株式は 2023 年に S&P 7 で 500% 上昇し、NASDAQ で 13.5% 上昇しました。 年の初めには堅実なパフォーマンスですが、それは続くのでしょうか?
バークレイズの欧州株式戦略責任者であるエマニュエル・カウ氏によると、まだ完全には抜け出せていない可能性があります。
「依然として粘り強い労働市場にもかかわらず、米国のデータの軟化（ISMが50をさらに下回り、住宅データの弱体化）は中央銀行の反応機能にとって重要であるように思われ、インフレとの闘いと成長の維持の間でよりバランスが取れているように見える. CB は利上げが終わったわけではなく、データに依存することを明らかにしたので、気を抜いてはいけません」と Cau 氏は意見を述べました。
慎重なアプローチを取ることは、賢明な解決策であることが証明される可能性があります。 投資家は、ポートフォリオにいくらかの収入を追加するディフェンシブなプレーで避難所を探すことができます。 配当株 一般的な選択です。 利回りが十分に高ければ、他の場所での損失を相殺できます。
バークレイズの 5 つ星アナリストである Theresa Chen は、再検討に値する 8 つの名前を見つけました。 これらは配当利回りが XNUMX% 以上の銘柄であり、Chen 氏によると、どちらも今後数か月の勝者候補として際立っています。 詳しく見てみましょう。
マゼランミッドストリームパートナーズ (MMP)
最初に取り上げるマゼラン ミッドストリーム パートナーズは、エネルギー産業の重要な心臓部である北米の炭化水素セクターで事業を展開しています。 マゼランのような中流企業は、石油および天然ガス製品を生産井から大陸にまたがる流通および貯蔵ネットワークに移動させるために存在します。 マゼランの資産には、約 12,000 マイルのパイプライン、タンク ファームやその他の貯蔵施設、海上ターミナルが含まれます。 同社のネットワークは、五大湖とロッキー山脈からミシシッピ渓谷、そしてメキシコ湾にまで及びます。
Magellan は 4 年第 22 四半期の結果を報告したばかりで、187 億 244 万ドルの四半期純利益を示して年を締めくくっています。 これは、前年同期の 23 億 58 万ドルから減少し、前年同期比で 91% 減少しました。 現在の純利益の結果は、Double Eagle パイプラインへの同社の投資に関連する 20 万ドルの現金以外の減損費用によってマイナスの影響を受けました。 EPS は希薄化後 1.14 株あたり 4 セントとなり、21 年第 XNUMX 四半期に報告された XNUMX ドルから XNUMX% 減少しました。
配当投資家がすぐに関心を持ったのは、Magellan が分配可能なキャッシュ フロー (DCF) の増加を報告したことです。 これは、配当を賄うための会社のリソースを示す非 GAAP 指標であり、4 年第 22 四半期には前年比で 297 億 345 万ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルに増加しました。
そして、それは私たちに配当をもたらします。 Magellan は、4 月 1.0475 日に支払う 7 株あたり 8 ドルの第 XNUMX 四半期 div 支払いを発表しました。現在の支払いでは、配当利回りは XNUMX% で、最後のインフレ データを XNUMX ポイント上回ります。 実質収益率を確保するにはこれで十分ですが、Magellan は投資家に配当袋のほかにもいくつかの特典を提供しています。会社は信頼できる支払いを維持し、経営陣は年間配当を引き上げるという長期的な習慣を持っています。
Barclay の Chen にとって、これは投資家の時間とお金に見合う価値のある株になります。 彼女は次のように書いています。私たちのカバレッジで最も競争力のある資本コスト… MMP は、85 年半ばの精製品パイプライン全体の関税引き上げの両方から利益を得ると考えています… MMP はまた、健全な 2023% の利回りを支払い、定期的にユニットの買い戻しに向けて FCF を展開します。」
Chen 氏は MMP 株をオーバーウエイト (つまり買い) と評価し続けており、目標株価は 59 ドルであり、今後数か月で 12% の上昇を示唆しています。 現在の配当利回りと予想される価格上昇に基づくと、この株式の潜在的なトータル リターン プロファイルは最大 20% です。 （チェンの実績を見るには、 ここをクリック)
ストリートの残りの部分はどう思いますか? 過去 3 か月間で、この株式に対して 11 のアナリスト レビューがあり、中位の買いのコンセンサス評価について、6 つの買い、3 つの保留、および 2 つの売りの内訳を示しています。 （見る マゼラン株予想)
ニュースターエナジーLP (NS)
私たちのリストの次は、米国のエネルギー産業とメキシコで、炭化水素やその他の危険な化学物質のパイプラインと液体貯蔵を運営するマスターリミテッドパートナーシップ会社である NuStar Energy です。 NuStar は、約 10,000 マイルのパイプラインと、原油とその精製製品、再生可能燃料、アンモニア、およびその他の特殊液体用の 63 のターミナルおよび貯蔵施設を誇っています。 同社の貯蔵農場は、最大 49 万バレルを処理できます。
NuStar にとって、これは大きなビジネスにつながります。 同社は、四半期ごとの収益が常に 400 億ドルをはるかに超えていると報告しています。 最後に報告された四半期である 4 年第 22 四半期の NuStar のトップラインは、前年同期の 430 億 417 万ドルと比較して 2022 億 1.68 万ドルでした。 1.62 年通年の収益は、2021 年の XNUMX 億 XNUMX 万ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルに達しました。
トップラインの成長は控えめでしたが、第 4 四半期の四半期純利益は 91.6 万ドルで、前年比 59% 増で、会社の記録を更新しました。 希薄化後 EPS は 18 セントと報告され、19 年第 4 四半期の 21 セントから低下しました。 2022 年全体で、NuStar の純利益は 222.7 億 2021 万ドルで、38.2 年の XNUMX 万ドルから大幅に増加しました。
配当に目を向けると、まず分配可能なキャッシュフローを見ていきます。 ここでの DCF は 89 年第 4 四半期で 22 万ドルで、41 年第 63 四半期の 4 万ドルから 21% も大幅に増加しました。 堅実なキャッシュ フローにより、同社は普通株あたり 40 セントの四半期配当支払いを維持することができました。これは、同社が 2020 年以来維持しているレートです。1.60 株あたり 9.5 ドルの年間支払いレートにより、この株式の配当利回りは 3% になります。前回のインフレ率を XNUMX ポイント上回りました。
Barclay の株式を担当している Chen は、NuStar が今後利益を生み出す可能性について楽観的であると書いています。
Barclay の Chen は、ここ数か月の NuStar の実行に感銘を受け、次のように書いています。 NS の洗練された製品のインフラストラクチャー資産全体で、需要は回復力を維持しており、自動車が唯一の移動手段であることが多いミッドコン州とテキサス州である…沿岸のバイオ燃料ターミナルとそのアンモニア パイプライン システムは、再生可能燃料にサービスを提供する可能性があります。」
Chen はこれらのコメントを使用して、この株に対する彼女のオーバーウエイト (つまり、買い) の評価を裏付けていますが、彼女の 19 ドルの目標株価は、今後 12 年間で XNUMX% の上昇の可能性を示唆しています。
一般的に、ストリートの口調はこちらの方が慎重です。 1 回の買い、2 回のホールド、および 1 回の売りに基づいて、アナリストは現在、この株式をホールド (つまり中立) と評価しています。 （見る ニュースターの株価予想)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-strong-005459895.html