仮想通貨は反逆的な動きと見なされることもありますが、最近の機関投資家の流入により、その見方は覆されました。
仮想通貨の野生の世界では、一夜にして財産が作られ、ミームは数百万の価値があり、イーロン マスクのツイートはポートフォリオの成否を左右します。
しかし、この混乱の中で、XNUMX つのことが際立っています。 猛烈な変化のペース 機関投資家の影響力の高まり。
今、ウォール街のスーツは 肩こり クリプト カウボーイで、ゲームは永遠に変わりました。 しかし、これは仮想通貨の世界を構築するのに役立ったくだらないスタートアップにとって何を意味するのでしょうか?
機関投資家の暗号投資の世界に深く飛び込んで、腰を落ち着けましょう。 ヘッジファンドから億万長者まで、誰がショーを運営しているのかを見ていきます: 個人投資家、ベンチャーキャピタリスト、または機関投資家。
また、制度的採用がプライバシー、セキュリティ、および分散型ガバナンスをどのように変えているか、および web3 プロトコルは集中型プラットフォームを揺るがしています。 確認してみましょう。
暗号空間における機関投資家の台頭
まず、機関投資家とは何かを定義しましょう。 仮想通貨の世界では「クジラ」とも呼ばれる機関投資家は、ヘッジファンド、年金基金、銀行など、投資するための莫大な現金を持っている機関です。
なぜこれらすべての派手な機関が暗号ゲームに飛び込んでいるのか疑問に思うかもしれません. まあ、それはすべてキラキラについてです。
金融機関は、かなりの額を稼ぐ機会を常に探しています。 そして狂人と 乱高下 暗号市場では、かなりの現金を作る必要があります。 終わりのないジェットコースターに乗っているようなものですが、病気になる代わりに、金持ちになります。
しかし、忘れてはならないのは部屋の中の象、つまりセキュリティです。
暗号はデジタルかもしれませんが、それは価値がないという意味ではありません。 金融機関は、投資が安全で健全であることを知る必要があります。 そして、の発展に伴い、 保管ソリューション、お金がどこにも行かないことを知って安心できます。
さらに、ますます多くの国と レギュレータ デジタル資産に青信号を与えることで、金融機関は飛び込むことに自信を持っています。彼らは行動と潜在的な利益を逃したくありません。誰が彼らを責めることができますか?
ますます多くの投資家が仮想通貨市場に参入するにつれて、金融機関は傍観しているわけにはいきません。 彼らはパイの一部も欲しがっており、すべてがなくなる前に確実に手に入れたいと考えています。
結局のところ、機関投資家の仮想通貨投資の台頭は、お金の力の証です。 お金が稼げる限り、機関は行動に参加する方法を見つけるでしょう。
市場のダイナミクスの変化
豊富な資金と膨大なリソースを備えた金融機関は、市場のダイナミクスにいくつかの大きな変化をもたらすことができます。 機関投資が暗号市場に与える影響と、その結果として見られた変化の概要は次のとおりです。
クイック事実
- グレースケール 投資では、仮想通貨投資信託のおかげで、2 年 43 月には運用資産 (AUM) が約 2021 億ドルから XNUMX 億ドル以上に急増しました。
- ブラックロック、8.6兆ドルの資産を管理し、2022年XNUMX月にCoinbaseと提携し、BlackRockのAladdin投資管理プラットフォームのクライアントがビットコインをはじめとするデジタル資産を取引できるようにしました.
- 市場の混乱にもかかわらず、2022 年 58 月の Institutional Investor Custom Research Lab の調査では、デジタル資産に現在出資している投資家の XNUMX% が今後 XNUMX 年間で保有を増やす予定であることが明らかになりました。
- 2022 年に 1,000 人を超える機関投資家を対象とした Fidelity の調査によると、51 年の 45% と比較して、2021% がデジタル資産に対して好意的な見方をしていました。
変化するダイナミクス
流動性の向上
機関投資家は、潤沢な資金と洗練された投資により、市場に多くの流動性を追加できます。 取引戦略. つまり、より多くのお金が流れ、取引コストが削減され、誰もが簡単に資産を売買できるようになります。
その結果、より多くの投資家がより簡単かつ効率的にデジタル資産を売買できるようになり、価格発見の改善につながります。
ボラティリティの低下
価格について言えば、機関投資もボラティリティに大きな影響を与えています。 一般に信じられていることとは反対に、機関投資は価格変動の減少に貢献しています。
実際、上記のチャートは、ビットコインのボラティリティが2018年以来着実に低下していることを示しており、機関投資家の流入がこの傾向の重要な要因です.
これは、デジタル資産がより安定し、信頼性が高く、予測可能になっていることを意味します。これは、主流の投資家にとってより魅力的な特徴です。
時価総額の増加
大きなお金は、暗号市場の大きな成長を意味します! 2018年から2021年XNUMX月まで、BTCとETHを記録破りの高値に押し上げたのは機関投資でした。 そこに秘密はありませんが、注目すべきトレンドであることは間違いありません!
主流の採用
機関投資家の支持を得て、デジタル資産はますます広まっています 一般に認められた 合法的な投資手段として認められています。
これは、バランスシートに暗号通貨を追加する上場企業の数が増えていることからも明らかです。
2022 年だけでも、次のような大企業を含む数百の大企業がビットコインを国庫に追加しました。 テスラ, MicroStrategy、スクエア、そして今でも好きな国 エルサルバドル.
暗号空間におけるさまざまなプレーヤーの影響
さまざまなプレーヤーが暗号の世界にどのように影響するかを詳しく見てみましょう.
個人投資家
最初に、我々は持っている 個人投資家. これらは、暗号化アクションに参加している、あなたや私のような日常の人々です。 彼らは同じレベルの専門知識やリソースを持っていないかもしれませんが、膨大な数でそれを補っています.
個人投資家は、ガソリンを火に注ぐように、流動性を市場にもたらします。火は制御不能に燃え尽きるか、美しい炎を生み出す可能性があります。 陪審員は、それがどちらになるかについてまだ出ていません。
ベンチャーキャピタリスト
次に、ベンチャーキャピタリストです。 これらは投資界の大物であり、次の大きなものを探し求め、それにトラック一杯のお金を注ぎ込んでいます。
ベンチャーキャピタリストは、常に最新かつ最高のガジェットを持っていた高校のクールな子供だと考えてください。 彼らには、リスクを冒すための資金と、物事を実現するためのつながりがあります。
欠点は？ それらはジェットコースターのようなものかもしれません。
機関投資家
最後になりましたが、機関投資家がいます。 彼らは、市場を安定に保つ安定した信頼できる力です。 彼らは、賢明な投資と天候の不安定性を実現するための専門知識とリソースを持っています。
ただし、動きが遅く、リスクを回避することもあります。 戦車を運転するようなものです。遅く、安定していて、操縦が難しいですが、仕事は完了します。
累積効果
では、これらのさまざまなタイプの投資家が仮想通貨市場に与える影響とは?
それはジェンガのゲームのようなものです。それぞれのピースが重要であり、全体を崩壊させる可能性があります。
個人投資家は流動性と民主化をもたらしますが、リスクも大きくなります。
ベンチャーキャピタリストは、興奮と革新をもたらすだけでなく、より大きなボラティリティももたらします。 機関投資家は安定性と信頼性をもたらしますが、より慎重になります。
それは微妙なバランスであり、常に変化しています。
チャートのトップに立っているのはどの機関ですか?
グレースケール投資
グレイスケールは、デジタル資産管理会社であり、次のような暗号通貨へのエクスポージャーを提供する投資商品を提供しています。 ビットコイン, イーサリアム、 もっと。
CoinGlass によると、その主力製品であるグレイスケール ビットコイン トラストは、現在 600,000 億 13.69 万ドル相当の XNUMX 万 BTC を保有しています。
グレースケールは、年金基金、寄付金、ファミリー オフィスなどの機関投資家がその製品を利用できるため、ビットコインを主流にするのに貢献してきました。
MicroStrategy
MicroStrategy は、世界最大のビットコイン保有者の 132,500 つになったソフトウェア会社です。 同社は 2.89 億 XNUMX 万ドル以上に相当する XNUMX ビットコインを所有しており、最も重要な企業ビットコイン投資家の XNUMX つとなっています。
同社の CEO である Michael Saylor は、ビットコインの熱心な支持者であり、マイクロストラテジーの現金準備金を使用してビットコインを購入しており、インフレに対するヘッジと見なしています。
テスラ
2021 年初頭、テスラは 1.5 億ドル相当のビットコインを購入したことを発表し、最も著名な企業のビットコイン投資家の XNUMX つになりました。
その後、同社は保有資産の一部を売却しましたが、この動きはビットコインを主流に持ち込むのに役立ち、その価格の急上昇に拍車をかけました.
正方形である
Square は、Twitter の CEO である Jack Dorsey によって設立された決済会社です。 同社は、8000 億 175 万ドル以上に相当する XNUMX 以上のビットコインを保有しています。
ドーシーは、暗号通貨の声高な支持者です。 また、ユーザーがビットコインを売買できるCash Appと呼ばれる製品も開発しました。
このアプリは非常に人気があり、アクティブ ユーザーは 40 万人を超えており、個人投資家の間でのビットコインの採用を促進しています。
フィデリティ投資
Fidelity は、数年間暗号通貨に携わってきた金融サービス会社です。 仮想通貨の保管および取引執行サービスを提供する子会社であるFidelity Digital Assetsを立ち上げました。
フィデリティはまた、さまざまな暗号関連企業に投資しており、暗号通貨の制度的採用のリーダーと見なされています。 この分野への関与は、従来の投資家の間でビットコインの信頼性と採用を高めるのに役立ちました。
リスクは何ですか？
機関投資が仮想通貨の分野に注ぎ込まれる中、この資本の流入に伴う潜在的なリスクと課題を考慮することが重要です。
予想外の価格変動: 機関投資家が仮想通貨市場で資金力を発揮すると、頭が混乱するほど急激な価格変動につながる可能性があります。 これらの大手は、市場全体に衝撃波を送る動きをする可能性があるため、気を引き締めてください。
中央集権: 仮想通貨シーンへの機関投資家の資金の洪水は、すべてのカードを保持している少数の選ばれた人々を残し、仮想通貨が表す分散化を弱体化させる可能性があります. 要するに、私たちは新しい種類のパワーグラブを見ている可能性があります.
規制の精査: 大口プレイヤーがクリプト サンドボックスでのプレイを開始すると、規制当局が注意深く監視することを期待できます。 このように精査が強化されることで、飛び越えなければならないフープが増え、ルールが厳しくなり、すべての人のコンプライアンス コストが押し上げられる可能性があります。
透明性の不足: 機関がゲームに参入するとき、透明性は後回しになることがよくあります。 心を隠している個人投資家とは異なり、機関投資家は自分のカードを胸元に留めておくことができるため、他の人が十分な情報に基づいた意思決定を行うことが難しくなります。
操作: 大きな力には大きな責任が伴いますが、それは誰もがルールに従って行動するという意味ではありません。 機関投資家は、市場を操作し、小規模な投資家を動揺させる可能性のある大ざっぱなスキームに関与する力を持っています. いかがわしいビジネスに目を光らせてください。
前方の道路
機関投資は、web3 と暗号の世界に火をつけています。 つい最近まで、仮想通貨は辺鄙な、あるいは疑わしいものとさえ見なされていました。 しかし現在、ゴールドマン サックス、モルガン スタンレー、フィデリティなどのビッグ ネームが関与するようになり、web3 と暗号はより主流になり、受け入れられるようになりました。
もちろん、それに伴うリスクはあります。 機関投資家は気まぐれで、撤退を決めた場合、市場に深刻な影響を与える可能性があります。 そして、彼らの関与が分散化とこれらのテクノロジーの制御の喪失につながる可能性があるという懸念があります.
現時点では、機関投資が web3 と暗号の未来を形成する上で重要な役割を果たしています。
ソース: https://crypto.news/how-institutions-are-driving-the-crypto-renaissance/