アマゾンや他のアナリストのお気に入りの株は2022年に植えられたが、今年の作物はより良くなることができるか?

2022年が始まったとき、 AmazonAMZN
ウォール街のアナリストのお気に入りの株でした。 50 人のアナリストが「買い」と答え、「ホールド」や「売り」は聞かれなかった。 株価は昨年、XNUMX%近く下落した。

これは異常ではありません。 年始に分析隊が熱望したその他の銘柄は―― MicrosoftMSFT
, テナブルホールディングス (TENB)と ZoomInfoテクノロジー (ZI) はそれぞれ 28%、31%、53% 下落しました。

したがって、アナリストの最愛の人は平均で 40% 減少しました。

ウォール街の学者たちが愚か者のように見えたのは、昨年だけではありません。 24 年間、私はアナリストが年初に最も好む XNUMX つの株式と、最も嫌う XNUMX つの株式のパフォーマンスを追跡してきました。

好まれる銘柄の平均リターンは 5.9%、嫌われている銘柄のリターンは 6.4% で、S&P の平均リターンは 11.5% です。 数値は1998年から2022年までの全年をカバーしていますが、私がコラムニストを一時的に引退した2008年を除きます。

ボックススコア

24 年間で、アナリストの寵児は S&P 500 を 17 回しか下回りませんでしたが、指数を 12 回下回りました。 嫌われ株に対してアナリストは１２勝１１敗１引き分け。

昨年、軽視されていた株が愛されていた株を凌駕しましたが、それは彼らが良いパフォーマーだったことを意味するものではありません. クローバーヘルスインベストメンツ （CLOV）は75％下落し、 GameStopのGME
50％および J. セインズベリー plc (JSAIY) 24%。 それだけ 統合エジソンED
上昇し、16％を返しました。

これらの 33 つの数字を平均すると、マイナス 15% の平均リターンが得られます。これは、アナリストのお気に入りよりも 500 ポイント優れていますが、配当を考慮すると、年間で 18.11% 下落した S&P XNUMX よりは XNUMX ポイント悪いものです。

これはすべて、証券会社のアナリストが愚かだという意味ではありません。 そうではありません。 しかし、人間は単に未来を予測することはできません。 さらに、アナリストは、企業から投資銀行業務の割り当てを獲得したいという企業の願望など、バイアスの潜在的な原因の影響を受ける可能性があります。

憧れの株

2023年が始まると、アナリストが最も愛する株式は カルナセラピューティクス (KRTX) 19 の「買い」評価があり、「保留」または「売り」評価はありません。 このバイオテクノロジー企業は、マサチューセッツ州ボストンに本社を置き、神経精神障害に対処しようとしています。

私は、投資家は収益の 100 倍以上で売られる株を避けるべきだと主張する記事をいくつか書いてきました。 Karuna は 136 倍の収益で販売されます。

お気に入りリストのXNUMX番目は SLB
SLB
、元シュルンベルジェ、世界最大の油田サービス会社。 18の「買い」があり、「ホールド」または「売り」はありません。 私は石油・ガス産業が持続可能な復活を遂げていると信じているので、これについてはアナリストの意見に同意します。

三番目の愛人は S&P グローバル (SPGI)、Standard & Poor's の親会社で、16 の意見のうち 16 の購入評価があります。 財務情報を提供し、市場指数を公表し、大きな債券格付け事業を行っています。 良い会社ですが、私の意見では、株式は十分に評価されています。

XNUMX位は T-Mobile US（TMUS） 15 の「購入」評価で、異議なし。 Deutsche Telekom が一部所有している T-Mobile は、米国で市場シェアを獲得していますが、そのために収益性をいくらか犠牲にしているように見えます。 株価は好調ですが、私のお気に入りの銘柄の XNUMX つではありません。

軽蔑された株

株式アナリストが最も軽蔑するのは アメリカン ステーツ ウォーター社 (AWR)、2019 つの意見のうち 31 つが「売り」と評価されています。 この会社は XNUMX 年にも嫌いなリストに載っていましたが、XNUMX% 上昇しました。 私はアナリストの嫌悪感に同意する傾向がありますが、それが特別に悪いとは思いません.

同じ評価プロファイルが適用されます グライフGEF
これは、American States Water よりもわずかに小さいため、XNUMX 番目にランクされています。 Greif は、スチール、ファイバー、プラスチック ドラムなどの産業用パッケージを製造しています。 まともな小さな会社だと思います。

アナリストの犬小屋の XNUMX 位は サザンコパーSCCO
. XNUMX 人のアナリストがフォローしており、XNUMX 人が「売り」と評価しています。 私は過去にこの株を所有して好成績を収めたことがありますが、経済が不況に向かっているように見えるときに銅会社を所有するのは怖いです.

軽蔑された旅団を丸めるのは クロロックスCLX
14 件の意見のうち XNUMX 件が「売り」と評価されました。 この在庫は、殺菌製品への熱意により、パンデミック中に倍増しました。 ここでのアナリストの軽蔑に同意します。 私には株が高く、負債が高すぎるように思えます。

今年（および過去数年間）の調査のアナリストデータは、 ザックス 投資調査。 ランキングは、アナリストの生の数ではなく、有利または不利な評価を持つアナリストの割合に基づいています。

開示: 今日のコラムで取り上げた株式について、私自身または顧客のためにポジションを持っていません。