市場のボラティリティを乗り切ることができる2つのディフェンシブ株

私たちは最近、市場の嵐のようなものに巻き込まれ、下降トレンドと高いボラティリティに直面しています。 投資家がポートフォリオの追加で防御的な姿勢を取り始める時が来ました。

もちろん、古典的なディフェンシブ プレーは配当株ですが、他にもプロテクティブ プレーを行う必要があります。 投資家は、経済が不況に陥ったとしても需要が存続する基幹産業の強力な製品ラインを持つ銘柄に焦点を絞ることができます。 これらの企業は、痛みを感じているかもしれませんが、利益と株主への利益の両方を提供し続けることができます。

これは、単純に分割株に飛び込むよりも複雑なコースですが、ウォール街のアナリストはその任務を遂行しています。 彼らは、強力なディフェンシブポジションを占め、市場のボラティリティが高まる時期に投資家に多くのアップサイドの可能性を提供する銘柄を見つけてきました。

私たちは TipRanks データ プラットフォーム ストリートのアナリストから最近承認を得た 2 つのディフェンシブ銘柄の詳細を調べます。 なぜ今、これらの名前が魅力的な投資の選択肢になると彼らが考えているのか見てみましょう.

ラムバス社 (RMBS)

時価総額が 2.7 億ドルの Rambus 社がメモリ インターフェイスのニッチ市場で確固たる地位を築いている半導体チップ業界から始めましょう。 Rambus は、最高級のメモリ インターフェイス チップ、高速インターフェイス IP チップ、およびセキュリティ IP ソリューションの製品ラインを提供しています。 同社の製品は、データセンター セグメント、IoT、AI と機械学習、自動運転車の分野で使用されています。

Rambus の多様な製品ラインと顧客ベースは、半導体業界に定着しており、同社に防御的な姿勢を与えています。 これらは、需要を失うことのない製品です。 顧客が注文を減らしても、最新のテクノロジーと業界は、最新のチップなしでは機能しません。

これは、Rambus の最近の 2 年第 22 四半期の決算に見ることができます。 同社は、以前に発行されたガイダンスの上部に収益と収益の両方を報告しました。 トップラインは 121 億 42.6 万ドルに達し、前年同期の 85 万ドルから 70% 増加しました。 同社のトップ ラインは、53.3 つのセグメントすべてで力強い成長を見せました。 契約およびその他の収益は 67% 増加し、19.8 万ドルに達しました。 ロイヤルティは 14% のわずかな増加を示し、48 万ドルになりました。 収益については、希薄化後 EPS が前年比 10 倍以上になり、31 株あたり XNUMX セントから XNUMX 株あたり XNUMX セントになりました。

ストーリーは続く

ドイツ銀行から参加した 5 つ星アナリストのシドニー・ホー氏は、ラムバス社の強力な地位と信頼できる結果を指摘して、次のように述べています。 製品およびシリコン IP 事業の両方における強力な成長機会と、非常に定期的なライセンス収入の流れを考慮すると、RMBS は私たちの報道の中で最も防御的な名前の 4 つと見なしています。 株価は CY23E EV/Sales の約 XNUMX 倍にしか評価されていないため、リスクと報酬のプロファイルが気に入っています…」

ホー氏はこれらのコメントを買い評価と 32 ドルの価格目標で補完し、30 年間で XNUMX% の上昇の可能性があることを示唆しています。 （ホーの実績を見るには、 ここをクリック.)

この株の強い買いのコンセンサス評価は、ウォール街のアナリストからの全会一致の感情に基づいており、ここ数週間で 3 つの肯定的なレビューを提出しました。 株価は現在 25.29 ドルで、平均目標は 34.33 ドルで、今後 36 か月間で 12% の上昇が見込まれます。 (TipRanks で Rambus の株価予測を参照してください。.)

マスコ株式会社 (MAS)

リストの次の Masco Corp は、建設業界で 11 億ドル規模の企業であり、住宅建設と住宅改修の分野に重点を置いています。 Masco はコングロマリットであり、そのコンポーネント会社は、パイプからバルブ、蛇口、水栓まで、家庭の配管設備に必要なすべてのものだけでなく、ウッドステインからガラスのシャワードア、キャビネット、窓、およびそれらのハードウェアに至るまで、幅広いブランド製品を提供しています。台所の流し。 Masco は北米に 30 の製造施設を持ち、本社はミシガン州リヴォニアにあります。

中期の不動産セクターについては疑問がありますが、具体的には、金利が上昇して住宅販売が減少した場合に何が起こるかという問題がありますが、マスコの住宅改修における強力な存在は、高いレベルの保護を提供します. 通常、住宅販売が減少すると、住宅改修は強気になります。 今は売れない所有者は、長期的な価値を見据えてアップグレードを検討するかもしれません。

それを念頭に置いて、最新の財務リリース (2Q22) をチェックすると、Masco が前年比 8% の売上成長を報告し、合計で 2.35 億 408 万ドルになったことがわかります。 これにより、17.3 億 1.14 万ドルの営業利益と 1.19% のマージンが発生しました。 調整後 EPS は 1.44 株あたり 440 ドルで、前年比横ばいで、予測の 1 ドルを下回りました。 Masco はまた、XNUMX 億 XNUMX 万ドルの現金資産と XNUMX 億ドルの利用可能なリボルビング クレジットを含む XNUMX 億 XNUMX 万ドルの総流動性を報告しました。

ウェルズ・ファーゴのディーパ・ラガバン氏は、最新の四半期報告書で期待に応えられなかったにもかかわらず、同社は現在の環境に対処する準備ができていると考えており、この株式に関心を持っています。

「CQ2 EPS のミスは驚きでしたが、管理部門はその理由として運用の非効率性を指摘しました」とアナリストは説明しました。 「それにもかかわらず、MASの低価格の消費者エクスポージャーと強力なバランスシートは、景気後退のポートフォリオへの防御的な追加です。 ネットネット、私たちは引き続きMASを気に入っています。」

今後、Raghavan 氏はこれらの株にオーバーウエイト (買い) の評価を与えますが、彼女の 62 ドルの目標株価は、今後 27 年間で XNUMX% 上昇するという彼女の信念を示しています。 (Raghavan の実績を見るには、 ここをクリック.)

マスコに対するウェルズ・ファーゴの見解は強気ですが、ウォール街は一般的に均等に分かれています。 最近の 10 件のレビューには、Buy and Hold の各 5 件が含まれています。 これは中程度の購入コンセンサス評価には十分ですが、61.89 ドルの平均価格目標は Raghavan の目標とほぼ同じです。 (TipRanksでMascoの株価予想を見る.)

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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。