ビットコインは43.5万ドルを超えて安定しているが、ロングスクイーズの危険はあるのか？ (BTC価格分析)

ビットコインの価格は最近、45ドルの重要な抵抗レベル付近で安定した範囲にあり、市場参加者の間で強気の感情が高まっていることを示しています。

ただし、短期的には下落する可能性があり、40万ドルのサポートレベルに向けて後退する可能性があります。

テクニカル分析

シャヤン

日足チャート

日足チャートをよく見ると、重要な45ドルのレジスタンスゾーンに到達すると、ビットコインの上昇軌道が消えていることがわかります。このレベルは上昇チャネルの上限と一致し、価格の安定と横方向の動きにつながります。現在、ビットコインは45ドルのレジスタンスと40ドルの強力なサポートを境界とする重要なレンジ内で取引されている。

市場は短期的にはこの統合パターンを維持する可能性が高い。しかし、価格と相対力指数（RSI）の間には顕著な弱気の乖離があるため、いずれかの方向に決定的にブレイクアウトするまでは、この範囲の下限に向けたリトレースメントが予想されます。

4時間チャート

4時間足チャートを詳しく調べると、ビットコインが45ドルのマークまで急騰した後、買い手と売り手の均衡を反映して横ばいの動きの段階に入っていることがわかります。この保ち合いの段階では、価格は横向きのウェッジパターンを描き、上限と下限の範囲内で変動しています。特に、このウェッジの下限トレンドラインは、0.5フィボナッチリトレースメントレベルでマークされる主要なサポートレベルと一致しており、価格に大きなサポートを提供しています。

価格がウェッジの上限を超えた場合、45ドルの抵抗線に向けて再び押し込まれる可能性が高いと思われます。逆に、価格がウェッジの下限と 0.5 ～ 0.618 フィボナッチ リトレースメント レベルの間のサポート ゾーンを下回った場合、市場はより低い価格帯に向けて下落する可能性があります。

オンチェーン分析

シャヤン

最近、ビットコインは安定期を迎えており、45ドル付近で推移しています。ただし、この安定した価格帯からは市場動向についての洞察はあまり得られません。先物市場のセンチメントから、より説得力のある分析を導き出すことができます。

この感情を理解する鍵は、資金調達率を調べることにあります。これらは、ロングポジションまたはショートポジションを保有するトレーダー間で交換される定期的な支払いであり、無期限契約とスポット市場価格の差によって決定されます。資金調達率は、無期限先物市場における市場センチメントのバロメーターです。これらのレートが有利な場合は、ショート ポジションのトレーダーを補う準備ができているロング ポジションを持つトレーダーが優勢であることを示します。

最近、これらの調達金利は一貫してプラスであり、先物市場の強気な見通しを示唆しています。この楽観主義は本質的に憂慮すべきことではありませんが、注意することが重要です。この傾向が続けば、市場は短期的に大きな変化が見られる可能性があります。具体的には、急速な売却が起こり、市場に劇的な影響を与える「長期清算カスケード」の潜在的なリスクがあります。この可能性は、これらの市場指標を監視する際に警戒する必要があることを強調しています。