クリプト・ヘッジ・ファンドがブラックロックの元CIOを戦略責任者に起用

ブラックロックのマルチ戦略ヘッジファンドの元最高投資責任者がクオンツ仮想通貨ヘッジファンドに参加 ストリックスリバイアサン 一連の戦略を拡大し、会社が市場で機会を捉えるのを支援します。  

世界最大の資産運用会社を採用 マシュー・マクブレイディ 2014 年には、1.5 億ドルのマルチストラテジー ヘッジ ファンドの投資プロセスと運用構造を見直しました。  

BlackRock の前は、オルタナティブ投資アドバイザーの Silver Creek Capital Management で投資戦略およびリスク管理の責任者を務め、Bain Capital の北米プライベート エクイティ グループの副社長を務めていました。 キャリアの初期には、クリントン大統領の経済諮問委員会でジャネット イエレンと共に国際経済学者を務めました。

Strix Leviathan の CEO、Sadie Raney 氏は、声明の中で次のように述べています。 「成功した起業家としての彼のスキルセットと信頼性、および政策立案者やテクノロジー スタートアップのアドバイザーとしての彼の信頼性は、当社の投資戦略と投資家にとって真の資産となるでしょう。」 

McBrady は 2017 年に仮想通貨業界の監視を開始しました。彼は数年前に元同僚を通じて Raney に紹介され、同社の投資委員会の顧問を務めています。

マクブレイディ氏はブロックワークスに対し、「実際、単純なバイ・アンド・ホールド戦略が優勢な戦略ではなく、もはや良いものではなくなったときが、何かに取り組むのに最適な時期です」と語った。 「仮想通貨の冬と、多くの大規模なプレーヤーが振り出され、システムにストレスがかかっているという理由だけで、仮想通貨に参入する絶好の機会だと思います。」 

マクブレイディ氏は、仮想通貨の崩壊によって部分的に拍車がかかった不安定な市場の中で、宇宙での非効率性が一時的に高まっていることに気づき、仮想通貨へのフルタイムの飛躍を決断しました。 Terraのアルゴリズムによるステーブルコイン 今年初めとその後の中央集権型プラットフォームの倒産、 暗号貸し手セルシウスなど.

「あらゆる種類のヘッジファンドの機会は、非効率性から生まれます」と幹部は述べました。 「市場が上昇しているときでさえ、仮想通貨よりも大量に取引できる明らかに非効率なセクターを求めることはできません。ましてや、人々が受けた損失と意味のある損失による傷にまだ苦しんでいるときは言うまでもありません。重要な制度的プレーヤーの。」

ヘッジファンドの成長機会

McBrady は Strix Leviathan に加わり、同社は取引インフラストラクチャの再構築を完了して、システムがより広範なデータをより適切に取り込めるようにします。

2018 年に設立された同社は、機関、ファンド オブ ファンド、シングル ファミリー オフィス、富裕層の個人にサービスを提供しています。 現在、50万ドルの資産を管理しています。 

Strix Leviathan の旗艦である Nest Fund は、統計モデルを使用して、デジタル資産のバイ アンド ホールド バスケットへのリスク調整後のリターンを求めています。

「Nest Fund は、主に非常に豊富な一連のリスク管理シグナルを持つことで、上昇の 70% と下落の 30% しか獲得できませんでした」と McBrady 氏は述べています。 「つまり、最初の a-ha [瞬間] は、これらが非常に簡単に機能に転用され、アルファ シーク シグナルに変換できるということでした。」

McBrady 氏は、同社の研究努力は、Nest Fund を補完する市場中立的な戦略の構築に重点を置いていると語った。  

新しい戦略責任者は、Strix Leviathan が Aurora Fund を「強化」するのを支援する任務も負っています。この戦略は、DeFi プラットフォームでの低リスクの裁定取引と流動性供給戦略を通じて、市場中立的な利回りの生成を実現することを目的としています。 

ブロックチェーンの活動などのデータを測定し、流動性プールの需要と供給の指標を調べることで、DeFi の機会を見つけることができる、と McBrady 氏は述べています。 

「その大部分は理解です。特に、初期段階のレイヤー 1 トークンに賭けている場合は、「これは健全ですか?」 エコシステムは成長しますか？ 人々はこれが便利だと思っていますか?」と彼は言いました。 「[たくさん] 世の中に出回っているので、役に立つものを手に入れるための正しい方向に努力を向けることができるかどうかにかかっています。」

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