3クリックの「ミニポートフォリオ」の利回り10.6％、大幅な割引での取引

今日は、XNUMX つのことを実現する「XNUMX クリック」収入ポートフォリオを構築する方法を説明したいと思います。 あらゆる インカム投資家は特に最近、次のことを切望しています。

1. 当社の投資に対する大幅な割引。
2. 10.6 つのファンドの平均利回りは XNUMX% で、配当は大きくなります。
3. 経済全体からの投資による幅広い分散。

XNUMXつ入れて クローズドエンド型ファンド（CEF） 以下に、独自の「ミニ ポートフォリオ」をまとめて示します。10,600 万ドルの投資から 100 ドルの配当金を引き出すことができます。 53,000 万ドルから 500 万 106,000 ドル、XNUMX 万ドルから XNUMX 桁の収入源 (XNUMX 万 XNUMX ドル)。

ここで、これら XNUMX つの高利回り CEF を紹介しましょう。

CEF #1: エネルギーブームを利用して 7.1% の配当を獲得

　 ClearBridge Energy MLPトータルリターンファンド（CTR） 私が書いている時点での利回りは 7.1% で、純資産価値 (NAV、またはポートフォリオの一株当たりの価値) に対して 20.3% 割引で提供されます。 そこで私たちはさっそく、同ファンドの高利回りマスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）を80ドル＝XNUMXセントで購入することになる。 （MLPはエネルギー部門の有料橋であり、石油とガスの生産者に製品をパイプラインに輸送する料金を請求し、その資金の大部分を配当として私たちに渡します）。

この割引は、CTR の配当をサポートするのにも役立ちます。なぜなら、経営陣は配当をカバーするために、割引された市場価格ではなく、NAV から利益を得る必要があるだけだからです。 CTR の場合、市場価格に対する 5.8% の利回りを維持するには、7.1% の資産収益率を得る必要があります。これは、あなたや私が得られる利回りです。 彼らはそれをするのに何の問題もありませんでした！

S&P 500 が下落しても、CTR は MLP に重点を置いているため、経営陣は昨年の投資収益率 35.7% を達成しました。これは、今後 1 年間の支払いをカバーするのに十分です。 このファンドは、MLP を個別に購入する場合に納税時に受け取る複雑な K-1099 フォームの煩わしさを回避して MLP を購入するための良い方法でもあります。 CTR を通じて購入すると、その手間を省いて、代わりにシンプルな Form XNUMX を入手するだけです。

CEF #2: とんでもなく割引された 14.8% のペイアウト

次に利回り14.8%を見てみましょう。 ブラックロック・イノベーション＆グロース・トラスト（BIGZ）、のようなテクノロジーファンド持株会社 Bill.com (BILL)、Entegris (ENTG)、Five9 (FIVE) & バイオテクネ（TECH）。

設立19年未満のBIGZは、過去数カ月で市場がこのセクターを売却したため、NAVに対してXNUMX％割引で取引されている。 これは公開市場で取引されるブラックロックファンドの中で最も低い割引率だ。

その割引（およびそれに伴うBIGZの株価下落）の結果、ファンドの利回りは現在の高水準まで上昇した。 そして、経営陣が配当を継続するには投資収益率 11.9% を達成するだけで済むため、これは持続可能です。

BIGZ の姉妹ファンドである、 ブラックロック科学技術トラスト (BST)、 それよりもはるかに良いことをしました。

17年半前の設立以来、BSTは年率XNUMX％の利益を上げており、BIGZが配当を支払うのに必要な額をはるかに上回っている。 そして、これらは両方とも同様のファンドであり、テクノロジーに焦点を当て、勝者を選ぶためにブラックロックの巨大な市場アクセスを利用しているため、BIGZは一階に参入する方法であるようです。

CEF #3: 持続可能な支払いと売られすぎたファンド

最後に、社債 CEF に移りましょう。 ウェスタン・アセット・ダイバーシファイド・インカム・ファンド（WDI）。 これも14.7年弱前に設立された新しいファンドだが、FRBの利上げ計画を受けて多くのトレーダーが同ファンドを売却したため、現在はXNUMX％割引で取引されている。

なぜ彼らがそうすることが間違っていたのか、そしてなぜこの低価格で 10% 近くの収入源を掴むことが素晴らしいアイデアなのかを説明します。

WDI の姉妹ファンドである ウェスタン・アセット・モーゲージ・オポチュニティー・ファンド（DMO）、 焦点は少し異なりますが（住宅ローン担保債券と社債の組み合わせではなく、住宅ローン担保債券に重点を置いています）、歴史は長いです。 そしてDMOは、2010年代半ばに連邦準備理事会が前回利上げした際に罰金を科しただけでなく、投資家への配当を維持しながら年間20％を超えるトータルリターンを記録した。

2015年後半から2019年半ばにかけて、連邦準備制度は金利を900％引き上げ（エコノミストがFRBが今金利を上げると予想している以上に）、DMOは生き残っただけでなく、繁栄しました。 他の投資家が金利上昇にパニックになっているときに購入した賢明な投資家は、わずか 50 年間で XNUMX% 近いリターンを得ることができました。 私は、今日 DMO を利用する購入者にとっても同様の結果を期待しています。

マイケルフォスターは、主任研究アナリスト 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、ここをクリックして最新のレポートをご覧ください。不滅の収入：安全な5％の配当を伴う8.4つのバーゲンファンド。　

開示：なし