2022年は投資家にとって悲惨な年でしたよね？ ほとんどの人にとってはそうかもしれませんが、Ken Griffin にとってはそうではありません。 億万長者は、市場を大幅に上回り、仲間の億万長者の同僚を上回っただけでなく、記録破りのレベルでそれを成し遂げました。 LCH の投資データによると、グリフィンのヘッジファンドであるシタデルは 16 億ドルの利益を上げました。これはウォール街でこれまでに見られた最高額であり、主要なヘッジファンドから 38% のリターンを投資家に提供しています。
そのパフォーマンスを考えると、市場で優位に立とうとする投資家にとって、Griffin の購入を監視することは理にかなっています。
私たちはその仕事を開始し、グリフィンが昨年購入するのに忙しかった XNUMX つの株を追跡しました。 しかし、これらの名前に自信を示しているのは彼だけではありません。 による TipRanksデータベース、どちらもアナリストのコンセンサスによって強い買いと評価されています。 専門家が現在、投資を適切に選択していると考えている理由を見てみましょう。
パロアルトネットワークス株式会社 (PANW)
言うまでもなく、サイバーセキュリティは現代の世界で不可欠なニーズであるため、Griffin がこのセグメントのビッグ ネームの XNUMX つに強い関心を示していることは驚くに値しません。
Palo Alto Networks は、サイバー セキュリティ ソリューションのリーダーです。 これらは、主力の次世代ファイアウォールから、ゼロトラスト ネットワーク保護、セキュリティ分析、自動化などの製品にまで及びます。 同社はまた、ネットワーク セキュリティ、クラウド セキュリティ、およびセキュリティ オペレーションの XNUMX つの個別のプラットフォームを使用して、専門的、教育的、およびコンサルティング サービスを提供しており、これらが業務の基盤となっています。
困難なマクロ環境にもかかわらず、パロアルトは 2023 年会計年度第 XNUMX 四半期 (XNUMX 月四半期) の最新の四半期更新で力強い結果を出しました。
同社は、収益と収益の両方でストリートの期待を上回りました。 収益は前年同期比 24.8% 増の 1.56 億 10 万ドルに達し、Street の予測を 27 万ドル上回りました。 PANW は adj を報告しました。 EPS は 1 ドルで、アナリストの予想である 22 ドルを大幅に上回りました。
間違いなくグリフィンを喜ばせるようなパフォーマンスです。 第 3 四半期に、シタデルは PANW の株式を 1,103,104 株購入し、同社に対するファンドの持ち分を 166% 増加させました。 現在、1,767,784 株を保有しており、現在の株価で 264 億 XNUMX 万ドルの価値があります。
一方、モルガン・スタンレーのハムザ・フォダーワラ氏は、世界経済の不確実性に直面しても、強気のケースを説明しています。 アナリストは、この株式を「例外的な機会」を表すトップ ピックと呼び、次のように書いています。市場は、同社の広範なプラットフォームの進化と、より効率的で効果的なセキュリティのためにベンダーの統合を推進する能力を大幅に過小評価しています。」
「大規模なインストール ベース内でセキュリティ予算を統合し、経常収益を増やし、営業利益率を改善できることを考えると、PANW は、減速するマクロでも 20% 以上の FCF コンパウンダーであり続けると考えています」と Fodderwala 氏はまとめました。
同社の潜在的な成長を認めて、Fodderwala は PANW 株をオーバーウエイト (つまり買い) と評価し、彼の 220 ドルの価格目標は、今後 47 年間で XNUMX% の上昇を示唆しています。 (Fodderwala の実績を見るには、 ここをクリック)
ストリートのほとんどは、その強気の姿勢に同意しています。 26 回の買いと 3 回のホールドに基づいて、この株は強い買いのコンセンサス評価を受けます。 210.19 ドルで、平均目標は 12 か月で最大 41% 上昇する余地があります。 （見る PANWの株価予想)
ビルドットコムホールディングス株式会社（BILL)
進行中のデジタル トランスフォーメーションにもかかわらず、Bill.com は、調査対象の米国企業の 90% が紙の小切手やその他の手作業の手順に依存し続けていると主張しています。 Bill.com の手口は、そのすべてを変えることです。 同社は、バックオフィスの財務活動を合理化、デジタル化、および自動化するクラウドベースのソフトウェアを提供しています。 主に中小企業に焦点を当てており、顧客はさまざまな分野、慈善団体、新興企業と有名ブランドの両方から来ています。
Bill.com の製品に対する需要は高まっており、2023 年の第 97.5 四半期 (229.9 月四半期) の最新の四半期更新で明らかなように、同社はいくつかの深刻なトップラインの成長を示しています。 収益は前年比 18.98% 増の 0.14 億 0.06 万ドルで、ストリートの予想を 2 万ドル上回りました。 調整241.5 ドルの EPS も、244.5 ドルのコンセンサス見積もりを簡単に上回りました。 ガイダンスも強力で、FQ233.50 の収益は XNUMX 億 XNUMX 万ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルで、Street の予測である XNUMX 億 XNUMX 万ドルを上回っています。
しかし、昨年同期の 87.7 万ドルの損失に対し、74.2 万ドルの営業損失などのマイナス面に注目しているように見えた投資家にとって、それはほとんど問題にならなかったようです。 そして、2022年にはテクノロジー株が一般的に支持されなくなったため、この株は年間で56％下落しました。
しかし、グリフィンは積み込んでいます。 第 3 四半期中、シタデルは 18 株を購入し、BILL 保有を 270,115% 増加させました。 グリフィンのファンドは現在、現在の株価で約 1,828,905 億 201 万ドル相当の XNUMX 株を所有しています。
さらに注目すべきは、同社は XNUMX 月に、ファイナンシャル プランニング ソフトウェアのプロバイダーである Finmark の買収を完了したことを発表したことです。
Canaccord の 5 つ星アナリスト、Joseph Vafi 氏によると、これは良い動きです。 BILL が構築した堀は重要な差別化要因であり、Finmark との取引は、この構築された堀のより多くの証拠です。 重要なのは、クロスセルの機会がまだ初期段階にあることです。 私たちは、SMB に浸透するのは難しいと考えていますが、クロスセルするのはおそらく簡単だと考えています。Bill はその一例です。 ここでのクロスセルの設定は、来年の見通しにとって良い兆候です。」
全体として、Vafi は BILL 株を買いと評価していますが、彼の 250 ドルの価格目標は 127% という多額の XNUMX 年間のリターンの余地があります。 （Vafiの実績を見るには、 ここをクリック)
同様に、ソフトウェア株に関しては、ウォール街は強気です。 過去 11 か月間に割り当てられた 1 件の買い推奨と 161.42 件の保留により、メッセージは明確です。BILL は「強い買い」です。 さらに、47 ドルの平均価格目標は、最大 XNUMX% の上昇の可能性を示しています ( ビルの株価予想)
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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html