものに目を向けています。

ダウジョーンズ市場データによると、原油価格は17月に月間XNUMX％上昇した。 両方のウェストテキサス中級
CL00、
-0.41％
とロンドンで取引されているブレント
BRN00、
-0.80％
2014年XNUMX月初旬以来の最高レベルでXNUMX月をラップしました。最も活発に取引されているガソリン先物
RB00、
-0.61％
契約は15月に60％急増し、過去XNUMX年間でXNUMX％以上増加しています。

エネルギーの影響

エネルギーは、輸送や住宅の暖房などの重要な活動で使用される経済の主要な投入物であるため、石油（および関連して天然ガスとガソリン）とインフレは関連しています。 投入コストが上昇すると、最終製品のコストも上昇します。 一部のオブザーバーは、エネルギー価格とより広範なインフレとの関係はここ数十年で減少したと述べていますが、家や車を運転するためのコストは消費者に大きな影響を与える可能性があります。 EV —テスラ
TSLA、
+ 3.61％,
たとえば、歴史的にステッカーの価格は高くなっていますが、時間の経過とともに節約になります。

Delevskaの場合。 EV、特にEVを実行するためのバッテリーに伴う混乱、およびよりクリーンなエネルギー源を介した電力の生成への継続的なシフトに適した企業は、すでに彼女の資金を形作る前向きなテーマでした。 しかし、石油の急増はその見方を補強していると彼女は言った。

デレフスカ氏は、主要な石油掘削業者が代替エネルギー市場自体に深く押し込むなど、従来のエネルギー源の不確実な将来は、石油とガスの容量が価格を下げるのに十分な速さで追加されていないことを意味すると考えています。 需要の急激な変化だけが石油価格を安定させる可能性が高いと彼女は付け加えた。 しかし、EVの危機に瀕している可能性のある消費者、または「よりクリーンな」電源を目指すコミュニティや企業は、化石燃料からの脱却を正当化するために、より高いエネルギーコストを使用します。 言うまでもなく、安定したメンテナンスと投資が行われていない油井やガス設備は劣化し、変化する市場での維持に関して業界は厳しい状況に置かれています。

関連する 民主党は、石油会社の気候変動への対応をたばこがんの否定と比較している

結局のところ、これは需給サイクルであり、Delevskaは、代替エネルギーとEV、および両方を可能にするインフラストラクチャへの投資に向けた推進を支持すると述べています。

「トリッキーな部分は、[ストック]の機会を見つけることです。 金利は上昇しており、一般的に成長株に逆風を引き起こしている」とデレフスカ氏はマーケットウォッチに語った。 「私たちの焦点は、成長株の優位性を持ちながら、堅実なキャッシュフローを持っている企業を見つけることです。」

3ピックとボーナス

彼女は鉱山労働者のLiventCorpを強調しています。
LTHM、
+ 0.91％,
「EVの生産における主要なボトルネックコンポーネントであり続けることが期待されるリチウムメーカーとして非常に有利な位置にある」ことを示唆しています。 リチウムイオン電池は、ガソリン燃焼の代わりにEVのエンジンを動かすものです。

他のアナリストの見解-たとえば、ゴールドマン・サックスは、幅広いリチウム採掘株が急になりすぎたと述べた-昨年末に、彼女が束の最良のものを選ばなければならないというデレフスカの見解を支持している。

彼女は、サプライチェーンの問題が長引くと、EVやその他の製造業のほとんどのコンポーネントに影響を与える可能性があることを認めていますが、EVをより複雑なガス駆動の同等品よりも簡素化すると、前者は貿易や供給の変動にさらされにくくなります。

LTHMのシェアは、過去8年間で2022％増加した後、13年にはこれまでのところXNUMX％近く減少しています。

読む： ショートセラーがその技術が機能しないと言った後、標準リチウム株は22％下落

彼女の見通しは電池だけにとどまりません。 「私たちはEVを取り巻くサプライチェーン全体が好きです」とDelevska氏は述べています。

それは彼女を充電インフラストラクチャの選択に導きます：ChargePoint Holdings
CHPT、
+ 5.32％.

Delevskaは、フリート、住宅、および商業の顧客にハードウェアとソフトウェアを提供しているため、このテーマの多様なプレイと呼んでいます。

最近、株価は急落し、株価は2021年に半分になり、30年にはこれまでのところ2022％下落しています。

他の要因の中でも、充電サポートは昨年可決された超党派のインフラストラクチャ法で後押しされましたが、EVとその充電ネットワークを支援するための資金提供を求める政府の最も強力な要求は停滞したBuild BackBetter法案に保留されています。

他のアナリストにとって、株価はChargePointに対する慎重さの重要な推進力でした。 JPモルガンのアナリストであるビルピーターソンは、昨年末に次のように述べています。市場。" しかし、彼はその時、良いたよりは大部分が値付けされていると感じました。

関連する ChargePointは大規模なインサイダー株の購入を見ている

最後に、DelevskaはEatonCorpをターゲットにしています。
ETN、
-3.72％.
たとえば、風力タービン事業者が電力を電力に変換して送電網に輸送するのを支援する電力管理会社は、2022年にさらにXNUMX年の利益成長が見込まれると金曜日に語った。 

株式は年初来で12％減少し、25年間でXNUMX％近く増加しています。

読む： アマゾン、ターゲット、その他の企業の巨人は、記録的な「クリーンな」エネルギー購入のペースを上げており、停止の兆しはほとんど見られません。

これらのトップピック以外にも、ファンドマネージャーは関連する役割を果たしていますが、より幅広い用途があるのは半導体チップです。

大部分は、より広いEV走行距離を駆動しているのは半導体インバーターです。 調査会社のIDTechExによると、電気自動車2.3台あたりの半導体含有量の需要は内燃機関車の約XNUMX倍です。

「これらは常にかなり不安定な株ですが、供給が逼迫しているために経済が少し減速しても、[チップ]需要は保証されていると思います」とDelevska氏は述べています。