スポット取引は、金融市場や仮想通貨での取引と投資の簡単な方法です。 仮想通貨投資との最初の出会いは、市場価格で仮想通貨を購入し、それを HODL するなど、スポット市場でのスポット取引であることは間違いありません。
スポット市場は、暗号通貨、株式、コモディティ、通貨、債券などの資産タイプに存在します。 これらのタイプの市場と取引は、おそらくあなたが思っているよりもなじみ深いものです。
スポット取引とは何ですか？
すべての意図と目的において、スポット取引は、特定の価格で資産を購入するために行う取引注文として理解できます。
スポットトレーダーは、資産を購入し、その価値が成長することを期待することで、市場で利益を上げることを目指しています. 資産の価格が上昇すると、スポット市場で売却して利益を得ることができます。 市場の空売り スポットトレーダーのための別のオプションです。 金融資産の価格が下落したときに、金融資産を売却し、より低い価格で買い戻す手順です。
スポット価格は、資産の実際の市場価格に関連しています。 取引所の成行注文を介して、利用可能な最良のスポット価格で株式を売買することができます。 取引の処理中に市場価格が変わらないという保証はありません。 要求された価格で注文を処理するために必要な数量が不十分である可能性があります。 スポット価格で 10 ETH を購入したが、XNUMX つしか利用できない場合は、注文の残りを別の価格で ETH で満たす必要があります。
スポット価格は注文が完了すると変化し、リアルタイムで更新されます。 店頭でのスポット取引は、別の方法で機能します。 オーダーブックがなければ、別の当事者から所定の金額と価格を取得する可能性があります。
アセットによっては、配達が迅速な場合もあれば、最大で T+2 日かかる場合もあります。 取引日プラス 2 営業日は T+XNUMX と呼ばれます。 以前は、株式や株式を譲渡するには、物理的な証明書が必要でした。 以前は、通貨は実際の現金、電信送金、または外国為替市場の預金を通じて移動されていました。
今日のコンピューター化された方法では、配達は瞬時に行われます。 一方、暗号市場は 24 日 XNUMX 時間年中無休で開いており、ほぼ迅速な交換が可能です。 ただし、OTC として知られるピア ツー ピア取引の場合は、納期が長くなる可能性があります。
仮想通貨スポット市場とは?
暗号通貨では、スポット マーケットは主に取引所で利用できるプラットフォームであり、他のユーザーとリアルタイムで取引を行うことができます。 注文は迅速に完了し、取引は効率的に処理されます。 買い手として、特定のペアで複数の通貨を取引できます (BTC、ETH、BNB、または フィアット）。 さらに、これらのスポット市場には、売り手、買い手、オーダーブックという XNUMX つの重要なコンポーネントがあります。
店頭取引 (OTC) と第三者取引所は、XNUMX つの異なるタイプのスポット市場です。 特に、店頭取引は売り手と買い手のみが関与し、ブローカーからの干渉はありません。 対照的に、サードパーティのビジネスは、売り手と買い手の間のブローカーまたは仲介者として機能します。
スポット取引のメリットとデメリット
遭遇するあらゆる取引方法の利点と欠点を見つけることができます。 これを理解することで、リスクを軽減し、より自信を持って取引することができます。 スポット取引はより簡単な選択肢の XNUMX つですが、欠点もあります。
Advantages
- 価格は透明で、市場の需要と供給のみに基づいています。 これは、多数の参照価格を頻繁に使用する先物市場とは異なります。 たとえば、先物市場では、市場価格を計算するために、資金調達率、価格指数、移動平均 (MA) 基準などの追加の変数が使用されます。 一部の伝統的な市場では、金利が市場価格に影響を与える場合があります。
- 単純なルール、報酬、および危険性により、スポット取引は簡単に参加できます。エントリと現在の価格に応じて、スポット市場で BNB に 500 ドルを投資する場合のリスクをすばやく評価できます。
- 「設定して忘れる」ことが可能です。 デリバティブやレバレッジ取引とは異なり、スポット取引では、ポジションを清算したり、証拠金請求に直面したりする必要はありません。 いつ取引を開始して終了するかを完全に制御できます。 短期取引をしない限り、投資の見直しを続ける必要はありません。
デメリット
- スポット市場では、扱っているものによっては、保持するのに不快な資産が残る場合があります。 その最たる例が商品です。 原油を今購入する場合、資産を物理的に引き渡さなければなりません。 暗号通貨に関して言えば、トークンとコインを持っている人は、それらを安全に保つ責任があります。 これらの資産へのエクスポージャーのために先物デリバティブを引き続き取引することはできますが、現金で決済する必要があります。
- 特定の資産、個人、および企業は、安定性を重視します。 たとえば、国際的に拡大したい企業は、外国為替市場で外国のお金にアクセスする必要があります. 彼らがスポット市場に依存している場合、彼らの予算と収益は非常に不安定になります。
- スポット取引は、先物取引や証拠金取引よりも潜在的な利益が低くなります。 同じ量の現金でより目立つポジションを取引できます。
取引所 vs. 店頭
スポット取引は特定の場所に限定されません。 ほとんどの取引は取引所で行われますが、第三者を介さずに他の取引所と直接取引することもできます。
一元化された交換
集中型取引所は、暗号通貨、FX、商品などの資産を管理します。 取引所は、市場参加者と取引資産の管理者の仲介者として機能します。 中央集権型取引所を利用するには、まず取引したい現金または暗号通貨をアカウントに入金する必要があります。 ほとんどのメジャーで暗号を購入できます クレジットカード、 銀行振込、または CEX.IO でのオンライン ウォレット。
規制された取引所では、取引はスムーズに行われなければなりません。 規制遵守、KYC (Know Your Customer)、公正な価格設定、セキュリティ、およびクライアント保護は、その他の義務です。 次に、取引所は、取引、上場、およびさまざまな種類の取引手数料を請求します。 その結果、十分なユーザーと取引活動があれば、取引所は強気相場と下落相場で繁栄する可能性があります。
地方分権
集中型取引所とは対照的に、DEX (分散型取引所) はブロックチェーン技術を使用して売買注文を一致させます。 通常、DEX ユーザーは口座を開設する必要がなく、資産を DEX に送信せずに取引できます。
スマート コントラクトにより、トレーダーのウォレットから直接取引を行うことができます。
DEX は、株式市場よりも多くのプライバシーと独立性を提供します。これが、多くのユーザーが DEX を好む理由です。 しかし、落とし穴があります。 たとえば、KYC とカスタマー サービスの欠如は、多くの詐欺師が行動する余地を残しています。
たとえば、Binance DEX はオーダー ブック メカニズムを使用します。 Pancake Swap や Uniswap などの Automated Market Maker (AMM) アプローチは新しいものです。 AMM もスマート コントラクトを使用します。 ただし、料金体系が異なります。 トークンを取引するために、買い手は流動性プールから資金を使います。 流動性プロバイダーは、プールの資金を利用する人に提供する取引手数料を請求します。
店頭
店頭取引は、取引所外取引とも呼ばれます。 ブローカー、トレーダー、およびディーラーは、金融資産と証券を直接交換します。 OTC 市場でのスポット取引では、電話やインスタント メッセージなどのさまざまなコミュニケーション ツールを使用して取引を計画します。
OTC 取引はオーダーブックを必要としないため、いくつかの利点があります。 小型株のコインのような流動性の低い資産を取引している場合、大きな注文によってスリッページが発生する可能性があります。 取引所は常に希望する価格で注文を履行できるとは限らないため、取引を完了するには、より高い価格を受け入れる必要があります。 その結果、大規模な OTC 取引は、より高い価格で取引されることがよくあります。
スポット市場と先物市場の違い
前述のように、スポット市場は、ほぼ即時の配信で迅速な取引を提供します。 一方、先物市場では、後払いの契約が提供されます。 買い手と売り手は、将来、特定の数量の製品を特定の価格で交換することに同意します。
決済日に契約が満了すると、通常、買い手と売り手は資産を引き渡す代わりに現金で決済します。
現物取引と証拠金取引の違い
一部のスポット市場では、スポット取引とは異なりますが、証拠金取引を提供しています。 前述のように、現物取引では、アイテムの迅速な取得と完全な配信が必要です。
一方、信用取引では、第三者からお金を借りて利息を支払うことができるため、より大きな金額を受け取ることができます。 その結果、借入により、証拠金トレーダーはより実質的な利益を上げることができます。
ただし、損失が大きくなるため、初期投資をすべて無駄にしないように注意する必要があります。
最後の言葉
スポット市場でのスポット取引は、特に初心者にとって最も一般的な取引方法の XNUMX つです。 利点、欠点、および戦術を知ることは、単純であっても常に良いことです。
基礎とは別に、健全な技術的、基礎的、および感情分析で知識を完成させることを考えた方がよいでしょう。 最後に、取引の旅を始めることを計画している場合は、失うことを恐れていないお金だけを投資することは明らかです。
これは、取引、特にスポット取引は習得と習得に時間がかかるためです。そのため、いくつかの失敗に備えてください。
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出典：https://coindoo.com/what-is-spot-trading/