今週はビットコインの価格が暴落しましたが、傾向は変わりましたか?

ようこそ読者、購読してくれてありがとう！ Altcoin Roundup ニュースレターは現在、Cointelegraph の常駐ニュースレターライターによって執筆されています。ビッグスモーキー. 今後数週間で、このニュースレターは Crypto Market Musings に改名されます。これは、時代を先取りした分析を提供し、暗号市場の新たなトレンドを追跡する週刊ニュースレターです。

ニュースレターの発行日は変わらず、投資家心理と市場構造の重要な変化を特定するために、よりマクロな視点からの暗号通貨の技術的およびファンダメンタル分析に重点を置いたコンテンツが引き続き掲載されます。ぜひお楽しみください！

時間がかかりますか？

今週、ビットコインの (BTC）価格は元気になった、21,000月26日にXNUMXドルに急騰しました。これにより、一握りのトレーダーが、底が入った可能性があるか、BTCがワイコフ、レンジブレイク、またはある種のサポートレジスタンスフリップのようなテクニカル構造の次の段階に入っていると宣言しました。 .

すべての強気とオープン 10 倍のロングを取得する前に、以前の分析に戻って、ビットコインの市場構造に何か変化があったかどうか、また最近の強気の勢いがより広いトレンドの変化を示しているかどうかを確認しましょう。

時最終更新が 30 月 19,600 日に公開されたとき、ビットコインは約 136 ドルで、過去 XNUMX 日間の値動きの範囲内にとどまっています。当時、私は週次相対力指数 (RSI) と移動平均合流点発散 (MACD) で強気の発散を特定していました。また、複数のオンチェーン指標から来る潜在的な「底打ち」シグナルもいくつかあり、数年ぶりの低水準でした。

現在の様子を見てみましょう。

ボリンジャーバンドはタイト

毎日の時間枠のボリンジャーバンドは引き続き収縮しており、今週の 21,000 ドルへの急騰は拡大またはボラティリティの急上昇ほとんどのトレーダーが期待していたこと。当然のことながら、上腕からブレイクアウトした後、価格はサポートとしてミッドライン/ミッドバンド (20MA) をテストするために戻りました.

動きの強さにもかかわらず、価格は 200-MA (黒い線) を下回ったままであり、20-MA がビットコインの価格のサポートとして機能するかどうかは現時点では不明です.

*ボリンジャーバンド付きのBTC / USD日足チャート。出典：トレーディングビュー*

ほぼ史上最低の 25.7 で跳ね返った後、毎週の RSI は引き続き上昇傾向にあり、以前の分析で特定された強気の発散が続いています。同様の傾向は、BTC の週間 MACD でも保持されています。

同じチャートで、最新の週次ろうそくが週次高値を作成しようとしていることがわかります。ローソク足が過去 22,800 週間の最高値を上回り、価格が今後数週間にわたって継続し、日次または週次で XNUMX ドルを超える場合、これはトレンドの反転の可能性があります。

毎日の時間枠では、BTC の Guppy 複数移動平均 (GMMA または Super Guppy) インジケーターは眉をひそめています。短期の移動平均線は圧縮されており、長期の移動平均線に収束しています。これは通常、差し迫った方向性の動き、または場合によってはマクロトレンドの反転が進行中であることを示しています。

ここ数週間、ビットコインの「記録的な低ボラティリティボリンジャーバンドやGMMA、BVOLを利用した場合、価格帯の引き締めは拡大を示唆するが、どの方向に向かうのかは謎のままだ。

ビットコインは 18,600 ～ 24,500 ドルの範囲で 36 日間取引されており、テクニカル分析の観点からは、価格はその範囲のほぼ中央にとどまっています。 21,000ドルへの動きは、XNUMX日の大幅な高値を設定することも、現在の範囲から逃れることもありません。これは本質的に横ばいです。

価格は今のところ 20 日移動平均線を上回っていますが、まだ 20 日移動平均線が 50 日移動平均線を超えていません。

より説得力のある展開には、ビットコインが現在の範囲ブロックを抜け出して 200 ドルで 24,800-MA をテストし、最終的に移動平均を反転させてサポートする試みを行うことが含まれます。

29,000ドルから35,000ドルの範囲へのさらなる拡大は、トレンド反転のより明確な兆候を探している強気派に自信を与えるでしょう. それが実現するまでは、現在の値動きは、24,800ドルまで伸びたレジスタンスによって固定された、より多くの統合です。

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ビットコインのオンチェーンデータは蓄積すると言う

BTC のスポット価格と同様に、MVRV Z スコアも過去 0.194 か月間、-0.023 から -XNUMX のゾーンで跳ね返っています。オンチェーン指標は、実現時価総額に対するBTCの時価総額の比率を反映しています（今日の価値と比較して人々がBTCに支払った金額）。

要するに、ビットコインの市場価値が実際の価値より測定可能なほど高い場合、メトリックは赤い領域に入り、市場のトップの可能性を示します。メトリックがグリーンゾーンに入ると、ビットコインの現在の価値が実現価格を下回り、市場が底に近づいている可能性があることを示しています.

MVRV Z スコアチャートによると、ビットコインの価格と比較すると、現在の -0.06 MVRV Z スコアは、以前の複数年の安値とサイクルの底と同じ範囲にあります。

リザーブリスク

ビットコインのリザーブリスク指標は、「自信のある」投資家がビットコインの市場価格とどのように対比されているかを示しています。

投資家の信頼が高く、BTC の価格が低い場合、BTC の購入と保有のリスクに対するリスク対報酬またはビットコインの魅力は緑色の領域に入ります。

投資家の信頼が低く、価格が高い時期には、リザーブリスクは赤い領域に移動します。履歴データは、リザーブリスクがグリーンゾーンに入ったときにビットコインのポジションを構築することが、ポジションを確立するのに適した時期であることを示唆しています。

現在、過去0.0009か月間、投資家が底として説明する可能性のあるものを指標が切り開いていることがわかります. 執筆時点では、準備金リスクは 0.001 に向かって上昇しており、通常は XNUMX のしきい値を超えてグリーンゾーンに入ることが回復の始まりを示しています。

楽しみにしています

複数のデータポイントは、ビットコインの価格が過小評価されており、まだ底を掘っている過程にあることを示唆しているように見えますが、実際の市場の底が入っていることを確認するものはありません.

今週、そして数か月前に、複数のビットコインマイニングビジネスが債務再編の必要性、債務返済の失敗の可能性を公に発表し、倒産の可能性をほのめかしたものさえありました。

公にリストされているマイナーのほとんどは、マイニングされたBTCの大部分を売却する XNUMX 月以来、および最近の見出しに関する北を計算するとコア・サイエンティフィックは、ビットコインの価格は、産業マイナーの支払い能力の問題により、依然として危険にさらされていると示唆しています。

Glassnodeからのデータショー 78,400 BTC 前後のマイナー残高の合計サイズは、「ラベルを付けたマイナーによって保持されています (現在のハッシュレートの 96% を占めています)」。

Glassnodeによると、「所得ストレス」が発生した場合、マイナーは公開市場でこれらの埋蔵量のトランシェを清算することを余儀なくされる可能性があり、Bitcoinの価格への波及効果が売りの次の触媒になる可能性があります-新たな年初来安値まで下落。

このニュースレターは、謙虚な教皇サブスタックコインテレグラフの常駐ニュースレターの著者でもあります。毎週金曜日、Big Smokey は、市場の洞察、トレンドのハウツー、分析、暗号市場内の潜在的な新興トレンドに関する早期調査を執筆します。