テクニカル分析における 21 のよくある間違い – Cryptopolitan

テクニカル分析は、市場データとトレンドを研究することによって、証券または資産の価格を分析する方法として定義されます。 市場の状況を理解し、将来の価格変動を予測するための強力なツールです。 ただし、このツールには、経験豊富なトレーダーでさえ陥りがちな一連の落とし穴があります。

テクニカル分析を行う際に避けるべき 21 のよくある間違い

1. 短期的な分析に集中しすぎる: 短期的なテクニカル分析は有益な場合もありますが、集中しすぎると、投資判断を誤る可能性があります。 短期的な予測は、基本的な要因や長期的な傾向を考慮していないため、信頼できないことがよくあります。 取引の意思決定を行う際には、全体像を見ることも重要です。

2. ファンダメンタルズ分析の無視: テクニカル分析は単独で使用すべきではありません。 健全な投資決定を行うためには、常にファンダメンタルズ分析と組み合わせる必要があります。 ファンダメンタル分析では、株価に影響を与える可能性のある経済状況、財務諸表、ニュース イベントなど、証券のパフォーマンスの背後にある根本的な要因を調べます。

3. チャートのパターンに重きを置く: チャートはトレンドを理解し、将来の価格変動を予測するのに役立ちますが、チャートだけに頼るべきではありません。 多くのチャート パターンは主観的で解釈の余地があるため、取引を決定する際には他のインジケーターも確認することが重要です。

4. 支持線と抵抗線を見渡す: 支持線と抵抗線のレベルは、特定の証券の支持線と抵抗線の潜在的な領域に関する貴重な情報を提供します。 これらのレベルは、買い手または売り手がポジションに出入りする可能性が高い場所を示し、ストップロスまたはテイプロフィット注文を設定するために使用できます。

5. 出来高を無視する: 出来高は市場センチメントの重要な指標であり、トレーダーが潜在的な機会を発生前に特定するのに役立ちます。 出来高の変化は今後の価格変動を示唆する可能性があるため、注意を払うことが重要です。

6. 市場の相関を見落とす: テクニカル トレーダーは、相関する市場が証券のパフォーマンスに与える影響を常に考慮する必要があります。 多くの株式、通貨ペア、および商品は相互にリンクされているため、取引の際にはそれらの間の関係に注意を払う必要があります。

7. リスク管理戦略が整っていない: リスク管理は、あらゆるトレーディング戦略の重要な部分であり、テクニカル トレーダーは見落としてはなりません。 リスクを最小限に抑えるためには、ストップロス注文とテイクプロフィット注文を設定し、ポジションを多様化することが重要です。

8. テクニカル指標に過度に依存する: テクニカル指標は将来の価格変動を予測するのに役立ちますが、それだけに頼るべきではありません。 多くのテクニカル指標は遅れています。つまり、市場がすでに動いた後にシグナルを提供するため、他の分析方法も使用することが重要です。

9. 価格モメンタムを理解していない: 価格モメンタムは、証券のトレンドと動きの方向を示す重要な指標です。 これは、一定期間の価格の変化率を見て、トレンドが上昇しているか下降しているかを識別することによって計算されます。

10. シグナルの取りすぎ: テクニカル トレーダーは、過剰な取引やウィップソーにつながる可能性があるため、シグナルの取りすぎを避ける必要があります。 どの取引を選択するかを選択し、最大の収益性を得るために最高品質の機会に集中することが重要です。

11. トレンド ラインを適切に利用していない: トレンド ラインは、トレンドや潜在的な反転ポイントを特定するための便利なツールですが、効果的に使用するには適切に使用する必要があります。 トレーダーは、ポジションに入る前に常にトレンド ライン ブレークの確認を探す必要があります。

12. 移動平均線を見渡す: 移動平均線は、短期的な価格変動を平滑化し、長期的なトレンドを分離することで、現在の市場センチメントと方向性を示します。 潜在的な取引機会を示す可能性があるため、移動平均の変化に注意を払うことが重要です。

13. 既存のポジションに追加/削除しない: ポジションの追加/削除はリスク管理の重要な部分ですが、多くのテクニカル トレーダーはこのステップを見落としています。 トレーダーは、いつポジションを追加または削除することが有益であるかを判断するために、サポートとレジスタンスの領域を常に探す必要があります。

14. リスク/報酬比率の無視: リスク/報酬比率は、トレードの期待されるパフォーマンスの重要な指標であり、ポジションに入る前に常に考慮に入れる必要があります。 この指標は、トレーダーがリスクにさらされている資本の量に対してどれだけの利益を期待できるかを示します。

15. ファンダメンタル分析を利用しない: テクニカル分析は多くのトレーディング戦略のバックボーンですが、ファンダメンタル分析は証券のパフォーマンスに関する追加の洞察を提供する可能性があり、見過ごされるべきではありません。 潜在的な取引について十分な情報に基づいた決定を下すためには、テクニカル要因とファンダメンタル要因の両方を考慮することが重要です。

16.ニュースイベントに注意を払わない：ニュースイベントは市場のセンチメントと価格に大きな影響を与える可能性があるため、テクニカルトレーダーは潜在的な取引機会についてニュースソースを監視することが重要です. また、将来の価格変動の手がかりを提供する可能性があるため、今後の経済データのリリースに注意することも重要です。

17. サポートとレジスタンスのレベルを見落とす: サポートとレジスタンスのレベルは、テクニカル分析のもう XNUMX つの有用なツールであり、トレーダーに反転またはブレイクアウトの可能性が高い可能性のある領域を提供します。 トレーダーは、戦略を策定する際に常にこれらのレベルを確認し、市場が予想外に動いた場合はそれに応じて調整する必要があります。

18. 複数の時間枠を利用しない: 多くのテクニカル トレーダーは、複数の時間枠を利用することの重要性を見落としていますが、それは取引を成功させるために不可欠です。 さまざまな時間枠を見ることで、トレーダーは市場をより包括的に把握し、エントリー ポイントとエグジット ポイントに関してより適切な決定を下すことができます。

19. 利益を保護しない: 利益が得られたら受け取り、所定の目的に達したらポジションを手放すことで、利益を保護することが重要です。 これにより、損失を最小限に抑えながら、トレーダーが有利な市場条件を利用できるようになります。

20. リスク管理の無視: リスク管理はテクニカル取引の重要な部分であり、見過ごされるべきではありません。 トレーダーは、ストップロス注文の設定やポジションサイズの制限など、リスクを管理するための計画を常に立てておく必要があります。

21. 取引日誌をつけない: 多くのトレーダーは、取引日誌をつけることの重要性を見落としています。 将来、より多くの情報に基づいた意思決定ができ​​るように、何が機能し、何が機能しないかについての洞察を得るために、各取引を文書化することが重要です。

取引時にテクニカル指標を使用する10の利点

1. 過去のデータを利用して、価格の傾向とパターンを検出します。

2. 取引決定の精度を向上させます。

3. 潜在的なエントリーまたはエグジットのサポートとレジスタンスの領域を特定するのに役立ちます。

4. より正確なエントリーとエグジットのシグナルを提供することで、リスクを軽減します。

5. トレーダーが取引ポジションをより適切に管理できるようにします。

6. トレーダーが潜在的な市場の反転を発生前に特定できるようにします。

7. 移動平均やオシレータなどを通じて市場のセンチメントに関する洞察を提供します。

8. 潜在的な取引のリスク/報酬比率に関する情報を提供します。

9. 予想される価格変動に基づいて、トレーダーが前もって計画できるようにします。

10. ニュース イベントや経済指標などのファンダメンタル データを使用して、テクニカル分析を強化します。

まとめ

テクニカル トレーディングは有益でやりがいのある試みですが、慎重な分析と規律が必要です。 上記のよくある間違いを回避することで、トレーダーはリスクを最小限に抑えながら成功の可能性を高めることができます。 適切な戦略とアプローチが整っていれば、テクニカル トレーダーは市場の動きを利用して財務目標を達成するのに有利な立場に立つことができます。