教祖に人気の歴史的に高利回りの 5 銘柄

まとめ

• インテルINTC
  、AT&TT
  、ウォルグリーンWBA
  、T.ロウ・プライスとウェスタン・ユニオンWU
  現在、高い配当利回りを提供しています。

ハイテク企業の期待外れの収益のスタート、金利の上昇、インフレの蔓延を背景に市場のボラティリティが続く中、多くの投資家はポートフォリオにある程度の安定性を求めています。

インフレやその他の逆風に対して投資をヘッジするために使用できる戦略の XNUMX つは、価格が下落している間に配当を支払う株を探すことです。 配当が削減されるリスクは常にありますが、歴史的に見て、配当を支払っている企業は、不安定な市場状況でもあまり不安定ではなく、投資家に配当を分配しない株と比較して、より良い全体的なリターンを提供し続けています。

グルフォーカスによると 歴史的な高配当利回りスクリーナー、プレミアム機能である、配当を支払う長い一貫した歴史を持つ多くの企業があります。 さらに、現在の配当利回りは 4% を超え、配当性向は 0.5 を下回っています。

26 月 XNUMX 日の時点で、スクリーナーの資格を得て、少なくとも XNUMX 人の専門家によって保持されている企業には、Intel Corp. (INTC, 金融)、AT&T Inc. (T, 金融)、Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, 金融)、T. ロウ プライス グループ (トロウ, 金融) とウェスタン ユニオン (WU, 金融).

インテル

配当利回り 5.27%、配当性向 0.31 の Intel (INTC, 金融）は20人の教祖によって保持されています。 同社は 30 年間、配当を減らしていません。

カリフォルニア州サンタクララに本拠を置く半導体チップ メーカーの時価総額は 113.19 億 27.69 万ドルです。 株価収益率は 5.91、価格表比率は 1.11、価格販売比率は 1.54 で、水曜日の株価は約 XNUMX ドルで取引されていました。

GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去の財務実績、アナリストの将来の収益予測に基づいて、株価が現在大幅に過小評価されていることを示唆しています。

85 点満点中 100 点の GF スコアは、モメンタム ランクを除くすべての点で高い評価を受けており、優れたアウトパフォームの可能性があると予想されることを意味します。

GuruFocus は、Intel の財務力を 7 点満点中 10 点と評価しました。これは、快適なレベルのインタレスト カバレッジに支えられているためです。 ただし、アルトマンの Z スコアが 2.58 であることは、ある程度の圧力がかかっていることを示しています。 投下資本利益率は、資本の加重平均コストを上回り、企業が成長するにつれて価値が生み出されることを意味します。

同社の収益性は、営業利益率の拡大と、競合他社よりも優れた自己資本、資産、および資本に対する強力な利益率の結果として、9 段階中 10 の評価を獲得しました。 また、Piotroski F-Score は 5 点中 9 点の中程度であり、安定した企業の典型的な条件であることを意味します。 過去 6 年間の 10 株あたりの収益の伸びが低下した結果、XNUMX つ星のうち XNUMX つという Intel の予測可能性ランクが注目されています。 GuruFocus の調査によると、このランクの企業は、XNUMX 年間にわたって年間平均 XNUMX% の利益を上げています。

インテルに投資した専門家のうち、 PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の1.18％で最大の株式を保有しています。 クリス・デイビス (トレード, ポートフォリオ), アル·ゴア (トレード, ポートフォリオ), セス・クラルマン (トレード, ポートフォリオ), マイケルプライス (トレード, ポートフォリオ), ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ), ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ), レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ) の Bridgewater Associates と ツイーディ・ブラウン (トレード, ポートフォリオ) も相当数の株式を保有しています。

AT＆T

7.55% の配当利回りと 0.50 のペイアウト率を誇る AT&T (T, 金融）は14人の教祖によって保持されています。 同社は 37 年間、配給を削減していません。

ダラスに本社を置く通信会社の時価総額は 129.32 億 18.16 万ドルです。 株価収益率は 6.73、価格表比率は 1.05、価格販売比率は 0.97 です。

GFバリューラインによると、現在、株価はやや過大評価されています。

68 の GF スコアは、会社の将来のパフォーマンスの可能性が低いことを示します。 収益性ランクは高かったものの、GF 値とモメンタムは中程度、成長性と財務力は低評価でした。

AT&T の財務力は、GuruFocus によって 3 点満点中 10 点と評価されました。これは、不十分な金利カバーと、破産の危険性を警告する 0.81 という低い Altman Z スコアを背景にしています。 WACC も ROIC を上回り、価値創造に苦戦している。

同社の収益性は改善し、7 点満点中 10 点の評価を得ました。 営業利益率の拡大に加えて、その利益率は同業他社の半分以上を上回っています。 AT&T のピオトロスキー F スコアは 6 と中程度であり、過去数年間で 1.1 株あたりの収益が減少したにもかかわらず、予測可能性ランクは XNUMX つ星です。 GuruFocus は、このランクの企業が平均して年間 XNUMX% の利益を上げていることを発見しました。

Dalio の Bridgewater は、発行済み株式の ​​0.05% を保有しており、AT&T の最大の株式を保有しています。 他のトップグル投資家には、グランサム、 Tロウプライスエクイティインカムファンド (トレード, ポートフォリオ）と ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)」ルネッサンス・テクノロジーズ。

ウォルグリーンのブーツアライアンス

5.32% の配当利回りと 0.38 のペイアウト率で、11 人の専門家が Walgreens Boots Alliance (WBA, 金融）。 同社は 46 年間、支払いを減らしていません。

31.04 つのドラッグストア チェーンを運営する、イリノイ州ディアフィールドに本拠を置くこの会社の時価総額は 35.79 億 7.17 万ドルです。 同社の株価は水曜日に 1.24 ドル前後で取引されており、株価収益率は 0.23、価格表比率は XNUMX、株価売上比率は XNUMX でした。

GFバリューラインに基づくと、現在、株価はやや過小評価されています。

同社の GF スコアは 77 であるため、今後も平均的な業績を維持する可能性があります。収益性と GF 値の評価は高く、成長と財務力の評価は中程度であり、モメンタムの評価は低くなります。

GuruFocus は Walgreens の財務力を 5 点満点中 10 点と評価しました。関心範囲が弱いことに加えて、Altman の Z スコアが 2.45 と低いことは、収益が成長するよりも速い速度で資産が構築されているため、同社が何らかの圧力を受けていることを示しています。 また、WACC が ROIC を上回っており、価値創造に苦戦している。

同社の収益性は 8 点満点中 10 点と良好でした。 営業利益率は低下しているが、そのリターンは競合他社を上回っている。 Walgreens は、7 という高い Piotroski F-Score (状態が健全であることを意味します) と XNUMX つ星の予測可能性ランクによってもサポートされています。

Simons の会社は Walgreens の発行済み株式の ​​0.27% で最大の株式を保有しています。 ジョン・ロジャース (トレード, ポートフォリオ)、グランサム、ダリオの会社、 ロバートオルスタイン (トレード, ポートフォリオ), ポール·チューダー·ジョーンズ (トレード, ポートフォリオ), マリオ・ガベリ (トレード, ポートフォリオ), ジョエル・グリーンブラット (トレード, ポートフォリオ) および他の数社も株式にポジションを持っています。

T.ロウ価格グループ

4.28% の配当利回りと 0.44 のペイアウト率を生み出す、XNUMX 人の専門家が所有する T. Rowe Price Group (トロウ, 金融）。 同社は 35 年間、配当を減らしていません。

ボルチモアに本社を置く投資管理会社の時価総額は 25.05 億 110.66 万ドルです。 同社の株価は水曜日に約10.71ドルで取引され、株価収益率は2.80、価格表比率は3.48、株価売上比率はXNUMXでした。

GFバリューラインは、現在、株価が大幅に過小評価されていることを示しています。

GF スコアが 99 である同社は、XNUMX つのカテゴリーすべてで高い評価を得ているため、アウトパフォーマンスの可能性が高いと言えます。

T. Rowe Price の財務力は、GuruFocus によって 8 点満点中 10 点と評価されました。これは、適切な対象範囲と、同社が良好な状態にあることを示す 9.94 の堅固な Altman Z スコアに牽引されています。 しかし、資産は、収益が成長するよりも速い速度で構築されています。 ROICもWACCを上回っており、価値が生まれています。

同社の収益性は、営業利益率の拡大と業界の同業他社を凌駕する強力な収益を背景に、10 段階中 10 の評価を獲得しました。 T. ロウ プライスは、6 という適度なピオトロスキー F スコアと、過去 12 か月間の 12.1 株あたりの収益の伸びが鈍化しているにもかかわらず、XNUMX つ星の予測可能性ランクによっても支えられています。 GuruFocus のデータによると、このランクの企業は年間平均 XNUMX% の利益を上げています。

会社に投資した教祖のうち、 トム・ゲイナー (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の ​​0.14% を保有する最大の保有株を持っています。 T.ロウ・プライスも保有しています。 ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ), ロン·バロン (トレード, ポートフォリオ)、グリーンブラット、ジョーンズ、ガベリ、 マーク・ヒルマン (トレード, ポートフォリオ)、ダリオの会社、 キャクストンアソシエイツ (トレード, ポートフォリオ)、フィッシャーなど。

ウエスタンユニオン

利回り 6.3%、ペイアウト率 0.42 の Western Union (WU, 金融）は16人の教祖によって保持されています。 過去XNUMX年間、同社は配当を削減していません。

国内外で送金サービスを提供するデンバーに本拠を置く金融サービス会社の時価総額は 5.39 億 14 万ドルです。 同社の株価は水曜日に約 6.27 ドルで取引されており、株価収益率は 12.02、価格表比率は 1.15、株価売上比率は XNUMX でした。

GFバリューラインによると、株価は過小評価されていますが、バリュートラップになる可能性があります。 その結果、潜在的な投資家は決定を下す前に徹底的な調査を行う必要があります。

ただし、83 の GF スコアは、優れたパフォーマンスの可能性があることを示しています。 収益性と GF 値は高く評価されましたが、残りのカテゴリは中程度の評価でした。

GuruFocus は、Western Union の財務力を 5 点満点中 10 点と評価しました。同社は十分な金利をカバーしていますが、Altman の Z-Score は 1.36 であり、倒産のリスクがあることを警告しています。 ROICがWACCを上回ることで価値も生まれています。

同社の収益性は 9 点満点中 10 点で、より良くなりました。 営業利益率の拡大に加えて、多くの競合他社をしのぐ強力な収益を上げています。 Western Union は、Piotroski F-Score も 8 と高く、XNUMX 株あたりの収益の伸びが鈍化しているにもかかわらず、予測可能性ランクは XNUMX つ星です。

0.41% の株式を保有する Grantham は、同社の最大のグル株主です。 ウェスタン ユニオンの他の第一人者投資家は、シモンズの会社、ロジャーズ、ヒルマン、ジョーンズ、グリーンブラット、ダリオの会社、 ジェフ・オーシエ (トレード, ポートフォリオ).

追加のピック

スクリーナーにUGIを含めた他の高利回り株の達人うぎ
株式会社（うぎ, 金融)、フランクリン リソースBEN
Inc.（BEN, 金融）、フラッシング・フィナンシャル・コーポレーション（FFIC, 金融)、ラザード株式会社(ラズ, 金融) と HNIHNI
株式会社（HNI, 金融).

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。