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ゲッティ
今は 私たちのお気に入りの配当「ハック」を展開するのに最適な時期です。 これは、急騰する配当支払いの市場の「タイミング」を計ることができる、巧妙な戦略です (そして、価格の上昇も着実に低下します)。
私たちの計画は XNUMX つの簡単なステップで構成されています。 次に、XNUMXつの株に名前を付けます 完璧 この戦略のために。 どちらもすぐに大幅な増配を開始するように見えます。
ステップ 1: ペイアウトの引き上げが発表されたらすぐに購入する
配当の引き上げが発表されるのと同じように、買いの「タイミング」を計ることから始めます。 企業の株価はほとんどの場合、支払いによって上昇するため、これはベテランの動きです。これは、私が配当マグネットと呼んでいる予測可能なパターンです。
また、利上げが発表されてから株価が上昇するまでには、タイムラグがあることがよくあります。 それが急襲する時です。
この「警戒パターン」は、医薬品販売会社の株に見ることができます。 アメリソース ベルゲン (ABC)、 私の保有物 隠された収量 サービス. ABC は 62 年 2020 月に購入して以来、XNUMX% のリターンを達成しています。下のグラフをご覧ください。 配当の上昇と株価の上昇の間のタイムラグは明らかです。 それが私たちの窓口です。
これは配当と株価上昇のタンゴのステップ 1 です。増配を発表する直前に、信頼できる配当成長企業の株を購入します。 そして、経営陣だから で 年末近くから新年にかけて投資家に報いるために、多くの選択肢があります。 以下では、XNUMX つの具体的な年末の増配要因を見ていきます。
また、株式市場で最高の XNUMX か月に突入したため、利益を上げる準備も整っています。
による 株式トレーダーズ年鑑、 アルマナックの調査期間である 1.5 年から 1.6 年までの間、1950 月と 2017 月はそれぞれ 1% と XNUMX% の平均上昇率で、株式パフォーマンスの上位 XNUMX か月でした。スポット。
ステップ 2: 配当 (および価格) を最大限に高めるために低い配当性向を追加する
これで、予測可能な増配パターンが得られました & これまでのところ、季節性は私たちのために働いています。 (言うまでもなく、市場は中間選挙後の 12 か月で急騰する傾向があります。 8年XNUMX月の記事.)
次に、株式をピックアップすることで、大幅なペイアウトの増加の可能性を XNUMX 倍にします。 妥当なペイアウト率。 これは、フリー キャッシュ フロー (FCF) (企業が生み出している現金の最適なスナップショット) のうち、配当に充てられる割合です。 配当の安全性に関しては、50％未満の比率を要求します。 低いほど良い。
次に、今後数か月で大幅な増配を発表する可能性が高く、すぐに支払いを XNUMX 倍 (またはそれ以上!) する財務力を備えた、ボックスにチェックを入れる XNUMX つの名前に飛び込みましょう。
大幅な「キャッチアップ」増配を予定しているカナダの銀行
米国の投資家はカナダの銀行を無視する傾向があり、私はいつもその理由を疑問に思っていました。 一つには、彼らはアメリカのいとこよりも多くを産む傾向があります. 取った トロント ドミニオン バンク (TD)、 利回りは現在 4% ですが、以前は 3% でした。 JPモルガンチェース
TD はカナダで最も「アメリカ化された」銀行であり、国境の南側に母国とほぼ同じ数の支店があります (各国で約 1,100)。
2022 年の市場の混乱が取引手数料に重くのしかかっているにもかかわらず、銀行のカナダと米国の事業は XNUMX 年前よりも高い利益を計上しています。 経営陣は、クレジットカード、保険、および事業からの収益の増加に感謝することができます。
TD は、10 年物国債 (およびカナダの 5 年物国債) の利回りが急上昇したため、金利の上昇からも利益を得ています。 もちろん、これらの利回りは、住宅ローン、与信枠、その他のローンに対する銀行の金利を決定します。
銀行の長い配当の歴史 (1857 年から配当を行っています) と堅調な業績を考えると、通常は翌年の配当率を発表する XNUMX 月に引き上げを発表することが予想されます。
2021 年後半、TD は 13% の値上げを発表しました。これは、カナダ政府が COVID の沈静化に伴い銀行が支払いを再開することを許可したためです。 今回はそれほど大きな値上げは期待していませんが、失われた時間を補うように見えるため、TD は引き続き健全な値上げを発表するでしょう。
CVX
この冬に大幅な増額を取り下げる可能性が高い別の企業は、 シェブロン
次の配当発表の可能性が高い時期 (XNUMX 月) は、今すぐポジションを構築し始める理由の XNUMX つです。 もう XNUMX つの理由は、原油価格の下落が長続きしないという事実です。 XNUMXつは、中国がCOVID制限を緩和し、供給が逼迫している一方で需要を押し上げていることです。
次に、バイデン政権が価格を抑えるために削減している米国の戦略的石油備蓄があります。
これらのドローダウンはある時点で停止する必要があり、バレルを交換する必要があります。 これらはすべて、原油価格を押し上げるためのものです。
一方、シェブロンは過去 17.58 か月で 12 株あたり 10 ドルを獲得し、PER (株価収益率) は XNUMX をわずかに上回りました。 これが非常に安い成長株であることを除いて、ここで言うことは他にありません.
四半期の収益は前年比で 49% 増加しています。 EPS は 81% 上昇しています。 それでも株は まだ 利回りは 3.1% であり、信じられないほど安く取引されています。 そして、支払いはフリー キャッシュ フローのわずか 29% しか占めていません。この割合は、FCF が上昇するにつれて縮小しています。 それを念頭に置いて、さらに原油の上昇の可能性が高いことを考えると、CVX は昨年の 6% の引き上げを上回る引き上げを引き下げると予想しています。 それは XNUMX 月上旬に期待できますが、それまで待つ必要はありません。
ブレットオーエンスは、主な投資戦略家 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、彼の最新の特別レポートを無料で入手してください： あなたの早期退職ポートフォリオ：巨額の配当—毎月—永遠に.
開示：なし
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/16/2-bargain-stocks-set-to-hike-payouts-into-2023/