株式市場はリスクと計算のゲームであり、ここ数カ月でリスクが増大しています。 2022 年第 1.4 四半期の GDP 成長率は純マイナスとなり、2% 縮小しました。 第 XNUMX 四半期に再び景気が縮小すれば、景気後退が示唆されるでしょう。
ウォール街の専門家たちは、先を見据え、不確実性の霧を抜けて状況を把握しようとしている。 モルガン・スタンレーの市場を担当する首席米国株式ストラテジスト、マイケル・ウィルソン氏は、景気後退の弾丸は回避できると信じている――ウェリントン公爵の言葉を借りれば、それは「人生で見た中で最も近い状況」かもしれないが。
ウィルソン氏の言葉を借りれば、「私たちは、今後も低価格が続くと確信しています。 S&P 500 で言えば、その水準は 3,400 に近いと考えられます…」 この規模の下落は、現在の水準からさらに 15% 近く下落することになります。 それは今後数か月間続く。 長期的には、年末にかけて指数が3,900付近の取引範囲に戻るとウィルソン氏は予想している。
これらのケースのいずれにおいても、本格的な景気後退であっても、ウィルソン氏の見方では年末の上昇相場であっても、投資家の自然な動きはディフェンシブ銘柄、つまりポートフォリオ投資を守り収入源を確保する動きとなるだろう。 そしてそれは自然に高配当株に彼らを引き寄せるでしょう。
実質的なリターンを保証するためには、インフレ率を上回る配当株を見つけることが重要な要素となるだろう。 私たちが使用したのは、 TipRanksデータベース 配当利回りが 9% 以上で、巷で強い買いの選択肢とみなされているまさにそのような銘柄の詳細を調べてみましょう。 詳しく見てみましょう。
MPLX (MPLX)
まず最初に挙げるのは、マラソン・ペトロリアムの中流部門であるMPLXです。 MPLX は過去 10 年間、親会社から独立して運営されており、現在は中流の石油およびガス資産の幅広いネットワークを持ち、パイプライン、河川輸送、ターミナルと精製所、貯蔵タンクファームなどのインフラを所有および運営しています。製品を坑口から必要な場所まで移動させ続けます。 MPLX はメキシコ湾岸を中心に、五大湖、ロッキー山脈、ワシントン州にまで広がる資産ネットワークを持っています。
MPLX の最近のパフォーマンスに関しては、いくつかの相反する要因が真っ向からぶつかっています。 政治面では、パイプラインの閉鎖を含むバイデン政権の化石燃料に対する否定的な姿勢が大きな逆風となっている。 皮肉なことに、その政治的姿勢は、石油と天然ガスの価格をつり上げることで、MPLX にも利益をもたらしました。
同社の利益は2021年まで一貫して増加したが、1年第22四半期に横ばいとなった。 第 78 四半期に報告された 4 セントの EPS は、第 2.61 四半期から引き続き横ばいでした。 一番上のラインでは、MPLX の収益は 10 億 XNUMX 万ドルでした。 これは前年同期比で XNUMX% の増加を記録しました。
支払いの資金源となる配当投資家にとって重要な同社のキャッシュフローを見ると、MPLX が第 1.125 四半期を営業キャッシュ 1.21 億 70.5 万ドルで終えていることがわかります。このうち合計には分配可能なキャッシュ 2.82 億 9.10 万ドルが含まれています。 この 4.5 番目の数字は、同社が 2 月末に普通株 XNUMX 株あたり XNUMX セントで配当を発表し、今月初めに支払われたことを裏付けています。 普通株XNUMX株当たり年換算XNUMXドルで、現在の配当利回りはXNUMX％で、S&P上場企業の平均配当約XNUMX％のXNUMX倍以上となる。
5つ星のアナリスト ジャスティン・ジェンキンスエネルギー部門を担当するレイモンド・ジェームス氏は、MPLXを株主利益の拡大に向けた十分な基盤を備えた健全な企業とみている。
「MPLXのコスト削減と契約保護により2020年を通じて収益力が安定しましたが、2021年の業績では明らかな業績回復（製油所稼働、G&P量と価格）が示されました。 MPLX は 1.4 四半期連続で業績を上げており、調整額は 2022 億ドルに達します。 EBITDA、現在の収益力や今後の財務モデルについてはほとんど疑問の余地はありません。 その結果、XNUMX 年には自社株買いと流通量の増加によるさらなる促進が期待できます。 私たちはMPLXの独自の多角化（デマンドプルのL&S、サプライプッシュのG&P）に引き続き前向きであり、これが株価に完全には反映されていないと主張する」とジェンキンス氏は述べた。
全体として、ジェンキンス氏はこの株は保有しておく価値があると考えている。 アナリストはMPLX株をアウトパフォーム（すなわち買い）と評価しており、同氏の39ドルという目標株価は、約20％の確実な上昇の可能性を示唆している。 (ジェンキンスの実績を見るには、 ここをクリック)
最近のアナリスト レビュー 9 件（7 件が買い、わずか 2 件がホールド）で、MPLX のコンセンサス評価は「強い買い」となっています。 平均目標株価 37.89 ドルは、株価が 17 年間で最大 XNUMX% 上昇する可能性があることを示唆しています。 (TipRanksでMPLXの株価予測を見る)
トリニティ キャピタル (トリン)
私たちが次に注目している高利回りの配当金支払者はトリニティ・キャピタルです。同社はベンチャー・デット、つまり新興企業に対して行われる高リスクで潜在的な投資を扱う事業開発会社です。 トリニティのような企業は、経済のイノベーションを推進する新興企業にそのような資本を提供しており、その集団の長期的な勝者が将来の経済を定義することになります。 トリニティはこれまでの事業を通じて、新興企業に 230 件以上の投資を行っており、現在 960 億 XNUMX 万ドル以上の資産を運用しています。
トリニティは昨年1月に株式を公開し、それ以来収益は上昇傾向にある。 最新のレポートでは、22 年第 54 四半期の希薄化後 EPS が 74 セントとなり、31 年第 1 四半期の 21 セントから 31.8% 増加しました。 全体像を見ると、同社の純利益は前年比 83% 増の 15.6 万ドル、純投資利益は 57 万ドル (115 株当たり XNUMX セント) でした。 この最後の数字は前年比 XNUMX% という驚異的な増加でした。
これらの数字は、普通株の四半期配当の 36 セントから 40 セントへの増額と、特別配当の 15 セントの両方を裏付けています。 これにより、配当総額は普通株 55 株あたり 55 セントとなり、同社は通常の配当に加えて特別配当の支払いを継続する意向を発表しました。 合計すると、2.20 セントの配当は年換算で 13.9 ドルとなり、利回りは 40% になります。 普通配当 10.7 セントだけで計算すると、年率 2020% となります。 ここで注目すべきは、トリニティがXNUMX年XNUMX月に支払いを開始して以来、四半期ごとに普通株を引き上げていることだ。
アナリスト、ウェルズ・ファーゴの取材で フィニアン・オシェア はこの会社について、「TRIN の新規取引を創出する能力は、特に貸借対照表に新規投資を追加してきた一貫性を考えると、我々にとって感銘深い（IPO 以来、新規取引を開始する四半期はまだ一度もマイナスになっていない）」と書いている。
「TRIN の株式投資による利益は、2.62 年 3 月 31 日時点で 22 ドル (募集調整後は約 2.35 ドル)、または NAV の約 17% となり、当社がカバーする BDC の中で最大の波及効果となります。 これにより、組成が軽くなり期限前返済が行われる四半期の配当を阻止するのに役立つはずだが、スピルオーバーの支払いによりNAVが低下し、ひいては収益力が低下すると警告している」とオシェア氏は付け加えた。
オシェア氏はこの銘柄を目標株価16ドルとともにオーバーウエート（つまり買い）と評価しているため、波及効果を深く心配していないことは明らかだ。 (オシェアの実績を見るには、 ここをクリック)
トリニティは幸運なことに、最近のアナリスト レビュー 5 件がすべて肯定的であり、ストリートから満場一致で「強い買い」のコンセンサス評価を獲得しています。 株価は15.90ドルで販売されており、平均目標値は19.30ドルで、22年間でXNUMX％の上昇を示唆している。 (TipRank で TRIN の株価予測を参照)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典：https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html