2023年に仮想通貨投資にアプローチする方法

2022 年は、仮想通貨と非代替トークン (NFT) の投資家にとって厳しい年でした。ビットコイン (BTC) は 21 月 69,044 日に年次安値を付けました。これは、過去最高値の 2023 ドルに達してからほぼ XNUMX 年後のことです。このような激動の年を経て、仮想通貨投資家は XNUMX 年にどのように計画を立てるべきでしょうか?

まず、このスペースには、投資する前に検討する価値のある重大なリスクがあります。

マクロ経済リスク

投資家は、2023 年が近づくにつれ、仮想通貨業界に影響を与えるマクロおよびシステミックリスクを認識する必要があります。ウクライナでの戦争は、ロシアのエネルギーに対する制裁によって引き起こされたエネルギー危機を引き起こしました。米国連邦準備制度理事会のインフレに対する金融政策の対応は、引き続き市場を不安にさせています。最近の破産による仮想通貨の伝染は、市場にボラティリティを注入し続けており、規制の圧力が高まり、マイナーの降伏は新年まで続く可能性が高い.

ウクライナ戦争、インフレ、金利上昇

ウクライナでの戦争による経済への影響は、世界経済に影響を与えています。ロシアは世界最大のエネルギー源の XNUMX つであり、特にヨーロッパにとっては重要です。ロシアのエネルギーに対する制裁は、価格が急騰し、供給が減少するなど、ヨーロッパのいくつかの国で危機を引き起こしています。

COVID-19 のパンデミックに対応して政府が実施した経済閉鎖政策は、マネーサプライの大幅な拡大を伴い、米国、ヨーロッパ、そして世界中でインフレの急上昇につながっています。

中央銀行は金利を引き上げることでインフレに対処しようとしており、2022 年を通じて株式市場と仮想通貨の価格に下向きの圧力をかけています。ウクライナで戦争が激化する可能性があり、頑固な高インフレと金利が 2023 年に投資家にさらなる苦痛をもたらす可能性があります。

暗号伝染

XNUMX月のTerraの崩壊によって引き起こされた伝染効果は、依然として暗号市場を悩ませています. XNUMX 月の FTX の失敗により、ビットコインは新たなサイクルの底を打ちました。これらの主要なイベントによって引き起こされた波紋はまだ収まっていません。

多くの企業が破産を宣言しており、債権者に返済するために、仮想通貨資産を清算する可能性があり、仮想通貨市場で新たな売りを引き起こす可能性があります。投資家は新年を迎えるにあたり、この点に留意する必要があります。

規制圧力

暗号規制はしばらくの間米国に来ています。 2022 年の劇的な出来事は、2023 年に規制が進む可能性を高めるだけでした。

規制の明確化は、制度上の資本を引き付けることによって、長期的には暗号空間を助ける可能性があります. ただし、集中型プロトコル、ステーブルコイン、および集中型取引所は、短期的には混乱期を迎える可能性があります。テザーのような人気のステーブルコイン（USDT）またはUSDコイン（USDC）は規制当局の監視下に置かれ、市場の混乱を引き起こす可能性があります。

マイナー降伏

ビットコインの価格が下落し続ければ、マイナーへの圧力が高まるでしょう。ビットコインのマイニングは資本集約的なビジネスであり、価格の下落はこれらのビジネスの機能を持続不可能にします。その結果、マイナーはコストをカバーするためにビットコインを売却せざるを得なくなり、価格に下落圧力がかかります。

マイナーの降伏は以前の弱気相場の特徴であり、弱気局面の最低点を示す可能性があります。

これらのリスクは別として、暗号市場は、Terra や FTX などのサプライズを必ず投入します。投資を考えるときは、そのことを念頭に置いておくとよいでしょう。

2023年の賢い投資

このセクションは、暗号通貨やプロジェクトをポンピングしていません。リスクを軽減し、損失を制限できる賢明な投資のための一般的な戦略を提供します。

一部の人が言うように、現金は王様です。ブラックスワンイベントを予測するのは難しいため、弱気市場で現金準備を維持するのに役立ちます. これらのイベントは、割引された暗号通貨や NFT を購入する絶好の機会になる可能性があります。

ポートフォリオの一部を優良な暗号通貨に割り当てます

投資とは資本の保全です。ビットコインやイーサなどの優良暗号通貨への投資 (ETH）は賢い動きです。

レイヤー 1 およびレイヤー 2 ブロックチェーン

よりリスクの高い資産への投資に向けた次のステップは、ビットコインとイーサリアムを除く、レイヤー 1 とレイヤー 2 のブロックチェーンを調査することです。少なくとも XNUMX つの弱気市場を生き延びたブロックチェーン全体に露出を広げてから、有望と思われる新しいブロックチェーンを検討する価値があるかもしれません。

言及する価値のあるレイヤー 1 には、Solana、Avalanche、Polkadot、Cardano、および Aptos があります。一部のレイヤー 2 は、Polygon、Arbitrum、および Immutable です。投資決定を下す前に、各プロジェクトの長所と短所を調査して理解してください。ホワイトペーパーを読み、ロードマップを評価し、コミュニティを探索します。

一般に、レイヤー 1 またはレイヤー 2 のブロックチェーンへの投資は、アプリケーションへの投資よりもリスクが低くなります。たとえば、イーサリアムへの投資は、ユニスワップのようなイーサリアムベースの分散型金融 (DeFi) アプリケーションへの投資よりもリスクが低くなります。これは、イーサリアムには数千の分散型アプリがあり、その価格は XNUMX つのアプリケーションの障害に対して回復力があるためです。ただし、Uniswap が失敗した場合、アプリケーションの投資家はお金を失います。

これは、Uniswap に対する批判ではなく、一般的なリスク管理のポイントです。

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レイヤー 1 およびレイヤー 2 のブロックチェーンを選択するときは、主要なオプションごとに予備の投資オプションを用意するのが賢明です。たとえば、Solana に強気な人は、いわゆる「Solana キラー」Aptos に少額を投資することでヘッジしたいと考えるかもしれません。

要するに、Aptos は、Solana が XNUMX サイクル前に Ethereum に対して行ったのと同じように、Solana に対して存在します。このような影の投資は、堅牢でバランスの取れたポートフォリオを構築するのに役立ちます。

エアドロップス

Ethereum Name Service (ENS) と ApeCoin (APE) が最後のサイクルでエアドロップされ、最近では Aptos (APT) エアドロップが行われました。 Web3 スペースは、新しい、しばしば信頼できるプロジェクトで満たされています。プロジェクトには、製品をテストするための大勢の人々が必要です。投資家は、早期にプロジェクトに参加して、トークンのローンチ時にエアドロップの資格を得ることができます。

イーサリアムのDeFiプロジェクトは、前のサイクルでエアドロップを広範囲に使用しました。今回はそうではないと考える理由はありません。 2023 年は、多くの新しいプロジェクトがテストされる年になることが約束されています。

歴史韻

前回のサイクルでは、多くの指数関数的ゲインパターンが出現しました。このサイクルで同様のテーマに注意してください。 ENS ドメインは、前のサイクルで大ヒットしました。分散型ネームサービスの人気が高まるにつれて、独自の開発プロジェクトを見る価値があるかもしれません。

DeFiは前のサイクルで素晴らしい走りを見せました。 GameFi とメタバーストークンも好調でした。 DeFi と GameFi は、今後数年間で次の大きなものに成長する可能性があります。

ソーシャルファイいくつかの有望なプロジェクトが出現し、ここ数か月で離陸しました。これは、次のサイクルの ENS のような別の機会になる可能性があります。

Memecoins は前のサイクルで運が良かったし、Dogecoin (DOGE) は、Elon Musk の支援を受けている興味深いプロジェクトであり続けています。ただし、memecoins に投資する前には注意が必要です。

スマートマネーに従ってください

この経験則は常に機能するとは限りませんが、適切な注意を払えば機能します。 a16z、Sequoia Capital、Solana Ventures、Coinbase Ventures などのベンチャーキャピタルファンドの投資の選択肢に注目する価値があります。

彼らは常に正しい選択をするわけではありませんが、彼らのポートフォリオは、いくつかの優れた投資候補に絞り込むのに最適な場所です。ただし、アプリケーション層のプロジェクトである新しい名前への投資は、仮想通貨市場が底を打ち、次の強気相場を見越して回復した後は、一般的に賢明です。

暗号空間で数百万ドルを稼ぐための秘密のソースはありません。一般的なアプローチは、安く買って高く売るというものです。したがって、市場価格が低いため、2023年は開始するのに悪い時期ではありません.

さらに、市場に参入するタイミングよりも、市場に費やす時間の方が優れています。投資家が市場にとどまり、できるだけ頻繁に基本原則に従うほど、投資家のリターンは高くなります。市場のサイクルとボラティリティにもかかわらず、仮想通貨と NFT は一般的に直線的な市場であり、勤勉な投資戦略はプラスのリターンを生み出すのに役立つはずです。

この記事には、投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。