暗号デリバティブはボラティリティトラップを打ち負かすことができますか？

2020年代は市場にとって安定した時期ではありませんでした。 ボラティリティが問題になっていなかった頃は、パンデミックによる事業停止が長期間続き、消費者の収入に大打撃を与えていました。 投資をしたくても定期収入がなかったため投資できなかったのです。 その後、インフレの上昇とともにサプライチェーン危機が到来しました。2022 年初頭以来、インフレの蔓延と市場の価格変動の両方が日常のトレーダーや投資家に大きな打撃を与えています。 インフレと闘うことはほぼ不可能ですが、取引愛好家は、お気に入りの市場でのシーソーで不安定な価格の厳しさをどのように克服するのでしょうか?

仮想通貨トレーダーが大きな価格変動という一般的な脅威に対処する方法の XNUMX つは、デリバティブを使用することです。 残念なことに、あまりにも多くの人が、暗号通貨デリバティブの使用は、高コストと異常なレベルのリスクを伴う非常に複雑な作業であると考えています。 逆に、これらのユニークな商品を使用することは、リスクを軽減し、お金を節約し、毎日の価格変動に伴う多くの問題を回避する効果的な方法となり得ます。デリバティブの戦術的な使用に加えて、トレーダーは長所と短所について知る必要があります。資産グループの。 幸いなことに、デリバティブと併用して大幅な価格変動の影響を最小限に抑える戦略が他にもあります。 それらには以下が含まれます 暗号通貨インデックス取引、暗号通貨カテゴリー内の多様化、効果的なポートフォリオ設計。 次の詳細は出発点として役立ちます。

彼らが何でありますか

無期限ビットコイン先物契約は、このカテゴリーの中で断然トップです。 価格はビットコインと同じに設定されていますが、契約の所有者は毎日損益計算を行うため、ビットコインを購入する必要はありません。 取引所は信用保証を提供し、高いレバレッジと流動性、そして非常に低い買値と売値のスプレッドを提供します。 後者は、そうでなければ市場に参加するであろう多くの人々にとっての恐怖です。

長所と短所

暗号デリバティブはスプレッドが非常に低く、非常に流動的です。 これら XNUMX つの最も魅力的な側面と、カウンターパーティーリスクがないという事実が挙げられます。 さらに、高いレバレッジを備えています。 空売りしやすい、そして保有者は物理的な資産や仮想コインを所有する必要はありません。 つまり、株式デリバティブと同じ多くの利点がありますが、欠点として、これらの独特の商品を理解するのが難しいと感じ、避ける人もいます。 金融メディアでは、ほとんどの報道がビットコインの日々の価格変動や、ポートフォリオに仮想通貨を保有することに伴う一般的なリスクなどに焦点を当てています。

指数を使用して価格変動を抑える

仮想通貨インデックスは、株式市場のインデックスとほぼ同じように機能します。 取引所とディーラーは、異なるプロファイルを持つ仮想通貨のバスケットまたはグループをまとめます。 ビットコインや イーサリアム、その他はマイナーな問題やあまり知られていない問題です。 一部のインデックス作成者は、すべてのサブカテゴリーに何百ものコインを含むリストを設計しようとします。インデックス内の株式を購入することは、XNUMX つまたは XNUMX つのみに大部分の資本を投じることなく、特定の商品グループへのエクスポージャーを得る効果的な方法となり得ます。 何十年もの間、証券トレーダーは、経済の大きなセクターへのエクスポージャーを獲得しながら、不安定な市場に打ち勝つために、DAX や DOW などの主要な為替指数に注目してきました。

同じことが暗号通貨インデックスにも当てはまり、最も人気があるのは上位 10 コインを追跡する Crypto-10 です。 これは、人々が資金を個々の銘柄に結びつけることなく、主要なコインをプレイする理想的な方法です。 インデックスへの購入は、さまざまなコインの株式を所有する方法の XNUMX つです。 ただし、投資愛好家の中には、十数枚のコインを完全に購入し、オンラインまたはオフラインのウォレットに保管することを好む人もいます。

スマートなポートフォリオの構築

暗号通貨のような単一の資産クラス内で幅広く購入するだけでは十分ではありません。 投資愛好家は注意する必要があります ポートフォリオ全体がどのように設定されているか。 株式、商品、ETF（上場投資信託）、貴金属、現金が多すぎませんか? 所有するコインの発行数や仮想通貨の保有がどれほど多様であっても、バランスの取れたポートフォリオを目指すことが不可欠です。ほとんどの場合、それはさまざまな価値の高い資産を保有することを意味し、その中にはインフレに対するヘッジになるものもあれば、インフレを引き起こす可能性のあるものもあります。退職後の貯蓄や目標を絞った貯蓄に向けて、堅実で長期的な利益が得られます。 10 種類のアルトコインを所有しているからといって、投資が安全であるとは決して考えないでください。 複数の種類の証券を幅広く保有することが、大きな価格変動や不安定な市場の影響を阻止する最善の方法です。