3年の期待リターンが高い高配当株2023銘柄

2023年に多くの銘柄で大幅な損失が発生した後、2022年を楽しみにしていますが、多くの配当株には大きなチャンスがあると考えています。 2022年に暴落した企業の株式は、現在、より高い評価、維持または引き上げられた配当支払い、収益の上昇の可能性を示しており、新年のメニューにあります.

配当が高く、期待されるトータルリターンも高い XNUMX つの会社を見てみましょう。

「大きな」利回りと上昇の可能性 

最初の在庫は Big Lot (BIG) 、米国の家庭用ディスカウント小売業者 家具、季節商品、ソフトホームグッズ、ハードホームグッズ、装飾品、飲料と食料品、ペットフードとアクセサリー、ジュエリー、アパレルなど、さまざまなカテゴリの一般商品を販売しています。 同社は米国のほぼすべての州で 1,400 を超える店舗を運営しており、1967 年に設立されました。ビッグロットは時価総額 400 億ドルで取引され、年間売上高は約 5.5 億ドルです。

2022 年の Big Lot 株のパフォーマンスは非常に悪く、今年の配当を除くと 71% 下落しています。

同社は 2014 年に株主への配当の支払いを開始し、現在の 1.20 株あたり年間 2018 ドルまで配当を合計 XNUMX 倍に引き上げました。 このレートは XNUMX 年から適用されているため、Big Lot には言うまでもなく連続増配はありません。 しかし、同社は現在の配当を維持する意欲と能力を証明しており、今後も無期限に維持すると考えています。

現在の利回りは 9% 近くであるため、これは重要なことです。 そのレベルに近い利回りを持つ銘柄はほとんどなく、小売業者にとってはほとんど前代未聞です。 ビッグロットは、現在の配当を維持する限り、この点で競合他社とは一線を画しています。

現在の配当性向はわずか 24% であるため、不況が発生して収益に重大な損害が生じたとしても、同社の配当は非常に安全であることを示唆しています。

ビッグロットは横ばいの売上高とコストと在庫レベルの厳しい環境に取り組んでいるため、当面は成長が見込めないと予測しています。

しかし、株価が今年の調整後利益のわずか 2.7 倍で取引されていることを考えると、バリュエーションから大幅な上昇が見られます。

これを念頭に置いて、大きな配当利回りとバリュエーションのリフレーションから生じるビッグロットの年間総リターンは 30% を超えます。

この配当株には適切な組み合わせがあります

次の在庫は LyondellBasell Industries (LYB）は、グローバルに事業を展開する化学メーカーです。 同社には、オレフィンとポリオレフィン - アメリカの XNUMX つの事業セグメントがあります。 オレフィンおよびポリオレフィン - ヨーロッパ、アジア、国際。 中間体および誘導体; 高度なポリマー ソリューション; 精製; そしてテクノロジー。 これらのセグメントを通じて、同社はさまざまな化学物質と誘導体の長いリストを生産するだけでなく、原油やその他の原油をさまざまな種類のガソリンや留出物に精製しています。

Lyondell は 2009 年に設立され、年間売上高は約 51 億ドル、時価総額は 27 億ドルです。

2022年に起こったことを考えると、株式の株式は非常にうまく機能しており、配当を除くと、その価値の7％強を失っています。

同社の増配は 12 年連続で、今年の配当性向はわずか 33% です。 これは、化学メーカーの利益を損なう可能性が高い景気後退の場合でも、配当は非常に安全であることを意味します。

株式の現在の利回りは 5.8% で、S&P 500 の約 XNUMX 倍であり、Lyondell 自身の過去の基準によってかなり高められています。 相対ベースでは、この株は利回りに基づいて複数の点で魅力的に見えます。

同社は 2021 年に収益の長期的なピークを迎え、2022 年のベースが低くても、成長率は -5% になると予想されます。 Lyondell の収益は常に非常に不安定であり、それは今日も変わりません。

株式は今年の収益の 5.6 倍で取引されており、これは公正価値の見積もりである収益の 8 倍に比べて非常に有利です。 株価のバリュエーションが過去の基準に戻るため、今後数年間で毎年7％以上の追い風が吹く可能性があります。 これは、予想される利益の減少を相殺する以上のものになる可能性があります。

これにより、成長とバリュエーションがほぼ相殺され、かなりの利回りがリターンを後押しするため、LyondellBasell の年間総リターンは 8% 近くになります。

ハイイールドテック株？ 

インテル社 (INTC) は、コンピュータ製品とサービスを世界中で設計、製造、販売しています。 同社は、モービルアイ (現在はティッカー付きの株式公開子会社 (MBLY) )、およびコンピューター ハードウェア、チップセット、メモリおよびストレージ製品などを製造するセグメント。

Intel は 1968 年に設立され、年間売上高は約 63 億ドル、現在の時価総額は 111 億ドルです。

多くのテクノロジー株と同様に、Intel の株価は 50 年に配当を除くと 2022% 下落しました。

Intel の連続増配は 75 年に及び、経営陣の間で配当があまり好まれていない傾向にあるテクノロジー業界にとってはかなり有利です。 インテルの今年の配当性向は XNUMX% であるため、同社の収益成長率を除けば、配当の上昇は限定的です。

ただし、利回りは 5.4% と非常に高く、Intel は高利回り株であるだけでなく、テクノロジー競合他社の中でも非常に高利回りです。 これは、主に成長に焦点を当てた株式の海の中でまれな収益株です。

成長といえば、インテルは今後数年間で 5% の XNUMX 株当たり利益の成長を生み出すことができると考えています。これは、同社が今後数年間で配当の増加を維持するのにも役立つでしょう。 収益が増加すれば、株主に還元できる資本も増加します。

Intel は実際には、12 倍の収益で公正価値の見積もりを上回って取引されており、今日は 14 倍弱の収益で取引されています。 これは、バリュエーションからのトータル リターンに最大 3% の逆風がかかることを意味し、十分な配当利回りを部分的に相殺します。

しかし、成長を加えると、今日のインテルの購入者の合計年間収益は 7% 以上になります。

最終的な考え

市場の混乱期は耐え難いものですが、優良株の買いの機会を生み出すこともあります。 Big Lots、LyondellBasell、Intel の 2023 銘柄は、5 年の高配当と高いトータル リターンの可能性を秘めていると考えています。それぞれの銘柄は少なくとも XNUMX% の利回りを提供しており、いずれも新年に向けて堅実な配当株の選択肢となっています。