OPECが減産を行う中、アナリストのお気に入りのエネルギー株10銘柄

カルテルは水曜日にその生産量を削減することに合意した 日量XNUMX万バレル、報道によると。

ウィリアム・ワッツの説明 OPEC+グループによる実際の減産が予想通りにならない理由.

以下は、S&P 1500 総合指数から抜粋した、FactSet が調査したアナリストの間で人気のあるエネルギー株の画面です。
SP1500、
-0.23％.
画面に続いて、原油価格の長期的な見方と、ガベリのアナリストであるサイモン・ウォンによる業界のコメントが表示されます。

オイルストックスクリーン

グループとして米国のエネルギー企業をプレイする簡単な方法は、エネルギー セレクト セクター SPDR ファンドを使用して、S&P 21 エネルギー セクターの 500 銘柄を追跡することです。
XLE、
+ 2.07％.
大型株セクターは、エクソンモービルが支配しています。
XOM、
+ 4.03％
およびシェブロン社。
CVX、
+ 0.60％,
時価総額加重により、XLE の 42% を構成します。 ETFは、一部の投資家が期待するほど多様化されていません。

株式スクリーニングのためにさらに掘り下げるために、S&P 62 で構成される S&P 1500 総合指数の 500 銘柄から始めました。
SPX、
-0.20％,
S＆P500中型株指数
MID、
-0.68％
およびS＆Pスモールキャップ600インデックス
SML、
-0.63％.

次に、FactSet が調査した 53 人以上のアナリストがそれぞれカバーしている XNUMX 社にリストを絞り込みました。

以下は、コンセンサス価格目標に基づいて、10か月の上昇の可能性が最も高い、少なくとも75％の「買い」または同等の評価を持つ12のエネルギー株です。

会社概要	ティッカー	業種	「購入」評価を共有する	4月XNUMX日終値	コンセンサス価格目標	暗黙の12か月の上昇の可能性
Green Plains Inc.	GPRE、 -1.83％	エタノール	視聴者の３８%が	$30.64	$48.67	視聴者の３８%が
ハリバートン株式会社	HAL、 + 3.98％	油田サービス・設備	視聴者の３８%が	$28.12	$42.34	視聴者の３８%が
PDCエナジー株式会社	PDCE、 + 2.06％	石油とガスの生産	視聴者の３８%が	$63.58	$94.33	視聴者の３８%が
BakerHughesCo.クラスA	BKR、 + 2.24％	油田サービス・設備	視聴者の３８%が	$23.19	$34.11	視聴者の３８%が
タルガ・リソーシズ・コーポレーション	TRGP、 + 1.16％	石油精製/マーケティング	視聴者の３８%が	$65.37	$93.00	視聴者の３８%が
EQTCorp。	EQT、 + 0.91％	石油とガスの生産	視聴者の３８%が	$44.91	$63.68	視聴者の３８%が
タロスエナジー株式会社	タロ、 + 3.25％	石油とガスの生産	視聴者の３８%が	$20.29	$28.20	視聴者の３８%が
チャンピオンX社	CHX、 + 3.15％	石油・ガス生産用化学品	視聴者の３８%が	$21.25	$29.11	視聴者の３８%が
シビタス・リソーシズ株式会社	シヴィ、 + 1.93％	統合石油	視聴者の３８%が	$63.09	$81.80	視聴者の３８%が
ダイアモンドバックエナジー株式会社	牙、 + 2.25％	石油とガスの生産	視聴者の３８%が	$136.30	$173.17	視聴者の３８%が
ソース：FactSet

どのストック画面にも制限があります。 ここにリストされている株式に興味がある場合は、独自の調査を行うことをお勧めします。各企業の詳細については、表のティッカーをクリックして簡単に開始できます。 クリック こちら マーケットウォッチの見積もりページにある豊富な情報に関するTomiKilgoreの詳細なガイド。

石油およびガス生産者の最低価格の設定

20 月 XNUMX 日、私は次の意見記事を公開しました。 長期投資家が今すぐエネルギー株を買うべきXNUMXつの理由.

それには、2021 年までの過去数年間に需要が増加する中、石油業界がどのように設備投資を削減したかを示すグラフが含まれていました。市場を氾濫させ、自らの利益を台無しにすることで、自分たちの足を彼らの下から追い出します。

これは、西テキサス中部原油の動きを示す10年チャートです。
CL.1、
+ 1.72％
FactSet がまとめた連続期近限月価格に基づく価格:

2020 年のコロナウイルス パンデミックの初期段階における一時的な価格暴落は別として、需要の崩壊により業界の貯蔵スペースが不足したため、2014 年の West Texas Intermediate (WTI) 原油価格の動きに注意を向ける必要があります。 、2015年と2016年。米国のシェール産業の成功は、一部の生産者が汲み上げた石油のすべてのバレルでお金を失うことを意味するレベルまで価格が崩壊したため、それ自体の混乱につながったことが判明しました.

国内の生産者は現在、過剰生産の過ちを繰り返さないように細心の注意を払っています。

そこで疑問が生じます。米国の生産者が利益を上げ続けるだけでなく、配当を増やして株を買い戻すことができる WTI のマジック ナンバーを見積もることができるでしょうか?

Gabelli の Simon Wong は、インタビュー中に控えめな見積もりを出しました。 既存のシェール油井は 10 バレルあたりわずか 20 ドルから 55 ドルで操業できるかもしれないが、シェール採掘の性質上、供給を維持するために新しい油井を継続的に稼働させなければならない、と彼は述べた。 Wong は、WTI の価格が、新しい油井で損益分岐点に達するためには、XNUMX バレルあたり平均 XNUMX ドルが必要になると見積もっています。

それをさらに進めて、彼は、米国のシェール生産者が損益分岐点に達するための控えめな見積もりは、65 バレルあたり XNUMX ドルになるだろうと述べました。

「企業は 60 ドルの石油を基にコスト構造を構築してきました。 80ドルでも十分なフリーキャッシュフローを生み出せると思う」と述べ、その水準での自社株買いと増配が続くことを指摘した。

彼は次のように付け加えた。

お見逃しなく： 優先株の配当利回りは急上昇した。 これは、ポートフォリオに最適なものを選択する方法です。