高インフレに適した12％以上の配当株3.5株

10月7.9日、労働統計局は、40月の消費者物価指数が前年比XNUMX％上昇し、XNUMX年ぶりの高インフレとなったと発表しました。

消費者物価指数の概要全体をここで読むことができます。

一部の消費者（および投資家）は、CPIに組み込まれた値上げのあらゆる側面の影響を受けません。 たとえば、今年は住宅費が増えない可能性があり、衣服にあまりお金をかけない可能性があります。 繰り返しになりますが、燃料と保険の費用の増加を考慮すると、個人のインフレ率は7.9％を超える可能性があります。

インフレの影響を受けているかどうかに関係なく、配当利回りが3.5％以上の株式は、特に企業がさらに高い支払いをカバーするのに十分な期待キャッシュフローを持っている場合に魅力的です。 その3.5％のしきい値は、2年物米国債の約10％の利回りと比べて遜色ありません。
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視聴者の３８%が.

ストック画面

FactSetがまとめた加重総計コンセンサス推定によると、S＆P 500
SPX、
-1.14％
10.9年には、売上高が20％増加し、2022株当たり利益がXNUMX％増加すると予想されています。

スクリーンの企業基盤を拡大するために、S＆Pコンポジット1500インデックスを調べました。
SP1500、
-1.34％,
S＆P 500、S＆P400中型株指数で構成されています
MID、
-1.01％
およびS＆P600スモールキャップインデックス
SML、
-1.24％.

次に、500年のカレンダーでS＆P 2022よりも早く売上とEPSを増加させると予想される企業にリストを限定し、配当利回りは少なくとも3.5％で、推定フリーキャッシュフローで十分にカバーされています。

画面の最後の部分では、現在の配当利回りを今後12か月の推定フリーキャッシュフロー利回りと比較しました。 企業のフリーキャッシュフローは、資本的支出後の残りのキャッシュフローです。 これは、拡大、配当の増加、株式の買戻し、またはその他の企業目的に使用できるお金です。 フリーキャッシュフローの利回りは、推定FCFを現在の株価で割ることによって計算できます。

フリーキャッシュフローの利回りが現在の配当利回りを超える場合、企業はより高い配当支払いのための「余裕」を持っているように見えます。

フリーキャッシュフローの測定は、すべての業界で利用できるわけではありません。 不動産投資信託については、収益に償却費と減価償却費を加算し、不動産売却益を除いた運用資金（FFO）を検討しました。 銀行については、フリーキャッシュフローの見積もりが利用できず、EPSは他の多くの業界よりも一般的にFCFに近いと考えられているため、XNUMX株当たり利益を使用しました。

S＆Pコンポジット12インデックスから選別された1500銘柄を、配当利回りでソートして示します。

会社概要	ティッカー	業種	配当利回り	FCF利回り	ヘッドルーム	EST（東部基準時。 売上高の伸び– 2022	EST（東部基準時。 EPSの成長– 2022
エクイトランス・ミッドストリーム株式会社	ETRN、 + 0.99％	石油・ガスパイプライン	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
デボンエナジー株式会社	DVN、 + 1.35％	石油・ガス生産	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
EPRプロパティ	EPR、 -1.24％	不動産投資信託	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
フィリップス66	PSX、 + 0.27％	石油精製/マーケティング	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
MDCホールディングス株式会社	MDC、 -1.27％	住宅建築	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
パイオニアナチュラルリソーシズ株式会社。	PXD、 + 1.79％	石油・ガス生産	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
リアルティインカムコーポレーション。	O, -0.68％	不動産投資信託	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
エクソンモービル株式会社	XOM、 + 2.32％	統合石油	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
クラッカーバレルオールドカントリーストアインク。	CBRL、 -0.03％	レストラン	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ハンティントン・バンクシェアーズ	HBAN、 -1.43％	地方銀行	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
VFコーポレーション	VFC、 -0.92％	アパレル/フットウェア	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
Merck＆Co。Inc。	MRK、 + 0.11％	製薬	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ソース：FactSet

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