魅力的な成長の追い風を持つ3つの高利回りエネルギー株

エネルギー株は、今年の株式市場で最高のパフォーマンスを示しています。 年初来、エナジー セレクト セクター SPDR ETF (XLE) は配当を除いて 27% 上昇しており、S&P 500 インデックス全体の年初来の下落率 13% をはるかに上回っています。

エネルギーセクターの個別株を探している投資家には、長期的な成長の可能性とともに持続可能な配当をもたらす質の高い企業に固執することをお勧めします。

私たちは、エクソンモービル（XOM) 、シェブロン社 (CVX) 、およびデボンエネルギー (DVN)  aインカム投資家にとってトップのエネルギー株のXNUMXつです（そして、ここリアルマネーにいるのは私たちだけではありません そのような これらの名前).

エクソン·モービル

エクソン モービルには、長く印象的な成長の歴史があります。 そのルーツは、業界を支配した最初の石油会社であるスタンダード オイルにさかのぼります。 興味深いことに、配当貴族のリストに載っている現在の石油会社であるエクソンモービルとシェブロンは、スタンダードオイルの後継会社のXNUMXつです。

今日、エクソン モービルの時価総額は約 380 億ドルです。 石油とガスの発見、探査、生産に従事する大規模な上流事業を持つ巨大企業です。 また、精製を含む大規模な下流セグメント、石油およびガス輸送を含む中流セグメント、および化学事業も有しています。

2022 年の第 115.7 四半期、エクソン モービルは 71 億ドルの収益を上げ、4% 増加し、アナリストの見積もりを 4.14 億ドル上回りました。 0.25 株あたりの調整後利益は 20 ドルで、XNUMX 株あたり XNUMX ドルを上回りました。 同社は、生産量の増加、マージンの拡大、および効果的なコスト管理により、営業活動から XNUMX 億ドルのキャッシュ フローを生み出しました。

今後の成長は、同社の強力な資産によるものと思われます。 エクソンはペルム紀に約 10 億バレルの石油を保有しており、1.0 年までにこの地域で 2025 日あたり 3.2 万バレル以上の生産量に達すると予想しています。エネルギー部門で最もエキサイティングな成長プロジェクトの 2018 つであるガイアナは、もう 11.0 つの大きな成長です。エクソンのプロジェクト。 エクソンは、90 年初頭の 35 億バレルから現在の 45 億バレル近くまで、この地域の推定埋蔵量を XNUMX 倍以上に増やしました。 経営陣は、新しい埋蔵量の XNUMX% の生産コストが XNUMX バレルあたり XNUMX ドルであると述べているため、ブレント価格が XNUMX ドルを超えると配当が実行可能であると考えています。

エクソン モービルは、さまざまな景気後退期でも、40 年以上にわたって毎年配当を引き上げてきました。 その理由の XNUMX つは、同社の巨大な財務規模にあり、収益性を維持するためにコストを大幅に削減できる柔軟性を備えています。 これは、業界の不況時に利益を維持できず、毎年一貫した配当成長を維持できない多くの小規模な石油およびガス生産者とは一線を画しています。

エクソン モービルの現在の利回りは 3.9% です。

シェブロン

シェブロンは、世界の石油とガスのスーパーメジャーです。 統合された企業であり、石油とガスの上流の探査と生産、中流の輸送と貯蔵、下流の精製を行っています。

2022 年の第 68.8 四半期に、シェブロンはダブルビートを記録しました。 四半期の収益は 83 億ドルで、前年比 11% 増加し、アナリストの予想を 5.82 億ドル以上上回りました。 0.79 ドルの調整後 EPS は、13.8 株あたり 10.6 ドルの見積もりを上回りました。 同社は、XNUMX億ドルの営業キャッシュフローとXNUMX億ドルのフリーキャッシュフローを報告しました。

原油価格の高騰に加えて、新しいプロジェクトはシェブロンの成長の触媒です。 シェブロンは現在、投資サイクルのポジティブな段階にあります。 同社は、3 年まで年率 4% から 2024% の生産量の成長を見込んでいます。パンデミックにより、過去 XNUMX 年間は成長軌道が狂いましたが、パーミアン盆地とオーストラリアでの持続的な成長のおかげで、同社は成長モードに戻りました。 シェブロンは、新たな発見と技術の進歩により、過去数年間でペルム紀の資産価値を XNUMX 倍以上に高めました。 シェブロンの主な競争上の優位性は、その規模と業界での地位です。

シェブロンは、石油およびガス業界の景気後退や不況の中でも、配当を支払った実績があります。 同社は、複数の不況を含む期間である 30 年以上連続して増配を続けてきました。 したがって、少なくとも激動の時代に配当を維持した前例があります。 同社は配当貴族の資格を持っています。

コモディティ生産者として、シェブロンは、特に原油価格に影響を受けていることを考えると、原油価格の下落に対して脆弱です。 同社の業績が改善するにつれて、配当性向は再び持続可能になりました。

現在の利回りは 3.6% です。

デボンエナジー

Devon Energy は、主に石油、天然ガス、NGL の探査、開発、生産に従事する独立したエネルギー会社です。 7 年 2021 月 XNUMX 日、Devon と WPX Energy は対等な全株式合併を完了しました。 統合された会社は、規模の拡大、マージンの改善、フリー キャッシュ フローの増加、および「固定プラス変動」配当戦略を通じて株主への現金還元を加速する財務力から恩恵を受けます。

経営陣がバランスシートを強化し、投資家に資本を還元することに重点を置いていることは、明らかに石油サイクルの頂点である事業に再投資することではなく、Devon Energy が予見可能な将来の景気後退に備えていることを意味します。そして、おそらく次の原油価格の暴落を乗り切るでしょう。

2022 年の第 5.63 四半期に、同社は 133 億 880 万ドルの収益を報告しました。これは、前年比で 2.59% 増加し、見積もりを 0.22 億 3 万ドル上回りました。 600,000 ドルの調整後 EPS は、610,000 株あたり XNUMX ドルの見積もりを上回りました。 Devon は、通年の生産予測を XNUMX% 引き上げ、現在、XNUMX 日あたり XNUMX から XNUMX バレルの石油換算の生産を見込んでいます。

四半期ごとの結果に加えて、Devon は四半期ごとの固定および変動配当の 22% 増額を発表しました。 今後、6.20株あたり11ドルの新しい年間配当率は、23.9％を超える大きな利回りを表しています。もちろん、投資家は、原油価格が下落した場合、配当の変動要素がそれほど高くない可能性があることに注意する必要があります。 それでも、これは莫大な利回りを表しています。 また、同社はこの四半期に 4 万株、つまり発行済み株式の ​​1.2% を XNUMX 億ドルで買い戻しました。