5年に検討すべき2023つの優れた石油会社

まとめ

• オキシデンタル·ペトロリアムOXY
  最大のアウトパフォームでした。
• 指数を上回った他の株式には、マラソンオイルが含まれていましたMRO
  、アパAPA
  、バレロエナジーVLO
  とマラソン石油MPC
  .

2022 年があと数週間で終わりを迎える中、投資家は新年に利用できる価値のある機会を探し始めています。

2022 年は、ロシアとウクライナの紛争、高インフレ、金利の上昇、世界経済の強さに対する不安を背景に、過去数年間で原油価格が下落したことから、エネルギー セクターにとって象徴的な年となっています。 このセクターは今年これまでに 38.45% のリターンを記録しており、他の市場を大幅に上回っています。

国際ベンチマークのブレント原油先物は、水曜日の朝に 1.20% 上昇して 76.39 ドルとなり、ウェスト テキサス インターミディエート原油先物は 1.34% 上昇して 76.38 ドルで取引されました。

2023 年に向けての石油生産には懸念がいくつかありますが、投資家は、過去 500 か月間で S&P 70 インデックスを少なくとも 12% 上回るエネルギー企業の価値の見通しを見つけることができます。

14 月 XNUMX 日現在、GuruFocus オールインワン スクリーナー、プレミアム機能は、期間のインデックスと比較してより高いリターンを持ついくつかの株を見つけました. また、ビジネスの予測可能性ランクが 16 つ星のうち XNUMX つ以上の企業も探しました。 これらの企業はベンチマーク インデックスのメンバーであり、年初来で約 -XNUMX% のリターンを記録しています。

これらの基準を満たす S&P 500 の銘柄には、Occidental Petroleum Corp. (OXY, 金融)、マラソン・オイル・コーポレーション(MRO, 金融）、アパ株式会社（APA, 金融)、Valero Energy Corp. (VLO, 金融) および Marathon Petroleum Corp. (MPC, 金融).

オキシデンタル·ペトロリアム

過去 135.97 か月でインデックスを約 12% アウトパフォームした Occidental Petroleum (OXY, 金融) の時価総額は 57.23 億 63.63 万ドルです。 その株式は水曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 5.11の、 価格表の比率 の3.02とa 価格販売比 1.70の。

ヒューストンに本拠を置く石油とガスの生産者は、米国と中東で事業を展開しています。 また、米国、カナダ、チリに石油化学製造施設があります。

　 GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去のパフォーマンス、およびアナリストの将来の収益予測に基づいて、現在の株価はやや過大評価されていることを示唆しています。

さらに、 GFスコア 70 点中 100 点は、会社の業績が今後低下する可能性が高いことを示しています。 オクシデンタルは高い評価を受けましたが、 収益性、 その 成長 & 財務力 ランクは中程度であり、そのマークは GF値 & 勢い 低かった。

そのうち 達人が投資した オクシデンタル・ペトロリアムでは、 ウォーレン·バフェット (トレード, ポートフォリオ) は、発行済み株式の ​​21.38% で最大の株式を保有しています。 ダッジ＆コックス、 スミードバリューファンド (トレード, ポートフォリオ）と スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ）また、在庫に注目すべきポジションがあります。

マラソンオイル

過去 96.90 年間でベンチマークを約 XNUMX% 上回った Marathon Oil (MRO, 金融) の時価総額は 17.48 億 27.65 万ドルです。 その株式は水曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 5.28の、 価格表の比率 の1.58とa 価格販売比 2.58の。

ヒューストンに本社を置く石油とガスの生産者は、米国の型破りな資源に焦点を合わせ始めました

による GFバリューライン、株式は現在かなり評価されています。

　 GFスコア の 81 は、高い評価により、同社が優れたアウトパフォームの可能性を秘めていることを示唆しています。 収益性 残りの XNUMX つの基準については中程度の評価です。

2.28% の株式を保有する Hotchkis & Wiley は、同社の最大の企業です。 達人株主. 他の第一人者の投資家は次のとおりです。 ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ)、コーエン、 レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ)のブリッジウォーター・アソシエイツ、 ジョエル・グリーンブラット (トレード, ポートフォリオ), ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ）'ルネサンステクノロジーズ、 ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ), ポール·チューダー·ジョーンズ (トレード, ポートフォリオ）と リーエインズリー (トレード, ポートフォリオ).

APA

過去 95.89 年間でベンチマーク指数を約 XNUMX% 上回った APA (APA, 金融) の時価総額は 14.54 億 45.73 万ドルです。 その株式は水曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 4.32の、 価格表の比率 の24.44とa 価格販売比 1.42の。

ヒューストンに本拠を置く石油とガスの生産者は、Apache Corp. の持ち株会社です。

に基づく GFバリューライン、株式は現在かなり評価されているようです。

　 GFスコア 70点満点は、基準のうちXNUMX点が中程度であり、評価が低い場合、その会社の将来の業績は低い可能性が高いことを意味します。 成長 ランク。

Hotchkis & Wiley は APA の発行済み株式の ​​3.66% で最大の株式を保有しています。 ビル・ナイグレン (トレード, ポートフォリオ)、コーエン、 ジョン·ポールソン (トレード, ポートフォリオ) と Simons の会社も重要な 保有.

Valero Energy

500 年に S&P 93.49 を 2022% 上回った Valero Energy (VLO, 金融) の時価総額は 46.45 億 120.24 万ドルです。 その株式は水曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 5.14の、 価格表の比率 の2.12とa 価格販売比 0.29の。

テキサス州サンアントニオに本社を置く中流の石油・ガス会社は、米国、カナダ、英国で製油所を運営しており、エタノール工場も所有しています。

　 GFバリューライン 現在、株価がやや過小評価されていることを示唆しています。

さらに、 GFスコア の 83 は、その会社が優れた業績をあげる可能性があることを意味します。 で高評価を獲得した 収益性, 財務力 & GF値 中程度のマーク 成長 & 勢い.

そのうち 達人が投資した Valero、Barrow、Hanley、Mewhinney & Strauss では、発行済み株式の ​​0.33% で最大の株式を保有しています。 シモンズの会社、 PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ)、ダリオの会社、ジョーンズ、 ジェフ・オーシエ (トレード, ポートフォリオ) と Greenblatt をはじめ、数人の専門家も株を所有しています。

マラソン石油

年間ベンチマーク指数を約 93.48% 上回った Marathon Petroleum (MPC, 金融) の時価総額は 52.01 億 110.97 万ドルです。 その株式は水曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 4.87の、 価格表の比率 の1.98とa 価格販売比 0.35の。

オハイオ州フィンドレーに本拠を置く中流企業は、米国で石油製品の精製、販売、輸送を行っています

による GFバリューライン、現在、株価はやや過小評価されています。

　 GFスコア の 72 は、会社が将来的に平均的なパフォーマンスを発揮する可能性が高いことを意味します。 マラソンが高評価を得た一方で、 収益性 & GF値、 その 財務力 ランクは中程度でした。 弾み & 成長 ともに低かった。

0.35% の株式を保有する Simons の会社は、同社の最大のグル株主です。 ダリオのブリッジウォーター、 バーナード・ホーン (トレード, ポートフォリオ)、グリーンブラット、グランサム、 マレー・スタール (トレード, ポートフォリオ) とフィッシャーも ポジション マラソン石油で。

追加の優れた業績

今年 S&P 500 を上回ったその他のエネルギー株には、エクソン モービル (XOM, 金融)、EQTEQT
株式会社（EQT, 金融)、デボンエネルギーDVN
株式会社（DVN, 金融) とコノコフィリップスCOP
(COP, 金融).