Apple株はかなり持ちこたえている。 このブルプットスプレッドは、262％の年間利益を生み出すことができますか？

ここ数週間で多くの成長株が下落しているため、強気のオプション取引を見つけるには、強い株を探すことが重要です。 Apple (AAPL）は、市場全体の弱さに直面して、妥当な強さを示している銘柄の XNUMX つです。

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による IBDストックチェック, アップル株はグループ内第1位であり、 複合評価 89の、 EPS評価 の90、および 相対強度評価 85の。

重要な価格サポートは150～152.50にある。 

アップル株: ブルプットスプレッドの設定

これまでは、期間が約 XNUMX ～ XNUMX か月の強気取引について検討してきました。 トレーダーの中には、年換算ではるかに高い利益を生み出す可能性がある短期オプション取引を好む人もいます。 

誰かが AAPL のブル・プット・スプレッドを取引しようとしていると仮定すると、120 月 17 日が期限となる 150-145 のスプレッドを売ることで、約 150 ドルのプレミアムが得られる可能性があります。 Appleが満期時にXNUMXを超えて終了した場合、トレーダーはその利益をすべて保持します。

その取引でリスクにさらされる資本は 380 ドルとなるため、この取引は 31.6 日間で 44% の利益を生み出す可能性があります。

これは年率で 262% の利益に相当します。

ブルプットスプレッドのバリエーション

もしトレーダーが代わりにアップル株のもっと短期的なスプレッドを取引することに決めた場合、65月150日に期限切れとなる145対13のプットオプションスプレッドを売却することで約XNUMXドルのプレミアムを生み出す可能性がある。 このスプレッドにより、65 ドルのリスクに対して約 435 ドルの収益が得られ、潜在的な 14.9% のリターンが得られます。

これは、Apple の最初の例よりもわずかに低いリターンですが、超大型株の取引がうまくいけば、そのリターンを達成するのにわずか 10 日しかかかりません。

これは年率ベースで 545.3% のリターンに相当します。

復帰について現実的になる

これは膨大な数ですが、このような取引がすべて勝者になるとは期待しないでください。 短期オプションは非常にリスクが高い可能性があり、ファイナンス 101 で高いリターンには高いリスクが伴うことを誰もが学んだことを願っています。 したがって、毎週のオプションを使用する前に、十分な注意を払ってください。

このような短期オプション取引は、たとえアップルのような株式市場で実績のある勝者であっても、すべての人に適しているわけではありません。 彼らがあなたに敵対した場合、取引を回復するためにできることはほとんどありません。

オプションにはリスクが伴い、投資家は投資の100％を失う可能性があることを忘れないでください。 

Gavin McMasterは、応用財務および投資の修士号を取得しています。 彼はオプションを使用した収入取引を専門としており、彼のスタイルは非常に保守的であり、最良のセットアップを待つ忍耐が成功への鍵であると信じています 取引。 Twitterで彼をフォローしてください。 @OptiontradinIQ 

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