'3年に配当を安全に（そして成長させて）維持するための22ステップの計画

おそらく今年の株式市場は混乱するだろう。 米連邦準備理事会（FRB）が2020年XNUMX月以来提供してきたパンチボウルを廃止したため、投資家が酔いを覚ましてから売りを始める可能性が高い。

これは、利益のないハイテク株や犬種を特徴とする仮想通貨などの投機にとっては悪影響となる可能性が高い。 でもそうかもしれない 素晴らしい 私たちが愛する配当株の場合、「安全への逃避」は当然、信頼できる支払い者に逃げ場を見つけるでしょう。

当社はすでに 2020 年と 2021 年に配当による大きな利益を享受しています。そして、これらの利益を今のところ現金化する理由はありません。 私たちにとって重要なのは、勝者を走らせ、私の好みの「信号機」設定が完全​​に赤になるまで売らないことです。

もちろん、これらの「配当 XNUMX 倍」は、バーゲン品を購入するための信号である緑色のライトの点滅から始まります。

緑: 配当が株価を上回ったら買います

私の最初のヒントは、おそらくあなたを驚かせるでしょう (つまり、あなたが私の記事を定期的に読んでいる人でない限り!): どのような種類の市場で購入する場合でも、必ず次のことを行ってください。 常に 検討している株の配当成長率をよく見てください。

なぜなら、ここで気づいている人はほとんどいないからです。 配当の伸びは株価の最大の原動力です。 したがって、配当が得られる株式を購入すると、成長するだけでなく、 加速し、 素晴らしいアップサイドポップを自分に与えることができます。

また、市場が下落している場合には、より多くの投資家が配当金の増加に注目して購入するため、配当金の増加は株価の安定に役立ちます。

私はこのパターンが繰り返されるのを何度も見てきたので、ほとんど笑えます。 このグラフを見てください テキサス·インスツルメンツ
TXN
（TXN）、 過去 577 年間で配当金は XNUMX% 増加しました。 同社の配当金の爆発的な伸びが株価に影響を及ぼしていない、と主張するのは難しい。株価はほぼ同額上昇しており、増配と株価上昇のパターンは明らかだ。

ご覧のとおり、TXN が下落するたびに、配当金を「キャッチ」するために必然的に反発します。

これは、2017 年 2020 月に私がこの株の動きを観察したものであり、それが私に、XNUMX 年 XNUMX 月号でこの株に買いコールを発行するきっかけを与えました。 隠された利回り。 TXN は私たちに多大な恩恵をもたらし、配当金の増加に乗って 140% の価格上昇 (または 170% のトータルリターン) を達成してきました。

配当主導の買い指標について説明したので、この戦略を真っ向から変えて、売りと利益を得る時期を教えてみましょう。

黄色：配当金のとき 株価を下回る、警戒を続ける

このステップでは、保険会社を見てみましょう 保証人
AIZ
（AIZ）、 で販売しました 隠された収量 2019 年 90 月には、XNUMX 年強でトータルリターンが XNUMX% に達しました。

当社の保有期間中、Assurant株は、時折前倒ししながら、主に会社の配当を追跡し続けました。 私たちはこの軌道に満足しました—私はそれを注意深く見守っていましたが—それで私たちは株を走らせました。

しかし株価は 本当に 以下に示すように、2019 年の最後の XNUMX か月間で業績は急成長しましたが、Assurant にはその躍進を支えるほどの配当の伸びがないことがすぐに明らかになりました。

これは、市場が反転したときに保持されることを望まない種類の設定であるため、90% のトータルリターンをテーブルから外しました。 そして予想通り、それ以来アシュラントはわずか 18% の価格上昇しか記録していない一方、市場は 49% 上昇しました。

それでは、最後の売りインジケーターに移りましょう。

赤: 勢いが失速し、利回りが低下した場合は売却する

化学メーカーを買ったとき ケモア
CC
（CC） 私の 逆張り所得レポート 2020年7.4月に高利回り投資サービスを開始したとき、その10％の配当と10％のショートスクイーズの「オーバーハング」など、多くの魅力がありました。 言い換えれば、発行済み株式の ​​XNUMX% が空売りされており、これらの初期の売り手は、 支払い この多額の配当金は自分たちのポケットから出てきます。

空売り派はCCに対する訴訟の可能性に賭けていた。 しかし、当社の最高執行責任者であるマーク・ニューマン氏が、当社が購入する直前の2,500年2020月にさらにXNUMX株を購入したとき、これらの懸念は行き過ぎであると認識しました。

CC ショーツが間違っていたことが明らかになり、彼らはショーツを失い始めました。 彼らが「買い戻した」（空売り者は借りた株を「買い戻し」て貸し手に引き渡す必要がある）各株がCCの上昇に貢献した。 さらに、90 年 2020 月以来 XNUMX% のトータルリターンを享受し、マークと並んで多額の四半期配当を回収しました。

しかし、2021年3.4月までに私たちは岐路に立っており、勢いは約7.4か月間失速し、株価の急速な上昇により買い手の利回りは約XNUMX％に低下しました。 これは、私たちが最初に購入したときに株の勢いの大きな原動力となった当初のXNUMX％に比べて、新規購入者にとって魅力的な誘惑ではありません。

FRBによる景気刺激策の撤回（および金利引き上げへの動き）を加えれば、ケマーズの工業用化学品の需要が弱まる可能性があり、90年2021月に当社のXNUMX％の利益を除外するのは理にかなっていた。

ブレットオーエンスは、主な投資戦略家 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、彼の最新の特別レポートを無料で入手してください： あなたの早期退職ポートフォリオ：莫大な配当—毎月—永遠に。

開示：なし