100% の利回りで過小評価されている石炭株を含む、アメリカの中型株トップ 18

今年は、どこを見ても13年間の利益に慣れている投資家にとって、無礼な目覚めでした. 年初来、S&P 500 は 18% 下落し、テクノロジー株が多いナスダック総合は 31% 下落しています。 しかし、そこには逃げ場があり、いくつかの著名なストックピッカーは基本に戻り、ディフェンシブ業界で見落とされていたミッドキャップ企業を探しています。

フォーブスの " 年次リスト アメリカのベスト中規模企業 エネルギーや金属、鉱業などの分野で過小評価されている数十の企業は、コモディティ価格の高騰から利益を得ており、高倍率で取引される成長株を遠ざけてきたことで長い間罰せられてきた投資家に利益をもたらしています。 エネルギーは XNUMX 年連続で S&P の最高の業績を上げているセクターであり、多くのバリュー投資家は、企業が今年の原油価格の高騰からの収益を責任を持って使用すれば、より多くの利益が得られると期待しています。

ホッチキス＆ワイリーの509億7万ドルのミッドキャップ・バリュー・ファンドのポートフォリオ・マネージャーであるハンター・ノーブル氏は、「エネルギー株は現在の収益に比べて非常に割安です。今年XNUMX月までにXNUMX％上昇しています。 「おそらく最も魅力的なのは、業界の歴史の中で初めて、すべてのキャッシュフローを活用して追加のリソースを開発しようとするのではなく、自社株買いや配当を通じて株主に資本を還元することに真剣に取り組んでいる経営陣がいるということです。 」

今年のクリスマスは、サンタさんから靴下に石炭の塊、または石炭のストックが入っていたらラッキーです。 在庫No.1 フォーブスの " mid-cap list は、セントルイスに本拠を置く昔ながらの炭鉱会社です。 アーチリソース
アーチ
、ウェスト バージニア州で 1969 つの鉱山、ワイオミング州のパウダー リバー盆地とコロラド州で 12.4 つの火力鉱山を運営しています。 米国エネルギー情報局によると、2021 年に設立された Arch Resources は、XNUMX 年に米国の石炭生産量の XNUMX% を占め、競合他社の Peabody Energy に次いで XNUMX 番目でした。BTU
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国際エネルギー機関は、世界の石炭需要が 今年過去最高を記録する、世界の需要の半分は中国から来ており、環境保護主義者に懸念を引き起こしていますが、炭鉱労働者に利益をもたらしています. オーストラリアのニューキャッスル石炭ターミナルに積み込まれた石炭の価格に基づく商品のベンチマークであるニューキャッスル石炭先物は、今年倍増し、トンあたり400ドル以上で過去最高を記録しました。

Arch Resources は、3.4 月 12 日までの 30 か月間に 108 億ドルの収益を上げ、前年比で 500% 増加しました。 今春、24.86 億ドルの自社株買いプログラムを承認し、今年の最初の 55 四半期に配当として裁量キャッシュフローの半分を支払いました。 同社の株価は今年 142% 上昇して 18 株あたり XNUMX ドルになり、昨年と比べて驚くべきことに XNUMX% 上昇しています。

CEOのポール・ラングは、最初の配当を発表する際に次のように述べています。四半期の配当により、21 月 26 日の XNUMX 日で株価は XNUMX% 上昇しました。

商品のブームの年もガソリンスタンドチェーンを助けた マーフィーUSA
ムサ
昨年の 52 位から 1,679 位に上昇しました。 27 のガソリン スタンドとコンビニエンス ストアを運営するこの事業は、主に XNUMX 州のウォルマートに隣接しており、マーフィー オイルからスピンオフされました。MUR
ガスの利益率は競合他社よりも低く、安定したトラフィックと利益率の高いアルコールとタバコの販売がそれを補って余りあるものであり、よりコスト意識の高い顧客が今年の販売量を押し上げました。 同社の収益は過去 2013 か月で 48% 増加し、12 億ドルになりました。

「彼らがやろうとしているのは、低価格を提供し、より多くのボリュームを提供することです」と、レイモンド・ジェームスのアナリスト、ボビー・グリフィンは言います。 「高価格から低価格に移行するのは困難です。マージンをあきらめてボリュームが期待できるためです。競合他社が複製するのは非常に難しいモデルです。」

リストの一番上にある注目すべき銘柄は14番です 世界レスリングエンターテイメント
WWE
、今年の見出しを作った ウォールストリートジャーナルが報告 著名な会長兼 CEO のビンス・マクマホンは、性的違法行為の申し立てを黙らせるための秘密保持契約で 12 人の女性に XNUMX 万ドルを支払いました。 マクマホンはこの報道を受けて辞任し、会社が売却されるのではないかという憶測が飛び交った。

来年のテレビ放映権契約の再交渉に向けて記録的な収益と利益を生み出しているため、このスキャンダルは同社に勢いを失わせることはありませんでした。 キャノンボール・リサーチのアナリスト、ヴァシリー・カラショフ氏によると、投資家は、USAネットワークとフォックス・スポーツとの現在の契約が70年に満了した後、次の2024年間のサイクルで取引条件が4%以上増加すると予想しています。 20 年の 2000 万人からははるかに少ない XNUMX 万人を超える人々が、依然として WWE の XNUMX つの定期的な週次番組を視聴していますが、コード カッティングの時代にネットワークでスクリプト化されたほとんどのコンテンツが得るよりもはるかに多く、ネットワークはそれらの眼球に割増料金を支払っています。

WWE の株価は、メディア権の交渉中は常に不安定であり、2017 年後半から 2018 年後半にかけての最後のサイクルで 2018 倍になり、その後の 48 年間で半分以下に減少しました。 現在、今年は XNUMX% 上昇し、XNUMX 年の最高値に近づいています。

「興奮は発表まで高まる傾向があります」とカラショフは言います。 「交渉はまだ始まっていないので、会社は興奮を管理しなければならないでしょう。」

リストの残りの部分には、次のような株が含まれています スケッチャーズ (SKX), ディラーズ (DDS), ハーレーダビッドソン
HOG
& コカ・コーラ コンソリデーテッド (COKE)–コカ・コーラの瓶詰め会社。 フォーブス Factset のデータを使用して、時価総額が 1,000 億ドルから 2 億ドルの 10 社以上の企業を選別し、100 社のベスト パフォーマーをランク付けしました。 このランキングは、過去 12 年間の収益の伸び、売上の伸び、株主資本利益率、総株式利益率に基づいており、過去 XNUMX か月のデータに重点​​が置かれています。

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