過小評価されている予測可能なヘルスケア株 3 銘柄を顕微鏡下に置く

まとめ

• ヘルスケア部門は、これまでで最悪の業績を上げています。
• DaVita に加えて、AMN Healthcare Services と HCA Healthcare がスクリーナーの資格を得ました。

米国市場指数 選挙日の翌朝、米国民は健康管理、教育、国境警備、経済状況などの優先事項を検討しているため、いくつかの重要な選挙の結果はまだあまりにも接戦だった.

水曜日の朝、ダウ工業株平均は 112 ポイント、つまり約 0.3% 下落し、S&P 500 指数は 0.3% 下落し、ハイテク株の多いナスダック総合は 0.6% 下落しました。

金利の上昇とインフレの蔓延を背景に、今年これまでのところほとんどのセクターのパフォーマンスは低調でしたが、ヘルスケアセクターは年初来で 52.12% 下落し、最もパフォーマンスが低かったです。

その結果、投資家は、パフォーマンスが予測可能な過小評価されているヘルスケア証券の中から投資機会を見つけることに関心を持つ可能性があります。

　 過小評価されている予測可能なスクリーナープレミアム GuruFocus の機能である は、割引キャッシュ フローと割引利益の XNUMX つの方法に基づいて、株式が過小評価されているか過大評価されているかを判断します。

どちらの方法でも、ディスカウントがゼロより大きい企業は過小評価されていると見なされ、ゼロ未満のディスカウントは過大評価されていると見なされます。 次に、企業の予測可能率は、過去 XNUMX 年間の過去の業績に基づいて決定されます。

スクリーナーはまた、XNUMXつ星のうち少なくともXNUMXつの予測可能性ランクを持つ企業を探します。

これらの基準に基づいて、9 月 XNUMX 日の時点で、DaVita Inc. (DVA, 金融）、AMNヘルスケアサービス株式会社（AMN, 金融）およびHCAヘルスケア株式会社（HCA, 金融).

ダビタ

DaVitaの株式（DVA, 金融) は現在、 DCF値 218 ドルで、割引収益価値の 46 ドルを 123% 下回る。

外来患者センターのネットワークを通じて腎臓透析サービスを提供するデンバーに本拠を置くヘルスケア会社の時価総額は 6.06 億 67.22 万ドルです。 その株式は水曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 9.85の、 価格表の比率 の11.39とa 価格販売比 0.57の。

　 GF値 ライン氏は、株価は過小評価されているものの、過去の比率、過去の財務実績、アナリストの将来の収益予測に基づいて、現時点でバリュー トラップの可能性があることを示唆しています。 その結果、潜在的な投資家は決定を下す前に徹底的な調査を行う必要があります。

さらに、同社の GFスコア 89 点中 100 点は、高い収益性を背景に優れたアウトパフォームの可能性があることを示しています。 成長 & GF値 だけでなく、中程度のマーク 勢い. しかし、財務体質の評価は低かった。

GuruFocus が DaVita を評価 財務力 3 点満点中 10 点。同社が過去 XNUMX 年間に新たに長期債を発行した結果、 金利補償範囲 では不十分です。 さらに、低 アルトマン Z スコア の 1.33 は、会社が倒産の危険にさらされる可能性があることを警告しています。 の 投下資本利益率しかし、加重平均資本コストを上回っています。これは、企業が成長するにつれて価値が生み出されていることを意味します。

同社の収益性は大幅に改善し、9 点満点中 10 点を獲得しました。 余白 そして戻ります 株式, 資産 & 資本 競合他社の大半を凌駕します。 DaVita には適度な ピオトロスキー F スコア これは、条件が安定した企業の典型であり、一貫していることを意味します。 利益 & 収入 XNUMXつ星に貢献した成長 予測可能性ランク. GuruFocus の調査によると、このランクの企業は、9.8 年間にわたって年間平均 10% の収益を上げています。

そのうち 教祖 DaVitaに投資し、 ウォーレン·バフェット (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の39.54％で最大の株式を保有しています。 レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ)のブリッジウォーター・アソシエイツ、 ジョエル・グリーンブラット (トレード, ポートフォリオ), ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ）と キャクストンアソシエイツ (トレード, ポートフォリオ）も株式にポジションを持っています。

AMNヘルスケアサービス

AMN ヘルスケア サービス (AMN, 金融) 株式は 67% 下回る水準で取引されています DCF値 373ドルで、割引収益価値の52ドルを259％下回っています。

テキサス州コッペルに本社を置く人材派遣会社は、病院や医療施設に旅行看護師やその他の一時的な関連医療専門家を提供しており、時価総額は 5.31 億 122.58 万ドルです。 その株式は水曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 14.81の、 価格表の比率 の4.68とa 価格販売比 1.03の。

による GF値 ライン、株式は現在、適度に過小評価されています。

同社はまた、 GFスコア 90点中、高得点を獲得 成長、収益性と GF値、財務体質は中程度、低評価 勢い. そのため、AMN ヘルスケアは優れたパフォーマンスを発揮する可能性があります。

AMNヘルスケアの 財務力 GuruFocus によって 6 点満点中 10 点と評価され、快適なレベルでした。 金利補償範囲 そして高い アルトマン Z スコア 4.91 という数字は、収益の伸びよりも速い速度で資産が積み上がっているにもかかわらず、良好な状態であることを示しています。 の ロイック もWACCを覆い隠しているため、価値創造が行われています。

同社の 収益性 9 点中 10 点の評価を獲得しました。 しかし、 営業利益率 減少傾向にありますが、強力なリターンは同業他社の過半数を上回っています。 AMNヘルスケアも高い ピオトロスキー F スコア 7 のうち、条件が健全で安定していることを意味します 利益 & 収入 4.5つ星に貢献 予測可能性ランク. GuruFocus は、このランクの企業が平均して年間 10.6% の利益を上げていることを発見しました。

発行済株式の0.76％で、 ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)' Renaissance Technologies は、AMN ヘルスケアで最大の地位を占めています。 その他トップ 達人投資家 　 ケン・ヒーブナー (トレード, ポートフォリオ), スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ)、ダリオの会社、グリーンブラット、 Keeley-Teton Advisors、LLC (トレード, ポートフォリオ).

HCAヘルスケア

HCA ヘルスケアの株式 (HCA, 金融) を 34% 下回る水準で取引されています DCF値 322 ドルで、割引収益価値の 53 ドルを 449% 下回る。

テネシー州ナッシュビルに本拠を置くこの企業は、全米でヘルスケア施設を所有および運営しており、時価総額は 60.10 億ドルです。 その株式は水曜日に約212.62ドルで取引され、 株価収益率 の12.01とa 価格販売比 1.07の。

に基づく GF値 ライン、株式は現在かなり評価されているようです。

同社は、以下の理由により、高いアウトパフォームの可能性を秘めています。 GFスコア 94点中。収益性で高得点を記録し、 成長 & 勢い だけでなく、中程度のマーク GF値 そして財務力。

GuruFocus は HCA Healthcare を評価しました 財務力 4 点満点中 10 点。同社は近年新たに長期債務を発行しているが、十分な資金があるため管理可能である 金利補償範囲を選択します。 アルトマン Z スコア しかし、2.47 という数字は、同社が何らかの圧力を受けていることを示しています。 の ロイック また、WACC を凌駕するため、価値が生み出されています。

同社の 収益性 10 点満点中 10 点の評価でうまくいきました。 に加えて 営業利益率 拡大、強力なリターンは競合他社の過半数を上回っています。 HCAも高い ピオトロスキー F スコア 一貫している間、7の 利益 & 収入 XNUMXつ星に貢献した成長 予測可能性ランク. GuruFocus のデータによると、このランクの企業は年間平均 12.1% の利益を上げています。

最初のイーグル投資 (トレード, ポートフォリオ） は最もおおきい 達人株主 1.56%の株式を持つHCAの。 の ヴァンガードヘルスケア基金 (トレード, ポートフォリオ), ダイヤモンドヒルキャピタル (トレード, ポートフォリオ), ビル・ナイグレン (トレード, ポートフォリオ) と Hotchkis & Wiley も相当数の株式を保有しています。

追加のストック オプション

スクリーナーを作った他のヘルスケア株はElevance HealthでしたANTM
Inc.（ELV, 金融)、UnitedHealth グループUNH
Inc.（UNH, 金融) およびエドワーズ ライフサイエンスEW
株式会社（EW, 金融).

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。