私たちはマーベルでポジションを開始しました (MRVL) 先週後半に、私たちがより詳細に説明した動きについて 今日のデイリーランダウン. すると質問が飛び込んできました。
メンバーは、なぜ Action Alerts PLUS 投資クラブが MRVL 株式と Broadcom のような他の株式を選んだのかを尋ねました (AVGO) およびシスコ (CSCO) ? 一部の市場では重複していますが、チップメーカーには違いがあります。 Broadcom のパーソナル コンピューティングとモバイルへのエクスポージャーは、これらの株式を直接回避する理由の XNUMX つです。 ファースト トラスト ナスダック サイバーセキュリティ ETF (CIBR）。 私たちの見解では、このサイバーセキュリティへの露出により、ブロードコムはマーベルに比べてデジタル インフラストラクチャの純粋なプレイをはるかに少なくしています。
ポートフォリオを公開することになると、私たちは純粋なチップ会社を選ぶ傾向があります. しかし、アップルでは（AAPL）は、ベースバンド用の独自のシリコンにますます依存し、間もなく無線周波数チップに依存するようになるため、2024年以降、これらの企業の収益とEPSの期待は横ばいから減少する可能性があります. Apple の iPhone が現在、世界のスマートフォン市場の約 24% をボリュームで占めていることを考えると、克服しなければならないかなり大きなオーバーハングが生じると私たちは考えています。 これは、Broadcom (BRCM) およびクアルコム (QCOM) とスカイワークス (SWKS) 、または少なくとも、保留中の収益の損失を補うために、ビジネスの他の部分を強化するように強制します。
ブルペンで傍観してきた候補の XNUMX つは、ユニバーサル ディスプレイです (OLED）。 数か月前に共有したように、この会社について話し合ったとき、私たちが興味を持っている分野は、折りたたみ式スマートフォン、有機発光ダイオード テレビ、そして一般的な照明における有機発光ダイオード照明の最終的な普及です。 スマートフォンやテレビから自動車照明や一般照明への進化は、発光ダイオード (LED) がたどった道とほぼ同じです。 OLED株のこの最後の動きは見逃されましたが、これは顕著なものでしたが、113ドルから125ドルの間でポジションを開始したいと考えています. OLED株の価格目標はまだ確立していませんが、OLED株の現在のコンセンサス価格目標が150ドルであることを考えると、このレベルは報酬とリスクの観点から、よりバランスの取れたエントリーポイントを提供すると考えています.
ソース: https://aap.thestreet.com/story/16117601/1/all-chips-aren-t-created-equally.html?yptr=yahoo