RBC キャピタルの株式市場を取材している米国株式戦略責任者のロリ カルバシナ氏は、年末に向かう株式にとって主要なプラスの触媒として、来たる米国中間選挙を特定しました。 それは直観に反するように聞こえるかもしれません - 最近のアメリカの政治は決して前向きではありません - しかし、Calvasina は第 4 四半期の市場上昇の強力な事例を示しています。
「中間選挙は、今年後半にポジティブな触媒となる可能性があります。 株式は中間選挙年の第 4 四半期に上昇する傾向があるだけでなく、議会は共和党支配に戻ると予想されます。これは株式にとって朗報です。または共和党議会の支配」とカルバシナは説明した。
このような背景に対して、RBC 株式アナリストの中で Calvasina の同僚は、今後数か月で大幅に値上がりすると思われる 70 つの株を選び出しました。 を使用して、これらの株を調べました。 TipRanksプラットフォーム、それらを際立たせる理由を見つけるために。
リバティエナジー (LBRT)
RBC が最初に選んだのは、北米の炭化水素部門の油田サービス会社である Liberty Energy です。 油田サービスは、生産企業が石油とガスの資源を採掘するために必要とする支援サービスです。 生産者は石油を見つけて井戸を掘ります。 Liberty のようなサービス会社は、必要なサポートを提供します。効果的なフラッキング作業に必要な水、砂、化学薬品、配管、ポンプに関するエンジニアリングのノウハウです。
Liberty は、オハイオ州、ウェスト バージニア州、ペンシルベニア州のアパラチア ガス層や、メキシコ湾岸、グレート プレーンズ、ロッキー山脈の油田やガス田など、米国とカナダの最も豊かなエネルギー生産地域で事業を展開しています。 全体として、Liberty は米国の 12 の州とカナダの 3 つの州に拠点を置いています。
油田サポートはコストが高いことで有名であり、Liberty は今年の第 2 四半期まで一貫して純損失を出していました。 リバティは 2 年第 22 四半期の財務発表で、希薄化後 EPS が 55 セントであると報告しました。 これは、3 年第 1 四半期の 22 セントの損失に匹敵し、29 年第 2 四半期の 21 セントの損失よりも優れています。 利益は高い収益から得られました。 トップラインは前年比 62% 増の 943 億 XNUMX 万ドルに達し、過去 XNUMX 年間で最高の水準に達しました。
これらの結果、特に EPS は予想を上回っています。 EPS は 17 セントと予測されていました。 報告された 55 セントは、その値の 45 倍以上でした。 Liberty の株価も今年はアウトパフォームしました。 全体的な市場が弱気の領域近くで下落している場合、LBRT は XNUMX% 上昇しています。
同社のアウトパフォーマンスは、RBC の 5 つ星アナリストにとって重要な要素です キース・マッキー、彼は次のように書いています。 リバティへの投資案件はますます魅力的になっていると私たちは信じています…私たちの見解では、リバティは、その規模、強力なバランスシート、および主要な北米流域への幅広いエクスポージャーにより、カバレッジグループのほとんどの圧力ポンピング企業にプレミアムで取引されるはずです。」
「プレミアム」とは、Mackey が 73% のアップサイド ポテンシャルを意味します。 アナリストは、アウトパフォーム (つまり、買い) の評価を裏付けるために、LBRT 株に 25 ドルの目標株価を設定します。 （マッキーの実績を見るには、 ここをクリック)
リバティ株はアナリストのコンセンサスからストロングバイ格付けを維持しているため、ウォール街はマッケイ氏とほぼ一致しているようです。 最近のアナリスト レビューは 8 件あり、そのうち 6 件が購入、2 件が保留です。 株価の目標平均株価 22.38 ドルは、取引価格 59 ドルから最大 14.11% 上昇する可能性があることを意味します。 (TipRanksでLibertyの株価予想を見る)
カロン石油 (CPE)
RBC はカナダの投資銀行であり、カナダは世界のエネルギー市場のリーダーであるため、同社のアナリストが北米のエネルギー企業を注意深く監視していることは驚くべきことではありません。 Callon Petroleum は業界の独立事業者の 180,000 つで、テキサス州ヒューストンに拠点を置き、本拠地のパーミアン盆地とイーグル フォード シェール層で買収、探査、採掘活動を行っています。 同社の資産には、両地域にまたがる約 XNUMX エーカーの純面積が含まれます。
Callon は明日まで第 1 四半期の数値を発表しませんが、第 788 四半期を振り返ることで同社の業績の感触をつかむことができます。 振り返ってみると、昨秋、Callon が Primexx の借地権とデラウェア盆地の石油、ガス、インフラ資産の取得を完了したことを心に留めておく必要があります。 この取引は、株式と現金の両方で行われ、100 億 XNUMX 万ドルの価値がありました。 同時に、カロンはイーグル フォードの非コア エーカーを合計 XNUMX 億ドルで売却しました。
それを背景に、Callon は第 664.8 四半期に 1 億 3.43 万ドルの炭化水素総収益を報告したことがわかりました。これは、前年のトップ ラインの 1 倍以上です。 これにより、希薄化後 21 株あたり 2020 ドルの安定した調整後 EPS がサポートされました。これも、XNUMX 年第 XNUMX 四半期の結果の XNUMX 倍以上でした。 Callon の業績は、トップラインとボトムラインの両方で、XNUMX 年の第 XNUMX 四半期以降、安定した成長を示しています。これは、パンデミックによる閉鎖が後退し、公開市場での石油と天然ガスの価格が上昇したことを反映しています。
投資家が注意すべき重要な点として、Callon は 712 億 1.6 万ドルを含む多額の負債を抱えています。 同社は第 1 四半期に 183.3 億 XNUMX 万ドルのフリー キャッシュ フローを生み出し、バランスシートのレバレッジ解消に公然と取り組んできました。
による スコット・ハノルドRBC のもう 5 つの XNUMX つ星アナリストである CPE は、過去 XNUMX 年間で同業他社を大幅に下回り、投資家にチャンスをもたらしました。
「CPEの株式は、規模/株主利益に対する投資家の好みに関連して、またPrimexxの買収後も、過去XNUMX年間で大幅にアンダーパフォームしました。 買収による業績は私たちの予想を上回り、デレバレッジは予想よりも早く進行し続けています。 これにより、CPE が当社のカバレッジで最も魅力的な SMid キャップの XNUMX つになると考えています」と Hanold 氏は説明します。
彼の強気のスタンスに沿って、ハノルドは CPE をアウトパフォーム (つまり買い) と評価しており、彼の 75 ドルの価格目標は、今後 70 か月で最大 12% の上昇余地があることを示唆しています。 (ハノルドの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、RBC は強気傾向にある一方で、ストリートはより慎重に見えます。 Callon には最近 8 件のアナリスト レビューがあり、アナリストのコンセンサスによると、ホールドの評価は 3 件の買い、4 件のホールド、1 件のセルに分類されます。 ただし、株価は 44.18 ドルで売られており、76.25 ドルの平均目標は最大 73% の上昇の可能性を示しているため、平均上昇率は依然として高いままです。 (TipRanksでCallonの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html