世の中には何千もの上場企業があり、それらはすべて、投資家が解釈する方法を学ばなければならないさまざまなシグナルを発信しています。 これらのシグナルを解析することは投資で成功するために不可欠であり、信頼できる市場指標に基づいた明確な戦略を持つことが、市場での勝敗を分けることがよくあります。
個人投資家が追跡できる最も明確なシグナルの XNUMX つは、企業内部関係者の購買パターンです。 これらは、CEO、CFO、COO、取締役会メンバーなどの高い地位にある会社役員であり、会社の内部事情へのアクセスと、取締役会や株主に対する利益をもたらす責任の両方を与えられます。 その結果、インサイダーは軽々しく自社株を購入することはなく、もし購入する場合には投資家は注意を払う必要があります。
この戦略について独自の感触を得るために、TipRanks Insiders の Hot Stocks ツールを使用して、インサイダーが最近購入している XNUMX つの株式の詳細を取得しました。 他にもポジティブな記号表現が続きます。 これらの銘柄はアナリストのコンセンサスによって「強い買い」と評価されており、今後数カ月で勢いが増すと予想されています。 詳しく見てみましょう。
ペトコの健康とウェルネス （横糸）
まず、公開市場において古い企業と新しい企業の両方を見ていきます。 有名なペット サプライ チェーンおよびブランドである Petco は、ペットフードや基本的なケア用品から、ペットの飼い主の保険、グルーミングに至るまであらゆるものを販売しており、店舗では厳選された生きた小動物も取り揃えています。 同社は昨年48月、史上18回目の上場を果たした。 昨年の IPO では、同社は 864 万株を XNUMX 株あたり XNUMX ドルで市場に出し、総収益で XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上を調達しました。
ペトコは4月まで第2021四半期や3年通年の数字を報告しないが、1.44月に発表された第15四半期の数字を見れば同社の雰囲気を知ることができる。 同社は、売上高が 5 億 20 万ドルと報告しており、前四半期比では比較的横ばいでしたが、前年同期比では 2021% 増加し、予想を XNUMX% 近く上回りました。 純利益はXNUMX株あたりXNUMXセントとなり、同社はXNUMX年の通期見通しを引き上げた。
それにもかかわらず、大幅な粗利益不足により、決算発表後に株価は急落した。 具体的には、粗利益率は前年同期比で 180 bps 減少し、コンセンサス予想の -130 bps を下回りました。 同社は圧力の主な要因として、異常に低構成だった前年同期と比較して消耗品の売上高構成が増加したことと、消耗品事業の維持と成長に成功したことによるものと考えた。
それが意味するのは、WOOF株の価格が低く設定されており、少なくとも78,000人の内部関係者がこれに注目したということだ。 EVP、CFO、COOとして複数の役割を果たしているマイケル・ヌッツォ氏は、4,340株に23,290ドル以上を費やしました。 おそらくもっと重要なことは、同社の CEO 兼会長の Ron Coughlin が 400,000 万ドル以上を投じて XNUMX 株を購入したことです。
アナリストの面では、ニーダムのアナリスト、アンナ・アンドリーバ氏は、この株は過小評価されており、魅力的なエントリーポイントに設定されており、長期的な見通しは明るいと見ている。
「株価は3年第21四半期の印刷後に下落し、現在は1年のEV/売上高の22倍で取引されている。ペットカテゴリーの裁量性の低い性質、有機的な売上高の成長を先取りするための複数の取り組みを考慮すると、プレミアムは正当であると考えている」ペット分野とEBITDAの拡大（過去3年間でEBITDAマージンは20～30bpsの上昇にとどまっているが、強力なトップラインレバレッジがあり、より大きな事業費コントロールの機会が今後も続く）」とアンドリーバ氏は述べた。
「オムニチャネルのフットプリントにより、動物病院の初期拡張（2025、172以上の可能性）、顧客のマルチチャネルへの転換（支援による支援）を考慮すると、WOOFはペットカテゴリ（900年までHSDで予測）よりも速く成長するはずです」 DoorDash との同日配達のための独自の関係）、リピート、BOPUS、Vital Care、PupBox などの定期的/ロイヤルティの高い収益源の成長です」とアナリストは付け加えました。
この目的のために、アンドリーバ氏は「買い」と評価しており、彼女の目標価格 30 ドルは 56 年間で最大 XNUMX% の上昇を意味します。 (アンドリーバの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、ウォール街がペトコに対するこの明るい見方に同意していることは明らかです。 同社株には最近8件のレビューがあり、そのうち7件が「買い」、1件のみが「保留」であり、アナリストの「強い買い」のコンセンサスを裏付けている。 株価は19.27ドルで取引されており、平均目標株価27.83ドルは、今後44カ月で12％上昇する余地があることを示している。 (TipRanks の WOOF 株価予測を参照)
アドビ株式会社 (ADBE)
ペット用品の小売から、最近市場で多くの動きが起こっているテクノロジー業界に移ります。 Adobe は、Petco と同様、確固たるブランドと強力な製品ラインを持つ有名な企業です。 Adobe は、1990 年代初頭に PDF を作成したことに加えて、多数の製品例を挙げると、Photoshop、InDesign、Illustrator の提供者でもあります。 同社は近年、サービスを SaaS モデルに切り替えており、顧客は Adobe Creative Cloud 上のプログラムにアクセスできるようになりました。
この強力なテクノロジー企業には、顧客と投資家の両方に成果をもたらしてきた長い歴史があります。 しかし今年4月、2021会計年度第XNUMX四半期および通期決算が発表された直後、アドビの株価は急落した。
同社は基本的には再び利益と利益を達成したにもかかわらず、株価の下落が生じた。 売上高とEPSはともに予想を満たし、それぞれ4.11億3.20万ドルと19ドルとなった。 売上高は前年同期比 13% 増加し、EPS は XNUMX% 増加しました。
しかし、今後については、アドビは 2022 年度の見通しに失望しました。 同社は来年度の売上高を17.9億ドルと予想しており、予想の18.19億12.48万ドルを下回っている。 そして経営陣は来年の年換算EPSが13.70ドルから14.26ドルに増加すると予測しているが、ウォール街はXNUMXドルを期待していた。
株価の下落にもかかわらず、同社取締役会のローラ・デズモンド氏は保有株を増やすことを思いとどまらなかった。 先週、デズモンド氏は1万ドル相当の株式を482回に分けて購入し、492回目はXNUMX株、もうXNUMX回はXNUMX株となった。
アドビの将来に自信を持っているのは彼女だけではない。 TipRanks で 5 つ星の評価を獲得しているドイツ銀行のアナリスト、ブラッド ゼルニック氏も、アドビは引き続き成長をもたらすだろうと信じています。
「私たちはアドビをデジタルエクスペリエンスを実現する有力な企業と見ており、中核となるクリエイティブ市場ですでに大きな市場シェアを獲得しているにもかかわらず、今後も持続的な成長が見込まれています…同社のDX戦略は、2009年にオムニチュアを買収して以来、DMとDXの相乗効果がより論理的に開花しました。これまで。 私たちは、Adobe のクリエイティブな TAM (予想を超えて拡大し続けている) の巨大さ、永続的な成長のための多くの手段、そしてデジタル エクスペリエンスにおけるさらに大きな機会に確信を持っています」とゼルニック氏は述べました。
ゼルニック氏はADBE株に「買い」の評価を与えているが、同氏の目標株価715ドルは、株価が今年その先に最大35％上昇する可能性があることを示唆している。 (ゼルニックの実績を見るには、 ここをクリック)
有名テクノロジー企業はウォール街の株式アナリストから大きな注目を集める傾向があり、Adobeも例外ではありません。 この銘柄には 24 件以上のアナリストによるレビューが記録されており、その内訳は 18 対 6 (または 3 対 1) でホールドより買いが支持されており、アナリストのコンセンサスとしては「強い買い」となっています。 ADBEの現在の株価は529.89ドルで、平均目標株価は674.67ドルで、その水準から株価が最大27％上昇する余地があることを示している。 (TipRanks の ADBE 株価予測を参照)
魅力的なバリュエーションで株式取引の良いアイデアを見つけるには、TipRanksのすべての株式洞察を統合する新しくローンチされたツールである、TipRanksのBest Stocks to Buyにアクセスしてください。
免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典：https：//finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html