暗号先物とオプションを取引する際に避けるべき3つの主要な間違い

初心者トレーダーは通常、高いリターンが約束されているため、先物やオプション市場に惹かれます。 これらのトレーダーは、インフルエンサーが信じられないほどの利益を上げているのを見ています。同時に、100 倍のレバレッジを提供するデリバティブ取引所からの複数の広告は、ほとんどの人にとって魅力的ではありません。 

トレーダーは定期的なデリバティブ契約で利益を効果的に増やすことができますが、いくつかの間違いは、途方もない利益の夢をすぐに悪夢と空の口座に変える可能性があります. 伝統的な市場の経験豊富な投資家でさえ、暗号通貨市場特有の問題の犠牲になります。

暗号通貨デリバティブは、買い手と売り手が原資産に依存する契約を結ぶため、従来の市場と同様に機能します。 契約は、異なる取引所間で譲渡することも、撤回することもできません。

ほとんどの取引所は、ビットコインで価格設定されたオプション契約を提供しています (BTC）およびEther（ETH）、したがって、利益または損失は、資産の価格変動によって異なります。 オプション契約 また、後日、所定の価格で取得および売却する権利を提供します。 これにより、トレーダーはレバレッジとヘッジ戦略を構築することができます。

先物とオプションを取引する際に避けるべき XNUMX つのよくある間違いを調べてみましょう。

凸はあなたのアカウントを殺すことができます

暗号通貨デリバティブを取引する際にトレーダーが直面する最初の問題は、コンベクシティと呼ばれます。 この状況では、原資産の価格が変動するにつれて証拠金の価値が変化します。 ビットコインの価格が上昇するにつれて、投資家の証拠金は米ドル換算で上昇し、追加のレバレッジが可能になります。

この問題は、反対の動きが発生し、BTC 価格が暴落したときに発生します。 その結果、ユーザーの預け入れ証拠金は米ドル換算で減少します。 トレーダーは取引中に興奮しすぎることがよくあります 先物契約、そして正の逆風は、BTC価格が上昇するにつれてレバレッジを低下させます。

主な要点は、トレーダーは、証拠金の価値の増加によって引き起こされる配信だけのためにポジションを増やすべきではないということです。

孤立したマージンには利点とリスクがあります

デリバティブ取引所では、ユーザーは通常のスポット ウォレットから先物市場に資金を移動する必要があり、一部の取引所では無期限および月間契約に分離証拠金を提供します。 トレーダーは、同じ預金が複数のポジションを提供するか、分離されていることを意味するクロス担保を選択するオプションがあります。

それぞれのオプションには利点がありますが、初心者のトレーダーは混乱する傾向があり、証拠金の預金を正しく管理できないために清算されます. 一方、孤立した証拠金は、リスクをサポートする柔軟性を提供しますが、過剰な清算を防ぐために追加の操作が必要です。

このような問題を解決するには、常にクロスマージンを使用し、すべての取引でストップロスを手動で入力する必要があります。

すべてのオプション市場に流動性があるわけではないことに注意してください

もう XNUMX つのよくある間違いは、非流動的なオプション市場の取引に関するものです。 流動性の低いオプションの取引は、ポジションの開閉コストを押し上げ、仮想通貨のボラティリティが高いため、オプションにはすでに費用が組み込まれています。

オプション トレーダーは、建玉が取引を希望するコンタクト数の少なくとも 50 倍であることを確認する必要があります。 建玉は、以前に売買された行使価格と有効期限のある未処理の契約の数を表します。

インプライド ボラティリティを理解することは、トレーダーがオプション契約の現在の価格と、将来どのように変化する可能性があるかについて、より適切な決定を下すのにも役立ちます。 オプションのプレミアムは、インプライド ボラティリティが高くなるにつれて増加することに注意してください。

最善の戦略は、過度のボラティリティでコールとプットを購入しないことです。

デリバティブ取引を習得するには時間がかかるため、トレーダーは小さな額から始めて、大きな賭けをする前に各機能と市場をテストする必要があります。